招商沪深300指数增强C(004191)_最新动态

招商沪深300指数增强C004191CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.505 0.001(0.09%)

累计净值：1.505

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商沪深300指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：10.41亿元

招商沪深300指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
股票型名次	2879	2009	2396	2153	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
股票型名次	1437	1115	2081	767	663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	银华-道琼斯88指数	0.27	-0.44	8.14	-0.79	5.56
2878	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.27	6.73	30.62	9.05	-3.19
2879	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
2880	中信建投沪深300指数增强A	0.27	0.55	17.19	8.07	16.61
2881	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.26	-0.74	19.61	6.98	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	博时中证全指电力公用事业ETF	1.68	1.31	-0.09	0.13	14.43
2008	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.46	1.31	19.93	10.89	18.25
2009	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
2010	招商前沿医疗保健股票C	1.93	1.31	20.54	5.73	-14.49
2011	大摩深证300指数增强	0.17	1.30	23.09	6.95	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
2395	博时龙头家电ETF	-0.94	-3.68	16.13	-2.49	20.23
2396	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
2397	泰康先进材料股票发起A	2.78	0.89	16.11	1.89	7.86
2398	泰康医疗健康股票发起A	1.44	2.96	16.10	-2.28	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.69	-3.16	15.89	7.00	26.80
2152	新华沪深300指数增强A	0.49	0.26	15.39	6.99	16.77
2153	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
2154	东方红中证竞争力指数A	-0.01	0.09	18.51	6.98	14.42
2155	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.26	-0.74	19.61	6.98	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	建信沪深300指数增强A	0.27	0.62	15.94	7.78	16.19
1346	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	2.90	9.91	40.30	20.74	16.18
1347	招商沪深300指数C	0.27	1.31	16.13	6.99	16.18
1348	富荣沪深300指数增强A	0.18	0.45	18.17	9.67	16.17
1349	万家创业板指数增强C	0.73	1.78	35.62	17.95	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	工银科创ETF联接C	11.69	-3.60	-29.25	-	-20.51
1436	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	11.67	8.81	0.00	-	-12.28
1437	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
1438	中海上证50指数增强	11.67	10.91	-12.24	12.89	53.24
1439	汇添富ESG可持续成长股票C	11.66	-18.58	-44.16	-	-42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	天弘沪深300指数增强C	11.10	8.39	-15.57	-	22.96
1114	信诚中证基建工程指数(LOF)A	11.61	8.39	2.75	11.56	-21.59
1115	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
1116	富国沪深300指数增强C	10.26	8.36	-13.69	-	-15.12
1117	易方达战略新兴产业股票A	15.32	8.35	-24.79	-	-18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	国寿安保创精选88ETF联接A	5.98	4.43	-12.37	-	12.74
2080	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
2081	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
2082	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87
2083	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.92	7.51	-12.43	29.95	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	10.62	27.03	10.32	24.16	37.01
766	天弘中证银行ETF联接C	27.74	36.61	19.63	24.09	49.48
767	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
768	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.33	-3.54	-20.88	23.99	38.07
769	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.49	50.49
662	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
663	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
664	博道叁佰智航C	12.34	6.28	-17.16	35.83	50.39
665	嘉实信息产业股票发起式A	22.56	0.00	0.00	-	50.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.44	11257.99	6.32%
中国平安	601318	85.97	4908.10	2.76%
五粮液	000858	29.12	4732.66	2.66%
宁德时代	300750	18.51	4662.99	2.62%
京东方A	000725	800.97	3580.34	2.01%
药明康德	603259	66.93	3504.33	1.97%
泸州老窖	000568	22.79	3411.29	1.92%
美的集团	000333	43.29	3292.33	1.85%
浦发银行	600000	310.35	3143.87	1.77%
工商银行	601398	496.06	3065.65	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.78	54.91%
金融业	3.83	21.49%
采矿业	0.59	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.15%
科学研究和技术服务业	0.36	2.01%
建筑业	0.31	1.76%
农、林、牧、渔业	0.26	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.40%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.503	1.498	1.497	1.501	1.521
累计净值(元)	1.503	1.498	1.497	1.501	1.521

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。