资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159348.63 90.66%
债券 355.22 0.20%
银行存款和结算备付金 14466.33 8.23%
其他资产 1595.47 0.91%
资产总值:175765.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 22.86 3033.79 1.74%
创维数字 000810 180.98 2397.99 1.38%
东芯股份 688110 9.75 1985.79 1.14%
鹏辉能源 300438 23.63 1957.75 1.12%
高能环境 603588 93.30 1791.36 1.03%
飞荣达 300602 34.68 1775.62 1.02%
普冉股份 688766 2.29 1757.74 1.01%
南亚新材 688519 4.57 1737.66 1.00%
固德威 688390 15.93 1728.15 0.99%
石大胜华 603026 19.12 1708.75 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.51 71.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 6.29%
批发和零售业 0.74 4.23%
租赁和商务服务业 0.28 1.61%
科学研究和技术服务业 0.25 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.23%
金融业 0.19 1.07%
采矿业 0.18 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.74%
综合 0.09 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东富龙 300171 162.66 2322.74 1.31%
日月股份 603218 154.45 2224.08 1.26%
迪安诊断 300244 113.98 2104.07 1.19%
雅化集团 002497 79.03 1833.57 1.04%
华阳集团 002906 66.65 1830.88 1.03%
博腾股份 300363 86.47 1815.96 1.03%
海目星 688559 35.68 1737.59 0.98%
同方股份 600100 213.09 1683.41 0.95%
九洲药业 603456 94.50 1627.29 0.92%
移远通信 603236 21.26 1577.83 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 69.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 6.81%
批发和零售业 0.46 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 1.78%
采矿业 0.30 1.72%
科学研究和技术服务业 0.29 1.66%
卫生和社会工作 0.21 1.19%
金融业 0.20 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 300.49 0.17%
珂玛转债 0.10 46.03 0.03%
南芯转债 0.09 8.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 300.49 0.17%
可转债 54.73 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%