资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73450.22 90.36%
债券 4422.72 5.44%
银行存款和结算备付金 2021.18 2.49%
其他资产 1396.44 1.72%
资产总值:81290.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 63.04 7742.71 9.67%
寒武纪 688256 5.45 7388.97 9.23%
北方华创 002371 15.36 7053.17 8.81%
海光信息 688041 25.57 5738.48 7.17%
中微公司 688012 19.17 5438.89 6.79%
兆易创新 603986 23.97 5135.57 6.41%
华虹公司 688347 37.70 4066.65 5.08%
中科飞测 688361 24.08 3552.49 4.44%
芯源微 688037 21.86 3246.92 4.06%
盛科通信 688702 22.90 3244.67 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 14.32%
租赁和商务服务业 0.31 3.93%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 70.82 9923.39 9.44%
北方华创 002371 19.55 8845.31 8.41%
中微公司 688012 26.72 7989.31 7.60%
华虹公司 688347 68.27 7820.50 7.44%
寒武纪 688256 5.16 6832.10 6.50%
兆易创新 603986 30.19 6439.53 6.12%
中科飞测 688361 54.67 6342.84 6.03%
福晶科技 002222 121.08 6017.92 5.72%
芯源微 688037 39.38 5867.49 5.58%
芯原股份 688521 31.19 5708.03 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 78.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 14.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 40.10 4050.49 5.06%
25国债13 3.70 372.23 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4422.72 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%