财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 55.56 32.10 86.46 37.29 31.53
本期利润(万元) 89.61 -6.33 229.57 131.70 68.36
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.02 0.36 0.22 0.09
加权平均净值利润率(%) 6.88 0.00 12.01 0.00 3.18
期末可供分配利润(万元) 771.68 0.00 862.19 0.00 1304.08
期末可供分配份额利润(元) 2.26 0.00 2.11 0.00 1.99
期末基金资产净值(万元) 1200.98 1298.46 1336.55 1811.00 1959.88
期末基金份额净值(元) 3.51 3.25 3.27 3.20 2.99
本期净值增长率(%) 7.30 0.00 13.05 0.00 3.28
累计净值增长率(%) 94.55 0.00 81.32 0.00 65.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2713.64 2772.63 2764.37 2909.57 3599.33
交易性金融资产(万元) 45370.41 49597.91 56704.31 61609.16 60688.22
其中:股票投资(万元) 45370.41 49597.91 56311.78 61150.08 60647.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 392.52 459.08 40.73
应付管理人报酬(万元) 29.22 33.41 36.72 41.10 40.23
应付托管费(万元) 5.84 6.68 7.34 8.22 8.05
资产总计(万元) 48119.86 52610.33 59506.93 65060.29 64316.61
负债合计(万元) 163.51 120.20 133.72 316.80 111.61
所有者权益合计(万元) 47956.35 52490.13 59373.21 64743.49 64205.00
未分配利润(万元) 34766.53 36969.46 40115.01 43008.48 39414.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.78 9.57 5.04 11.98 6.13
投资收益(万元) 2457.22 3511.63 1335.89 2320.74 550.56
公允价值变动收益(万元) 1364.55 4410.75 1006.08 9032.55 902.93
其它收入(万元) 5.35 11.98 5.52 21.17 4.64
收入合计(万元) 3831.90 7943.93 2352.53 11386.45 1464.27
管理人报酬(万元) 183.63 439.70 228.33 490.38 246.25
托管费(万元) 36.73 87.94 45.67 98.08 49.25
其它费用(万元) 8.39 24.23 15.51 50.40 25.16
费用合计(万元) 231.32 559.57 293.80 651.31 327.31
利润总额(万元) 3600.58 7384.36 2058.73 10735.14 1136.95
净利润(万元) 3600.58 7384.36 2058.73 10735.14 1136.95