财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16075.66 |
10063.60 |
21315.58 |
9575.95 |
7083.72 |
| 本期利润(万元) |
14447.31 |
687.28 |
26682.51 |
16023.37 |
11216.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
0.55 |
0.36 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
13.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61855.96 |
0.00 |
43317.28 |
0.00 |
27454.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112810.78 |
104773.31 |
93344.85 |
101212.61 |
71593.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.12 |
2.09 |
2.09 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
14.85 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
11.92 |
| 累计净值增长率(%) |
140.03 |
0.00 |
109.00 |
0.00 |
72.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9451.98 |
6623.35 |
3706.25 |
10021.88 |
6595.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
159703.85 |
140190.97 |
115655.37 |
146554.39 |
123219.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
159348.63 |
139185.50 |
112673.47 |
145744.28 |
121467.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.22 |
1005.47 |
2981.90 |
810.11 |
1751.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.90 |
159.42 |
121.09 |
168.51 |
138.75 |
| 应付托管费(万元) |
21.36 |
19.93 |
15.14 |
21.06 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
175765.65 |
152692.14 |
124231.59 |
162374.83 |
134272.44 |
| 负债合计(万元) |
1525.53 |
1444.63 |
2847.68 |
4448.04 |
576.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
174240.13 |
151247.51 |
121383.91 |
157926.79 |
133695.46 |
| 未分配利润(万元) |
100973.63 |
78205.88 |
50418.64 |
54727.31 |
28897.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.48 |
67.26 |
32.32 |
63.91 |
31.97 |
| 投资收益(万元) |
28034.65 |
37379.16 |
13319.60 |
1362.79 |
-18726.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3386.09 |
8648.19 |
6256.81 |
7373.94 |
-1268.42 |
| 其它收入(万元) |
134.65 |
389.15 |
192.54 |
320.12 |
123.30 |
| 收入合计(万元) |
24820.69 |
46483.77 |
19801.29 |
9120.77 |
-19839.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1080.64 |
1759.30 |
848.90 |
1793.84 |
918.32 |
| 托管费(万元) |
135.08 |
219.91 |
106.11 |
224.23 |
114.79 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
28.94 |
17.15 |
47.50 |
24.06 |
| 费用合计(万元) |
1376.90 |
2252.38 |
1095.48 |
2386.73 |
1233.41 |
| 利润总额(万元) |
23443.79 |
44231.39 |
18705.81 |
6734.03 |
-21073.02 |
| 净利润(万元) |
23443.79 |
44231.39 |
18705.81 |
6734.03 |
-21073.02 |
