招商深证TMT50ETF联接C(004409)_财务情况

招商深证TMT50ETF联接C004409CHINA MERCHANTSSZ INDUSTRY 50 TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2138.62	1010.37	1904.74	574.71	41.20
本期利润(万元)	8815.59	-364.36	6174.35	6065.58	126.52
加权平均份额本期利润(元)	1.50	-0.06	1.12	0.95	0.03
加权平均净值利润率(%)	46.01	0.00	48.85	0.00	1.79
期末可供分配利润(万元)	11579.94	0.00	9665.54	0.00	3453.08
期末可供分配份额利润(元)	1.80	0.00	1.44	0.00	0.87
期末基金资产净值(万元)	28084.23	15331.08	19100.62	25997.53	7440.36
期末基金份额净值(元)	4.38	2.76	2.85	2.82	1.87
本期净值增长率(%)	53.76	0.00	54.43	0.00	1.25
累计净值增长率(%)	189.81	0.00	88.49	0.00	23.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3703.58	2440.37	1374.50	1298.34	1230.32
交易性金融资产(万元)	65063.16	48318.45	29611.16	28496.84	23494.97
其中：股票投资(万元)	8.88	0.00	14.71	108.48	421.84
其中：债券投资(万元)	971.33	464.35	252.98	283.55	71.02
应付管理人报酬(万元)	1.47	1.33	0.81	0.76	0.82
应付托管费(万元)	0.29	0.27	0.16	0.15	0.16
资产总计(万元)	69353.44	50933.17	31393.12	29911.35	24785.57
负债合计(万元)	1073.50	210.63	360.70	74.73	34.57
所有者权益合计(万元)	68279.94	50722.53	31032.43	29836.63	24751.00
未分配利润(万元)	52984.42	33251.21	14775.77	13994.73	9132.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.75	6.82	2.44	4.57	2.29
投资收益(万元)	5783.09	4961.85	229.42	171.72	14.17
公允价值变动收益(万元)	17628.53	13587.10	378.06	4806.21	257.04
其它收入(万元)	60.50	146.15	19.10	33.20	13.97
收入合计(万元)	23475.87	18701.92	629.03	5015.69	287.47
管理人报酬(万元)	7.64	14.26	5.79	9.28	4.49
托管费(万元)	1.53	2.85	1.16	1.86	0.90
其它费用(万元)	7.70	15.00	6.89	14.39	7.17
费用合计(万元)	54.66	83.00	28.08	46.88	22.36
利润总额(万元)	23421.21	18618.92	600.95	4968.81	265.11
净利润(万元)	23421.21	18618.92	600.95	4968.81	265.11

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