资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441547.25 92.90%
债券 5134.57 1.08%
银行存款和结算备付金 23129.78 4.87%
其他资产 5478.90 1.15%
资产总值:475290.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富瀚微 300613 120.76 9670.62 2.06%
吉比特 603444 26.69 9566.23 2.04%
浙富控股 002266 1619.22 8193.25 1.75%
福日电子 600203 671.57 8159.59 1.74%
帝科股份 300842 88.03 7849.64 1.67%
三利谱 002876 220.04 7747.76 1.65%
立中集团 300428 406.05 7382.06 1.58%
丽臣实业 001218 324.95 7168.42 1.53%
安徽合力 600761 426.67 6980.34 1.49%
国恩股份 002768 133.52 6950.95 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.43 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59 5.52%
水利、环境和公共设施管理业 1.49 3.18%
建筑业 0.75 1.59%
批发和零售业 0.64 1.37%
采矿业 0.62 1.33%
金融业 0.28 0.59%
科学研究和技术服务业 0.21 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 26.69 9680.46 1.70%
丽臣实业 001218 385.45 9370.31 1.64%
东宏股份 603856 683.32 8848.99 1.55%
菲达环保 600526 1628.75 8762.67 1.54%
楚天科技 300358 919.68 8654.19 1.52%
立中集团 300428 403.05 8270.67 1.45%
千金药业 600479 740.97 7958.04 1.40%
移远通信 603236 105.03 7793.52 1.37%
贵州轮胎 000589 1659.99 7768.76 1.36%
盾安环境 002011 644.67 7574.93 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.96 80.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.53 6.18%
建筑业 1.36 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 1.70%
农、林、牧、渔业 0.62 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.51 0.90%
科学研究和技术服务业 0.36 0.64%
金融业 0.32 0.55%
采矿业 0.25 0.44%
批发和零售业 0.11 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 46.20 4627.60 0.99%
宜化转债 5.07 506.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4627.60 0.99%
可转债 506.97 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%