资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45370.41 94.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2713.64 5.64%
其他资产 35.81 0.07%
资产总值:48119.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.89 5615.35 11.71%
工商银行 601398 522.67 3695.31 7.71%
兴业银行 601166 202.40 3351.75 6.99%
信维通信 300136 25.29 3016.35 6.29%
伊利股份 600887 98.12 2350.96 4.90%
贵州茅台 600519 1.92 2280.05 4.75%
恒瑞医药 600276 43.64 2271.11 4.74%
中国平安 601318 40.81 1948.12 4.06%
中天科技 600522 29.51 1790.67 3.73%
美的集团 000333 22.44 1695.09 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 62.59%
金融业 1.24 25.77%
采矿业 0.12 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.54%
房地产业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.02 0.35%
卫生和社会工作 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 554.63 4237.40 8.89%
兴业银行 601166 214.73 4041.23 8.48%
贵州茅台 600519 2.06 2991.78 6.28%
伊利股份 600887 104.14 2744.09 5.76%
恒瑞医药 600276 46.31 2557.33 5.36%
中国平安 601318 43.32 2459.53 5.16%
美的集团 000333 23.88 1823.44 3.82%
信维通信 300136 26.90 1747.70 3.67%
兆易创新 603986 7.27 1730.99 3.63%
民生银行 600016 413.13 1565.77 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 55.61%
金融业 1.49 31.23%
采矿业 0.15 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.52%
房地产业 0.03 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.61%
批发和零售业 0.02 0.42%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 0.51%
24国债21 2.10 212.61 0.38%
25国债08 1.80 181.14 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.92 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%