资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133942.18 89.26%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 14802.01 9.86%
其他资产 1314.44 0.88%
资产总值:150058.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 37.87 1858.28 1.24%
固德威 688390 32.86 1818.91 1.22%
道恩股份 002838 74.38 1826.03 1.22%
鼎胜新材 603876 101.54 1750.62 1.17%
银邦股份 300337 177.31 1579.83 1.06%
中科软 603927 111.55 1521.54 1.02%
立中集团 300428 78.05 1498.56 1.00%
智微智能 001339 21.38 1490.89 1.00%
赢合科技 300457 67.71 1446.29 0.97%
创维数字 000810 146.18 1330.24 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 7.23%
批发和零售业 0.90 6.03%
采矿业 0.23 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.31%
科学研究和技术服务业 0.19 1.26%
金融业 0.18 1.21%
租赁和商务服务业 0.17 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 22.86 3033.79 1.74%
创维数字 000810 180.98 2397.99 1.38%
东芯股份 688110 9.75 1985.79 1.14%
鹏辉能源 300438 23.63 1957.75 1.12%
高能环境 603588 93.30 1791.36 1.03%
飞荣达 300602 34.68 1775.62 1.02%
普冉股份 688766 2.29 1757.74 1.01%
南亚新材 688519 4.57 1737.66 1.00%
固德威 688390 15.93 1728.15 0.99%
石大胜华 603026 19.12 1708.75 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.51 71.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 6.29%
批发和零售业 0.74 4.23%
租赁和商务服务业 0.28 1.61%
科学研究和技术服务业 0.25 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.23%
金融业 0.19 1.07%
采矿业 0.18 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.74%
综合 0.09 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%