资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8.88 0.17%
债券 971.33 18.43%
银行存款和结算备付金 3729.10 70.75%
其他资产 561.17 10.65%
资产总值:5270.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 0.10 8.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 48.44 0.08%
新易盛 300502 0.12 43.89 0.07%
立讯精密 002475 0.60 38.81 0.06%
胜宏科技 300476 0.09 25.70 0.04%
京东方A 000725 4.57 19.01 0.03%
海康威视 002415 0.52 16.39 0.03%
同花顺 300033 0.05 18.59 0.03%
中兴通讯 000063 0.42 19.17 0.03%
北方华创 002371 0.03 13.57 0.02%
科大讯飞 002230 0.26 14.57 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.20 729.09 1.07%
国债2519 1.70 171.78 0.25%
26国债01 0.70 70.45 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 971.33 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%