招商沪深300指数增强C(004191)_资产配置

招商沪深300指数增强C004191CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165736.94	92.24%
债券	1782.69	0.99%
银行存款和结算备付金	10245.19	5.70%
其他资产	1924.43	1.07%

资产总值：179689.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.44	11257.99	6.32%
中国平安	601318	85.97	4908.10	2.76%
五粮液	000858	29.12	4732.66	2.66%
宁德时代	300750	18.51	4662.99	2.62%
京东方A	000725	800.97	3580.34	2.01%
药明康德	603259	66.93	3504.33	1.97%
泸州老窖	000568	22.79	3411.29	1.92%
美的集团	000333	43.29	3292.33	1.85%
浦发银行	600000	310.35	3143.87	1.77%
工商银行	601398	496.06	3065.65	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.78	54.91%
金融业	3.83	21.49%
采矿业	0.59	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.15%
科学研究和技术服务业	0.36	2.01%
建筑业	0.31	1.76%
农、林、牧、渔业	0.26	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.40%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.26	6251.82	6.16%
中国平安	601318	76.82	3177.33	3.13%
美的集团	000333	37.35	2408.82	2.37%
宁德时代	300750	12.64	2275.94	2.24%
京东方A	000725	536.09	2192.61	2.16%
中信证券	600030	112.86	2057.38	2.03%
中国中车	601766	264.26	1984.59	1.96%
浦发银行	600000	227.58	1873.00	1.85%
中国联通	600050	384.26	1806.02	1.78%
泸州老窖	000568	12.04	1727.26	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	55.88%
金融业	1.91	18.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	5.17%
采矿业	0.36	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.73%
建筑业	0.24	2.34%
科学研究和技术服务业	0.17	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.94	5007.38	6.78%
五粮液	000858	14.18	2177.12	2.95%
宁德时代	300750	9.33	1774.57	2.40%
中国平安	601318	43.21	1763.48	2.39%
中国建筑	601668	265.66	1392.05	1.88%
民生银行	600016	337.67	1367.56	1.85%
泸州老窖	000568	7.26	1339.66	1.81%
药明康德	603259	27.16	1254.23	1.70%
交通银行	601328	197.79	1253.99	1.70%
阳光电源	300274	11.97	1242.49	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	52.94%
金融业	1.46	19.76%
采矿业	0.35	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.99%
建筑业	0.22	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.55%
科学研究和技术服务业	0.17	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.17%
房地产业	0.08	1.06%
批发和零售业	0.07	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	4264.08	6.99%
中国平安	601318	52.51	2116.23	3.47%
五粮液	000858	11.83	1660.19	2.72%
宁德时代	300750	8.20	1339.06	2.20%
药明康德	603259	15.74	1145.37	1.88%
民生银行	600016	279.48	1045.25	1.71%
泸州老窖	000568	5.70	1022.25	1.68%
美的集团	000333	18.59	1015.35	1.66%
TCL科技	000100	222.07	954.91	1.57%
阳光电源	300274	10.73	939.84	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	52.34%
金融业	1.20	19.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.51%
建筑业	0.18	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.74%
采矿业	0.17	2.72%
批发和零售业	0.12	1.98%
科学研究和技术服务业	0.11	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	9.00	919.88	0.52%
24国债02	8.50	862.81	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1782.69	1.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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