资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167875.93 92.33%
债券 10907.34 6.00%
银行存款和结算备付金 2661.07 1.46%
其他资产 375.28 0.21%
资产总值:181819.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 15.13 15270.56 8.49%
盛科通信 688702 52.77 15033.99 8.36%
中芯国际 688981 132.74 14865.16 8.27%
长川科技 300604 60.97 14619.30 8.13%
华丰科技 688629 120.62 12224.41 6.80%
中科飞测 688361 33.29 11621.80 6.47%
长鑫科技 688825 190.31 10086.12 5.61%
金海通 603061 31.11 9699.48 5.40%
华虹宏力 688347 46.47 9662.40 5.38%
拓荆科技 688072 14.72 9421.50 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.44 74.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 18.64%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.04 11232.99 8.16%
中芯国际 688981 69.54 11044.99 8.03%
华丰科技 688629 56.38 10570.91 7.68%
盛科通信 688702 26.29 10253.19 7.45%
华虹宏力 688347 30.44 10238.62 7.44%
金海通 603061 15.28 7671.41 5.58%
华峰测控 688200 14.62 7676.80 5.58%
长川科技 300604 22.48 7674.13 5.58%
兆易创新 603986 9.35 7620.25 5.54%
海光信息 688041 19.45 7203.59 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.62 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 17.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 59.00 5951.08 3.31%
26国债09 31.90 3203.13 1.78%
25国债19 17.30 1753.13 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10907.34 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%