资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210.34 14.31%
债券 1140.16 77.60%
银行存款和结算备付金 60.10 4.09%
其他资产 58.77 4.00%
资产总值:1469.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.12%
恒瑞医药 600276 0.34 18.77 0.08%
药明康德 603259 0.19 18.64 0.08%
伊利股份 600887 0.48 12.65 0.05%
海尔智家 600690 0.29 6.20 0.03%
福耀玻璃 600660 0.13 7.41 0.03%
联影医疗 688271 0.06 6.72 0.03%
赛力斯 601127 0.06 5.45 0.02%
中国中免 601888 0.08 5.63 0.02%
山西汾酒 600809 0.04 5.72 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.10%
恒瑞医药 600276 0.29 17.28 0.07%
伊利股份 600887 0.42 12.01 0.05%
药明康德 603259 0.16 14.50 0.05%
中国中免 601888 0.07 6.62 0.03%
福耀玻璃 600660 0.11 7.12 0.03%
山西汾酒 600809 0.04 6.87 0.03%
赛力斯 601127 0.05 6.05 0.02%
海尔智家 600690 0.25 6.52 0.02%
东鹏饮料 605499 0.02 5.35 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.50 554.15 2.36%
25国债13 4.50 454.28 1.94%
25国债08 1.30 131.73 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1140.16 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%