招商量化精选股票发起式A(001917)_资产配置

招商量化精选股票发起式A001917CHINA MERCHANTS QUANTITATIVE SELECTION OF STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	600163.18	93.60%
债券	1210.69	0.19%
银行存款和结算备付金	36098.21	5.63%
其他资产	3698.19	0.58%

资产总值：641170.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	623.85	12782.75	2.01%
安徽合力	600761	561.05	12303.85	1.94%
移远通信	603236	95.03	9989.96	1.57%
海利得	002206	1631.33	9951.11	1.57%
紫光股份	000938	304.81	9199.17	1.45%
喜临门	603008	509.63	8979.68	1.42%
海能实业	300787	610.10	8510.95	1.34%
华勤技术	603296	78.83	8305.95	1.31%
国电南自	600268	748.89	7661.11	1.21%
爱玛科技	603529	221.26	7682.20	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.64	84.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56	4.04%
科学研究和技术服务业	1.62	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	1.52%
建筑业	0.78	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.38%
农、林、牧、渔业	0.12	0.19%
金融业	0.09	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润双鹤	600062	412.59	7698.95	1.57%
四方股份	601126	457.02	7435.78	1.52%
海利得	002206	1447.74	7397.95	1.51%
模塑科技	000700	931.46	7311.96	1.49%
横店东磁	002056	502.98	7117.17	1.45%
华勤技术	603296	80.99	6534.60	1.33%
吉比特	603444	21.44	6473.81	1.32%
绿田机械	605259	322.56	6325.41	1.29%
鼎胜新材	603876	669.63	6086.92	1.24%
南山铝业	600219	1496.38	5731.14	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.85	85.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	3.94%
建筑业	0.75	1.52%
批发和零售业	0.52	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	1.04%
采矿业	0.39	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.35%
科学研究和技术服务业	0.14	0.28%
金融业	0.10	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
运达股份	300772	634.89	7967.91	1.57%
杰克科技	603337	237.56	7708.75	1.52%
亨通光电	600487	457.77	7617.29	1.50%
甬金股份	603995	372.46	7527.37	1.48%
中集集团	000039	842.07	7401.80	1.46%
湖南海利	600731	1169.07	7388.52	1.46%
国电南自	600268	965.18	6987.88	1.38%
浙江医药	600216	517.42	6943.78	1.37%
星网锐捷	002396	316.76	6332.03	1.25%
春风动力	603129	33.67	6300.67	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.06	80.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.82	7.54%
建筑业	1.27	2.50%
科学研究和技术服务业	1.06	2.09%
批发和零售业	0.37	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.37%
采矿业	0.19	0.36%
金融业	0.09	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江医药	600216	497.42	7889.08	1.89%
运达股份	300772	531.75	7040.41	1.69%
星网锐捷	002396	308.76	5863.35	1.41%
甬金股份	603995	316.98	5797.52	1.39%
湖南海利	600731	1012.58	5771.71	1.38%
亨通光电	600487	332.77	5730.30	1.37%
海星股份	603115	420.19	5424.65	1.30%
杰克科技	603337	173.30	5278.65	1.27%
伊之密	300415	259.67	5208.98	1.25%
天康生物	002100	789.17	5169.09	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.30	82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	3.45%
建筑业	1.09	2.63%
采矿业	0.95	2.27%
批发和零售业	0.62	1.49%
科学研究和技术服务业	0.49	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	0.91%
金融业	0.15	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.00	906.96	0.14%
24国债21	3.00	303.73	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1210.69	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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