财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15772.99 |
8839.05 |
21439.73 |
7753.46 |
4405.05 |
| 本期利润(万元) |
50004.83 |
-1683.66 |
24682.82 |
34760.18 |
-7369.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
-0.05 |
0.41 |
0.56 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.25 |
0.00 |
29.29 |
0.00 |
-8.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27985.66 |
0.00 |
23788.46 |
0.00 |
13708.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93225.79 |
54710.24 |
73494.35 |
94927.68 |
80126.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
1.64 |
1.74 |
1.79 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
96.13 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
-8.54 |
| 累计净值增长率(%) |
240.64 |
0.00 |
73.68 |
0.00 |
20.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5985.80 |
1783.09 |
287.21 |
737.10 |
1123.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
137385.81 |
77872.94 |
91328.18 |
109670.65 |
146123.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
130662.25 |
73450.22 |
86588.72 |
103288.68 |
138568.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
6723.57 |
4422.72 |
4739.46 |
6381.97 |
7554.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.12 |
82.36 |
89.42 |
126.62 |
146.01 |
| 应付托管费(万元) |
15.19 |
13.73 |
14.90 |
21.10 |
24.34 |
| 资产总计(万元) |
147159.05 |
81290.56 |
94624.34 |
118362.17 |
150011.22 |
| 负债合计(万元) |
9564.06 |
1221.34 |
893.88 |
1932.57 |
804.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
137594.98 |
80069.21 |
93730.47 |
116429.60 |
149206.28 |
| 未分配利润(万元) |
97204.22 |
33974.34 |
16071.50 |
28230.66 |
22775.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
29.60 |
20.63 |
67.98 |
29.53 |
| 投资收益(万元) |
18163.50 |
25617.53 |
6222.66 |
-685.38 |
-25660.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43699.26 |
3157.80 |
-14398.56 |
13879.08 |
19513.61 |
| 其它收入(万元) |
145.87 |
255.89 |
101.75 |
335.84 |
60.28 |
| 收入合计(万元) |
62012.75 |
29060.82 |
-8053.52 |
13597.53 |
-6057.26 |
| 管理人报酬(万元) |
461.97 |
1184.45 |
617.13 |
1750.64 |
896.00 |
| 托管费(万元) |
77.00 |
197.41 |
102.86 |
291.77 |
149.33 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.02 |
10.86 |
24.44 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
564.41 |
1450.36 |
761.30 |
2140.80 |
1095.00 |
| 利润总额(万元) |
61448.34 |
27610.46 |
-8814.82 |
11456.73 |
-7152.26 |
| 净利润(万元) |
61448.34 |
27610.46 |
-8814.82 |
11456.73 |
-7152.26 |
