财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27562.10 |
18272.40 |
95063.12 |
46793.21 |
21061.95 |
| 本期利润(万元) |
9102.69 |
-6086.69 |
100808.01 |
68386.36 |
33064.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
1.02 |
0.68 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
13.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204589.41 |
0.00 |
213477.81 |
0.00 |
128645.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.35 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318297.79 |
364721.08 |
369211.40 |
366292.85 |
276541.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
3.52 |
3.57 |
3.57 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
2.58 |
0.00 |
41.48 |
0.00 |
14.29 |
| 累计净值增长率(%) |
289.57 |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
206.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22129.51 |
32758.96 |
26340.72 |
22523.28 |
9034.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
446681.82 |
564206.60 |
464810.95 |
394751.01 |
311920.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
441547.25 |
563296.56 |
463604.29 |
394343.36 |
303388.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
5134.57 |
910.04 |
1206.66 |
407.64 |
8532.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.93 |
601.12 |
473.88 |
415.39 |
334.65 |
| 应付托管费(万元) |
79.32 |
100.19 |
78.98 |
69.23 |
55.77 |
| 资产总计(万元) |
475290.50 |
600611.82 |
495626.77 |
420278.85 |
323396.34 |
| 负债合计(万元) |
6607.86 |
5308.65 |
5507.03 |
3473.06 |
2824.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
468682.65 |
595303.18 |
490119.74 |
416805.78 |
320571.76 |
| 未分配利润(万元) |
339022.60 |
426168.87 |
317631.56 |
249216.45 |
167830.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.66 |
108.27 |
47.19 |
59.17 |
24.54 |
| 投资收益(万元) |
46279.95 |
173249.47 |
41881.87 |
30438.73 |
3239.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27632.72 |
10312.24 |
20421.86 |
13404.77 |
-17669.06 |
| 其它收入(万元) |
349.67 |
663.87 |
221.86 |
547.17 |
260.99 |
| 收入合计(万元) |
19056.57 |
184333.85 |
62572.78 |
44449.85 |
-14143.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3419.11 |
6387.20 |
2786.73 |
4035.86 |
2044.34 |
| 托管费(万元) |
569.85 |
1064.53 |
464.46 |
672.64 |
340.72 |
| 其它费用(万元) |
19.64 |
27.19 |
18.36 |
26.90 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
4622.17 |
8870.50 |
3909.13 |
5636.85 |
2854.76 |
| 利润总额(万元) |
14434.40 |
175463.35 |
58663.65 |
38813.00 |
-16998.38 |
| 净利润(万元) |
14434.40 |
175463.35 |
58663.65 |
38813.00 |
-16998.38 |
