资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.14 0.10%
债券 596.40 49.62%
银行存款和结算备付金 588.12 48.93%
其他资产 16.26 1.35%
资产总值:1201.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
公牛集团 603195 0.00 0.15 0.00%
东鹏饮料 605499 0.01 0.67 0.00%
浙江荣泰 603119 0.01 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 23.71 0.12%
药明康德 603259 0.19 23.66 0.12%
恒瑞医药 600276 0.34 17.69 0.09%
伊利股份 600887 0.48 11.50 0.06%
联影医疗 688271 0.06 6.07 0.03%
福耀玻璃 600660 0.13 6.56 0.03%
海尔智家 600690 0.29 5.92 0.03%
海天味业 603288 0.13 4.31 0.02%
中国中免 601888 0.08 4.30 0.02%
山西汾酒 600809 0.04 4.37 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 415.48 1.93%
26国债09 1.40 140.58 0.65%
26国债01 0.40 40.35 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 596.40 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%