财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.56 |
32.10 |
86.46 |
37.29 |
31.53 |
| 本期利润(万元) |
89.61 |
-6.33 |
229.57 |
131.70 |
68.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
0.36 |
0.22 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
3.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
771.68 |
0.00 |
862.19 |
0.00 |
1304.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.26 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1200.98 |
1298.46 |
1336.55 |
1811.00 |
1959.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.51 |
3.25 |
3.27 |
3.20 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
7.30 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
94.55 |
0.00 |
81.32 |
0.00 |
65.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2713.64 |
2772.63 |
2764.37 |
2909.57 |
3599.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
45370.41 |
49597.91 |
56704.31 |
61609.16 |
60688.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
45370.41 |
49597.91 |
56311.78 |
61150.08 |
60647.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
392.52 |
459.08 |
40.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.22 |
33.41 |
36.72 |
41.10 |
40.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
6.68 |
7.34 |
8.22 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
48119.86 |
52610.33 |
59506.93 |
65060.29 |
64316.61 |
| 负债合计(万元) |
163.51 |
120.20 |
133.72 |
316.80 |
111.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
47956.35 |
52490.13 |
59373.21 |
64743.49 |
64205.00 |
| 未分配利润(万元) |
34766.53 |
36969.46 |
40115.01 |
43008.48 |
39414.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
9.57 |
5.04 |
11.98 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
2457.22 |
3511.63 |
1335.89 |
2320.74 |
550.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1364.55 |
4410.75 |
1006.08 |
9032.55 |
902.93 |
| 其它收入(万元) |
5.35 |
11.98 |
5.52 |
21.17 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
3831.90 |
7943.93 |
2352.53 |
11386.45 |
1464.27 |
| 管理人报酬(万元) |
183.63 |
439.70 |
228.33 |
490.38 |
246.25 |
| 托管费(万元) |
36.73 |
87.94 |
45.67 |
98.08 |
49.25 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
24.23 |
15.51 |
50.40 |
25.16 |
| 费用合计(万元) |
231.32 |
559.57 |
293.80 |
651.31 |
327.31 |
| 利润总额(万元) |
3600.58 |
7384.36 |
2058.73 |
10735.14 |
1136.95 |
| 净利润(万元) |
3600.58 |
7384.36 |
2058.73 |
10735.14 |
1136.95 |