招商上证消费80ETF联接C(004407)_资产配置

招商上证消费80ETF联接C004407CHINA MERCHANTS SHANGHAI STOCK EXCHANGE CONSUMPTION 80 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	385.31	23.02%
银行存款和结算备付金	777.57	46.46%
其他资产	510.78	30.52%

资产总值：1673.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.03	7.80	0.03%
伊利股份	600887	0.12	4.52	0.02%
药明康德	603259	0.03	4.58	0.02%
恒瑞医药	600276	0.09	4.52	0.02%
海天味业	603288	0.02	2.20	0.01%
片仔癀	600436	0.01	3.78	0.01%
福耀玻璃	600660	0.04	1.69	0.01%
山西汾酒	600809	0.01	3.15	0.01%
海尔智家	600690	0.08	2.09	0.01%
长城汽车	601633	0.02	1.05	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.38	26.15	0.08%
药明康德	603259	0.16	24.43	0.08%
中国中免	601888	0.08	24.01	0.07%
片仔癀	600436	0.04	17.93	0.06%
伊利股份	600887	0.53	19.52	0.06%
贵州茅台	600519	0.01	20.57	0.06%
山西汾酒	600809	0.03	13.44	0.04%
海天味业	603288	0.10	13.54	0.04%
海尔智家	600690	0.32	8.29	0.03%
通策医疗	600763	0.02	8.22	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	40.18	0.14%
中国中免	601888	0.11	33.67	0.12%
恒瑞医药	600276	0.39	36.28	0.12%
伊利股份	600887	0.71	28.42	0.10%
药明康德	603259	0.14	19.63	0.07%
海天味业	603288	0.11	17.58	0.06%
山西汾酒	600809	0.04	13.31	0.05%
海尔智家	600690	0.45	14.03	0.05%
片仔癀	600436	0.04	11.48	0.04%
通威股份	600438	0.30	9.82	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.63	70.22	0.25%
贵州茅台	600519	0.03	59.94	0.21%
中国中免	601888	0.18	50.84	0.18%
伊利股份	600887	1.11	49.25	0.18%
海天味业	603288	0.17	34.09	0.12%
药明康德	603259	0.23	30.99	0.11%
山西汾酒	600809	0.06	22.52	0.08%
通威股份	600438	0.49	18.84	0.07%
海尔智家	600690	0.69	20.15	0.07%
片仔癀	600436	0.06	16.05	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.00	304.52	1.43%
24国债15	0.50	50.13	0.24%
23国债24	0.30	30.66	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	385.31	1.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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