我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.19 |
4.32 |
-24.62 |
84.31 |
36.65 |
| 本期利润(万元) |
520.40 |
47.85 |
79.46 |
-143.67 |
-22.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.06 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1939.33 |
0.00 |
2089.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3766.73 |
3213.88 |
3465.94 |
3494.55 |
3855.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.52 |
2.55 |
2.49 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3599.33 |
3539.75 |
3632.06 |
3435.35 |
3722.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
60688.22 |
61835.23 |
64933.11 |
64845.20 |
63231.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
60647.49 |
61835.23 |
64841.63 |
64437.63 |
63231.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.73 |
0.00 |
91.48 |
407.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.23 |
40.82 |
42.39 |
43.16 |
38.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
8.16 |
8.48 |
8.63 |
7.77 |
| 资产总计(万元) |
64316.61 |
65453.92 |
68649.34 |
68439.68 |
67095.66 |
| 负债合计(万元) |
111.61 |
106.61 |
100.46 |
130.30 |
203.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
64205.00 |
65347.31 |
68548.88 |
68309.38 |
66892.18 |
| 未分配利润(万元) |
39414.18 |
39708.06 |
43220.44 |
42316.82 |
43187.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
12.73 |
6.18 |
11.60 |
5.24 |
| 投资收益(万元) |
550.56 |
2733.40 |
1405.47 |
3119.46 |
1660.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
902.93 |
-3946.06 |
1011.03 |
-10948.20 |
-5371.96 |
| 其它收入(万元) |
4.64 |
12.35 |
7.91 |
17.38 |
10.50 |
| 收入合计(万元) |
1464.27 |
-1187.57 |
2430.60 |
-7799.75 |
-3695.86 |
| 管理人报酬(万元) |
246.25 |
514.53 |
260.34 |
467.19 |
224.18 |
| 托管费(万元) |
49.25 |
102.91 |
52.07 |
93.44 |
44.84 |
| 其它费用(万元) |
25.16 |
52.13 |
26.27 |
51.67 |
25.12 |
| 费用合计(万元) |
327.31 |
682.71 |
344.93 |
623.46 |
299.64 |
| 利润总额(万元) |
1136.95 |
-1870.29 |
2085.67 |
-8423.22 |
-3995.50 |
| 净利润(万元) |
1136.95 |
-1870.29 |
2085.67 |
-8423.22 |
-3995.50 |
