我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17550.36 |
-12023.55 |
-8061.32 |
4722.74 |
-411.38 |
| 本期利润(万元) |
-6201.54 |
-6176.44 |
-23382.04 |
28135.77 |
20038.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.19 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11881.64 |
0.00 |
30241.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129857.42 |
142208.80 |
163174.68 |
186820.69 |
173144.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.28 |
1.46 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3572.20 |
1980.00 |
6431.29 |
4149.96 |
855.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
189212.08 |
315755.18 |
214867.48 |
158510.98 |
158208.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
178263.41 |
299223.75 |
202583.66 |
149714.17 |
149497.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
10948.67 |
16531.43 |
12283.81 |
8796.80 |
8711.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.55 |
405.06 |
291.00 |
177.33 |
208.34 |
| 应付托管费(万元) |
35.42 |
67.51 |
48.50 |
29.56 |
34.72 |
| 资产总计(万元) |
196734.30 |
321931.55 |
225278.50 |
165312.82 |
162547.12 |
| 负债合计(万元) |
4530.21 |
1858.61 |
1637.44 |
3263.82 |
1290.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
192204.09 |
320072.94 |
223641.06 |
162048.99 |
161256.19 |
| 未分配利润(万元) |
31002.20 |
101620.96 |
42859.52 |
46988.57 |
65315.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.89 |
42.43 |
63.22 |
28.38 |
186.20 |
| 投资收益(万元) |
-14042.70 |
10810.68 |
-43766.23 |
-24355.32 |
11014.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11044.26 |
39215.87 |
-30889.23 |
-4660.78 |
8845.22 |
| 其它收入(万元) |
415.25 |
288.51 |
880.95 |
316.13 |
1012.78 |
| 收入合计(万元) |
-2503.30 |
50357.50 |
-73711.29 |
-28671.58 |
21058.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3743.08 |
2229.00 |
2696.47 |
967.10 |
1509.66 |
| 托管费(万元) |
623.85 |
371.50 |
449.41 |
161.18 |
251.61 |
| 其它费用(万元) |
27.78 |
13.63 |
24.13 |
11.97 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
4720.19 |
2804.96 |
3276.32 |
1144.02 |
2725.27 |
| 利润总额(万元) |
-7223.49 |
47552.54 |
-76987.61 |
-29815.60 |
18333.60 |
| 净利润(万元) |
-7223.49 |
47552.54 |
-76987.61 |
-29815.60 |
18333.60 |
