我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61835.23 94.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3541.26 5.41%
其他资产 77.44 0.12%
资产总值:65453.92万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 253.86 4115.08 6.30%
伊利股份 600887 145.74 3898.66 5.97%
恒瑞医药 600276 84.69 3830.60 5.86%
贵州茅台 600519 2.20 3802.90 5.82%
中国平安 601318 81.65 3290.37 5.04%
工商银行 601398 679.85 3249.70 4.97%
招商银行 600036 101.88 2834.30 4.34%
海康威视 002415 80.09 2780.86 4.26%
美的集团 000333 40.92 2235.60 3.42%
汇川技术 300124 34.97 2208.03 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 56.14%
金融业 1.87 28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.47%
采矿业 0.16 2.44%
房地产业 0.12 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.90%
批发和零售业 0.03 0.49%
卫生和社会工作 0.02 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 250.30 4077.39 5.97%
贵州茅台 600519 2.18 3926.77 5.75%
中国平安 601318 80.51 3888.48 5.69%
伊利股份 600887 143.72 3813.01 5.58%
恒瑞医药 600276 83.68 3760.65 5.50%
招商银行 600036 100.46 3312.17 4.85%
工商银行 601398 670.30 3137.02 4.59%
海康威视 002415 78.97 2669.32 3.91%
汇川技术 300124 34.51 2294.60 3.36%
古井贡酒 000596 8.37 2274.45 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 54.62%
金融业 2.01 29.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.77%
采矿业 0.16 2.29%
房地产业 0.15 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.12%
批发和零售业 0.03 0.51%
卫生和社会工作 0.02 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.20 20.31 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%