资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203.98 12.07%
债券 1216.69 71.98%
银行存款和结算备付金 170.85 10.11%
其他资产 98.68 5.84%
资产总值:1690.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.10%
恒瑞医药 600276 0.29 17.28 0.07%
伊利股份 600887 0.42 12.01 0.05%
药明康德 603259 0.16 14.50 0.05%
山西汾酒 600809 0.04 6.87 0.03%
福耀玻璃 600660 0.11 7.12 0.03%
中国中免 601888 0.07 6.62 0.03%
海尔智家 600690 0.25 6.52 0.02%
赛力斯 601127 0.05 6.05 0.02%
东鹏饮料 605499 0.02 5.35 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
公牛集团 603195 0.00 0.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.30 533.20 2.02%
25国债19 5.00 501.62 1.90%
25国债08 1.30 131.31 0.50%
25国债01 0.50 50.56 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1216.69 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%