财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4813.12 |
-11989.77 |
-10554.16 |
-3233.53 |
-1583.49 |
| 本期利润(万元) |
12444.70 |
-14045.31 |
-9736.97 |
-8932.18 |
-7458.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14850.86 |
0.00 |
34305.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87964.51 |
70883.40 |
87836.79 |
116004.95 |
125694.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.26 |
1.34 |
1.42 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6595.81 |
11333.21 |
6361.43 |
3052.72 |
1348.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
123219.08 |
168383.33 |
123091.91 |
44890.62 |
18177.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
121467.95 |
167904.33 |
121887.57 |
44364.17 |
18161.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1751.13 |
479.00 |
1204.34 |
526.45 |
15.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.75 |
187.93 |
118.77 |
45.51 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.34 |
23.49 |
14.85 |
5.69 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
134272.44 |
183932.75 |
134920.64 |
48920.64 |
19715.37 |
| 负债合计(万元) |
576.98 |
2748.10 |
538.31 |
1861.55 |
223.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
133695.46 |
181184.65 |
134382.33 |
47059.09 |
19491.69 |
| 未分配利润(万元) |
28897.40 |
54311.57 |
48694.89 |
13928.15 |
6829.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.97 |
43.84 |
13.73 |
8.94 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-18726.46 |
-1535.16 |
4932.92 |
35.52 |
-1484.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1268.42 |
-7771.09 |
1219.12 |
-3360.60 |
383.29 |
| 其它收入(万元) |
123.30 |
282.84 |
190.94 |
185.40 |
24.36 |
| 收入合计(万元) |
-19839.61 |
-8979.58 |
6356.70 |
-3130.74 |
-1074.51 |
| 管理人报酬(万元) |
918.32 |
1529.01 |
463.34 |
302.09 |
107.56 |
| 托管费(万元) |
114.79 |
191.13 |
57.92 |
37.76 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
24.06 |
46.46 |
19.89 |
38.58 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
1233.41 |
2090.16 |
626.25 |
420.40 |
153.98 |
| 利润总额(万元) |
-21073.02 |
-11069.73 |
5730.45 |
-3551.14 |
-1228.48 |
| 净利润(万元) |
-21073.02 |
-11069.73 |
5730.45 |
-3551.14 |
-1228.48 |
