资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62577.06 91.15%
债券 94.44 0.14%
银行存款和结算备付金 5620.61 8.19%
其他资产 360.66 0.53%
资产总值:68652.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.33 5493.89 8.20%
源杰科技 688498 2.14 4035.85 6.02%
兆易创新 603986 3.96 3227.40 4.82%
生益科技 600183 15.77 2734.52 4.08%
长川科技 300604 7.65 2611.86 3.90%
联讯仪器 688808 0.94 2166.62 3.23%
金海通 603061 3.46 1740.19 2.60%
东山精密 002384 6.41 1681.66 2.51%
立讯精密 002475 23.46 1651.30 2.46%
新易盛 300502 2.66 1616.93 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 83.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.46%
房地产业 0.12 1.81%
建筑业 0.05 0.69%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.76 2138.65 6.26%
新易盛 300502 3.84 1699.80 4.98%
金宏气体 688106 56.52 1476.25 4.32%
德业股份 605117 9.86 1296.20 3.80%
东山精密 002384 10.15 1048.49 3.07%
拓荆科技 688072 2.80 1037.63 3.04%
阳光电源 300274 6.18 931.70 2.73%
宁德时代 300750 2.12 851.60 2.49%
艾罗能源 688717 7.03 822.23 2.41%
生益科技 600183 13.53 732.92 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 74.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.68%
综合 0.06 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.56%
采矿业 0.05 1.41%
农、林、牧、渔业 0.02 0.66%
卫生和社会工作 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.90 91.14 0.14%
华峰转债 0.03 3.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.14 0.14%
可转债 3.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%