资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49597.91 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2778.36 5.28%
其他资产 234.07 0.44%
资产总值:52610.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 473.37 3753.86 7.15%
兴业银行 601166 173.75 3659.18 6.97%
中国平安 601318 48.75 3334.28 6.35%
恒瑞医药 600276 50.73 3022.08 5.76%
伊利股份 600887 102.80 2940.08 5.60%
贵州茅台 600519 1.94 2676.27 5.10%
兆易创新 603986 10.69 2290.33 4.36%
信维通信 300136 36.13 2240.33 4.27%
海康威视 002415 62.57 1867.09 3.56%
美的集团 000333 23.16 1810.16 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 57.21%
金融业 1.50 28.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.69%
采矿业 0.13 2.49%
房地产业 0.04 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.75%
批发和零售业 0.02 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 53.55 3831.62 6.94%
贵州茅台 600519 2.06 2979.38 5.39%
伊利股份 600887 108.59 2962.34 5.36%
工商银行 601398 403.14 2942.95 5.33%
中国平安 601318 51.53 2839.64 5.14%
兴业银行 601166 130.51 2590.63 4.69%
招商银行 600036 60.52 2445.61 4.43%
兆易创新 603986 11.26 2401.76 4.35%
海康威视 002415 66.16 2085.36 3.77%
汇川技术 300124 24.24 2031.80 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 57.88%
金融业 1.52 27.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.14%
采矿业 0.13 2.36%
房地产业 0.07 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.83%
批发和零售业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.30%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 0.51%
24国债21 2.10 212.61 0.38%
25国债08 1.80 181.14 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.92 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%