资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148.68 4.92%
债券 775.06 25.64%
银行存款和结算备付金 1987.83 65.76%
其他资产 111.48 3.69%
资产总值:3023.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.02 12.32 0.02%
立讯精密 002475 0.21 10.38 0.02%
东山精密 002384 0.05 8.37 0.02%
中际旭创 300308 0.01 8.08 0.02%
京东方A 000725 1.63 9.32 0.02%
沪电股份 002463 0.07 8.12 0.02%
新易盛 300502 0.02 7.78 0.02%
天孚通信 300394 0.02 5.22 0.01%
三环集团 300408 0.05 5.87 0.01%
海康威视 002415 0.18 5.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 0.10 8.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.30 532.18 1.07%
国债2519 1.70 172.27 0.35%
26国债01 0.70 70.61 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.06 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%