招商沪深300指数增强C(004191)_资产配置

招商沪深300指数增强C004191CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61546.30	91.13%
债券	1142.25	1.69%
银行存款和结算备付金	3558.80	5.27%
其他资产	1287.13	1.91%

资产总值：67534.48万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.61	3056.94	4.64%
紫金矿业	601899	65.87	2155.27	3.27%
立讯精密	002475	31.26	1539.87	2.34%
海康威视	002415	49.13	1494.53	2.27%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	1.81%
中国联通	600050	241.59	1075.08	1.63%
中国平安	601318	17.03	966.96	1.47%
生益科技	600183	16.72	905.72	1.38%
四川路桥	600039	86.44	870.45	1.32%
药明康德	603259	8.60	843.66	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	57.66%
金融业	0.93	14.12%
采矿业	0.37	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.03%
建筑业	0.16	2.42%
科学研究和技术服务业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.09	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.10%
批发和零售业	0.06	0.88%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.66	3180.47	3.98%
中国平安	601318	39.19	2680.60	3.35%
中际旭创	300308	4.13	2521.92	3.16%
紫金矿业	601899	70.22	2420.48	3.03%
贵州茅台	600519	1.21	1666.39	2.09%
工业富联	601138	23.34	1448.25	1.81%
兴业银行	601166	65.28	1374.69	1.72%
药明康德	603259	14.72	1334.22	1.67%
新易盛	300502	3.02	1303.37	1.63%
立讯精密	002475	22.76	1290.72	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	54.92%
金融业	1.81	22.62%
采矿业	0.37	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
科学研究和技术服务业	0.13	1.68%
建筑业	0.13	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.43%
租赁和商务服务业	0.10	1.22%
房地产业	0.03	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.76	3521.52	3.98%
中国平安	601318	48.79	2688.82	3.04%
贵州茅台	600519	1.36	1963.83	2.22%
美的集团	000333	26.57	1930.25	2.18%
兴业银行	601166	88.44	1755.43	1.99%
寒武纪	688256	1.28	1691.36	1.91%
农业银行	601288	217.08	1447.92	1.64%
紫金矿业	601899	42.81	1260.33	1.43%
恒瑞医药	600276	16.12	1153.14	1.30%
中国中车	601766	146.08	1091.22	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	56.25%
金融业	1.92	21.74%
采矿业	0.33	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.51%
建筑业	0.13	1.47%
卫生和社会工作	0.10	1.10%
农、林、牧、渔业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.55%
科学研究和技术服务业	0.04	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.48	3904.37	4.11%
中国平安	601318	63.83	3541.29	3.73%
贵州茅台	600519	2.44	3439.23	3.62%
兴业银行	601166	116.98	2730.43	2.88%
美的集团	000333	36.00	2599.06	2.74%
中信证券	600030	71.12	1964.33	2.07%
农业银行	601288	281.94	1657.81	1.75%
寒武纪	688256	2.71	1630.13	1.72%
民生银行	600016	331.01	1572.30	1.66%
交通银行	601328	188.84	1510.72	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	44.32%
金融业	2.86	30.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.30%
采矿业	0.66	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.27%
建筑业	0.10	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.97%
卫生和社会工作	0.08	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.48%
居民服务、修理和其他服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	7.30	736.94	1.12%
25国债08	4.00	405.31	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1142.25	1.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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