资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49167.46 81.41%
债券 3412.17 5.65%
银行存款和结算备付金 5512.37 9.13%
其他资产 2299.24 3.81%
资产总值:60391.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 25.57 5376.64 8.95%
中芯国际 688981 50.14 4715.26 7.85%
寒武纪 688256 4.74 4661.98 7.76%
盛科通信 688702 24.51 4090.83 6.81%
华丰科技 688629 35.13 3628.28 6.04%
芯原股份 688521 16.57 3352.15 5.58%
中科曙光 603019 38.54 3029.18 5.04%
华虹公司 688347 27.94 2959.04 4.93%
澜起科技 688008 15.65 1960.84 3.27%
兆易创新 603986 7.77 1850.04 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 55.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 24.61%
综合 0.10 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 63.04 7742.71 9.67%
寒武纪 688256 5.45 7388.97 9.23%
北方华创 002371 15.36 7053.17 8.81%
海光信息 688041 25.57 5738.48 7.17%
中微公司 688012 19.17 5438.89 6.79%
兆易创新 603986 23.97 5135.57 6.41%
华虹公司 688347 37.70 4066.65 5.08%
中科飞测 688361 24.08 3552.49 4.44%
芯源微 688037 21.86 3246.92 4.06%
盛科通信 688702 22.90 3244.67 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 14.32%
租赁和商务服务业 0.31 3.93%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 28.90 2928.36 4.88%
25国债13 3.70 373.52 0.62%
26国债01 1.10 110.29 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3412.17 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%