招商上证消费80ETF联接C(004407)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.9669

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商上证消费80ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：0.62亿元

招商上证消费80ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
股票型名次	2742	3313	3164	3102	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
股票型名次	3246	3141	3277	1660	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证消费80ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	摩根行业睿选股票C	-2.48	-3.73	-5.72	19.02	-3.09
2741	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.48	3.81	-2.64	-5.11	5.07
2742	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
2743	招商中证消费电子主题ETF联接A	-2.48	3.89	-1.82	39.25	5.37
2744	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-2.49	-2.25	-9.75	7.27	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商上证消费80ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	汇添富新兴消费股票C	-1.66	-2.00	-2.06	1.86	-1.93
3312	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-5.20	-2.00	-5.85	25.66	-1.26
3313	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
3314	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.63	-2.01	-5.52	-2.54	-1.56
3315	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-0.64	-2.01	-5.57	-2.73	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证消费80ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	摩根核心成长股票C	-2.50	-4.67	-4.63	19.59	-4.07
3163	南方银行联接E	0.75	-5.79	-4.64	-9.01	-5.87
3164	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
3165	富国中证银行指数C	0.66	-5.94	-4.66	-8.95	-5.99
3166	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商上证消费80ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.65	-2.05	-5.48	-2.50	-1.59
3101	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.63	-1.98	-5.45	-2.50	-1.56
3102	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
3103	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3104	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证消费80ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-0.63	-2.02	-5.43	-2.24	-1.58
3307	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-0.62	-2.02	-5.44	-2.28	-1.58
3308	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
3309	富国中证全指证券公司ETF	-0.67	-2.04	-5.58	-2.21	-1.59
3310	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.65	-2.05	-5.48	-2.50	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商上证消费80ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	建信沪深300红利ETF发起式联接A	6.63	25.31	30.40	-	25.69
3245	招商中证消费龙头指数增强A	6.61	20.49	-8.44	-	-17.90
3246	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
3247	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.51	30.17	44.91	-	48.58
3248	光大保德信消费主题股票A	6.44	3.38	-31.57	-34.90	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商上证消费80ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.07	12.81	14.74	-	7.86
3140	华夏中证全指房地产ETF	13.41	12.65	-21.19	-17.72	-26.08
3141	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
3142	国泰国证房地产行业指数C	10.53	12.63	-17.62	-	-23.42
3143	长城消费30股票C	9.72	12.60	-25.40	-	-42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商上证消费80ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	申万菱信中证内地新能源主题ETF	52.62	62.41	-17.86	-	-29.84
3276	九泰久睿量化A	9.31	10.53	-17.91	-32.36	-34.63
3277	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
3278	中银证券精选行业股票A	58.79	69.94	-17.99	-35.49	-37.31
3279	民生加银医药健康股票A	37.73	42.03	-18.03	-52.84	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商上证消费80ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-35.41	-31.11
1659	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.43	65.05
1660	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
1661	中银证券精选行业股票A	58.79	69.94	-17.99	-35.49	-37.31
1662	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-35.59	-31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商上证消费80ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
1685	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	16.66	74.59	21.37	-	40.04
1686	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
1687	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
1688	广发中证100ETF联接C	29.78	55.98	21.82	-4.19	39.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.10%
恒瑞医药	600276	0.29	17.28	0.07%
伊利股份	600887	0.42	12.01	0.05%
药明康德	603259	0.16	14.50	0.05%
山西汾酒	600809	0.04	6.87	0.03%
福耀玻璃	600660	0.11	7.12	0.03%
中国中免	601888	0.07	6.62	0.03%
海尔智家	600690	0.25	6.52	0.02%
赛力斯	601127	0.05	6.05	0.02%
东鹏饮料	605499	0.02	5.35	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0025	1.9613	1.9778	1.9935	2.0169
累计净值(元)	2.0025	1.9613	1.9778	1.9935	2.0169

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