招商量化精选股票发起式A(001917)_财务情况

招商量化精选股票发起式A001917CHINA MERCHANTS QUANTITATIVE SELECTION OF STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	46793.21	21061.95	18142.98	12231.14	-14600.75
本期利润(万元)	68386.36	33064.47	22831.80	22025.92	22805.57
加权平均份额本期利润(元)	0.68	0.35	0.25	0.26	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.00	0.00	11.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	128645.06	0.00	98243.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.34	0.00	1.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	366292.85	276541.23	269372.73	221951.49	192216.00
期末基金份额净值(元)	3.57	2.88	2.77	2.52	2.42
本期净值增长率(%)	0.00	14.29	0.00	15.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	206.77	0.00	168.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26340.72	22523.28	9034.76	6149.68	17907.95
交易性金融资产(万元)	464810.95	394751.01	311920.59	335481.96	323194.11
其中：股票投资(万元)	463604.29	394343.36	303388.39	322400.70	323194.11
其中：债券投资(万元)	1206.66	407.64	8532.20	13081.26	0.00
应付管理人报酬(万元)	473.88	415.39	334.65	345.91	397.69
应付托管费(万元)	78.98	69.23	55.77	57.65	66.28
资产总计(万元)	495626.77	420278.85	323396.34	343997.51	345918.80
负债合计(万元)	5507.03	3473.06	2824.58	2847.64	4503.27
所有者权益合计(万元)	490119.74	416805.78	320571.76	341149.86	341415.54
未分配利润(万元)	317631.56	249216.45	167830.31	183659.70	193558.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	47.19	59.17	24.54	61.97	33.37
投资收益(万元)	41881.87	30438.73	3239.91	12291.46	20402.69
公允价值变动收益(万元)	20421.86	13404.77	-17669.06	-3705.73	8336.52
其它收入(万元)	221.86	547.17	260.99	306.32	178.71
收入合计(万元)	62572.78	44449.85	-14143.62	8954.03	28951.29
管理人报酬(万元)	2786.73	4035.86	2044.34	4041.57	1944.56
托管费(万元)	464.46	672.64	340.72	673.60	324.09
其它费用(万元)	18.36	26.90	13.59	26.87	13.51
费用合计(万元)	3909.13	5636.85	2854.76	5590.39	2677.80
利润总额(万元)	58663.65	38813.00	-16998.38	3363.63	26273.50
净利润(万元)	58663.65	38813.00	-16998.38	3363.63	26273.50

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