资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31215.76 87.79%
债券 232.10 0.65%
银行存款和结算备付金 3281.98 9.23%
其他资产 827.92 2.33%
资产总值:35557.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.41 3297.78 9.40%
新易盛 300502 6.32 2722.47 7.76%
生益科技 600183 26.54 1895.22 5.40%
福晶科技 002222 30.40 1712.74 4.88%
源杰科技 688498 2.41 1546.49 4.41%
英维克 002837 9.47 1012.15 2.89%
洛阳钼业 603993 50.10 1002.00 2.86%
飞龙股份 002536 29.34 871.40 2.48%
仕佳光子 688313 9.67 858.73 2.45%
兆易创新 603986 3.67 786.30 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 78.30%
采矿业 0.20 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.06%
建筑业 0.05 1.42%
批发和零售业 0.04 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.70 3547.38 9.78%
工业富联 601138 34.66 2287.91 6.31%
中际旭创 300308 5.07 2045.12 5.64%
英维克 002837 23.13 1849.87 5.10%
兆易创新 603986 7.35 1567.76 4.32%
中科曙光 603019 12.92 1540.71 4.25%
科华数据 002335 20.20 1444.30 3.98%
生益科技 600183 26.54 1433.69 3.95%
沃尔核材 002130 43.37 1323.27 3.65%
巨人网络 002558 28.06 1267.75 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 78.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 8.91%
金融业 0.02 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.56 0.40%
25国债13 0.90 90.54 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.10 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%