资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33190.76 83.32%
债券 97.67 0.25%
银行存款和结算备付金 5706.75 14.33%
其他资产 837.87 2.10%
资产总值:39833.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.73 2384.13 6.21%
中际旭创 300308 2.82 2276.49 5.93%
生益科技 600183 11.71 1521.83 3.96%
三环集团 300408 11.30 1325.83 3.45%
沪电股份 002463 10.95 1269.43 3.31%
新易盛 300502 2.80 1089.20 2.84%
药明康德 603259 6.46 1081.02 2.81%
长川科技 300604 4.14 992.73 2.59%
源杰科技 688498 0.59 954.41 2.49%
光迅科技 002281 5.75 948.06 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 74.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.94%
科学研究和技术服务业 0.14 3.57%
批发和零售业 0.05 1.18%
采矿业 0.04 1.09%
综合 0.03 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.33 5493.89 8.20%
源杰科技 688498 2.14 4035.85 6.02%
兆易创新 603986 3.96 3227.40 4.82%
生益科技 600183 15.77 2734.52 4.08%
长川科技 300604 7.65 2611.86 3.90%
联讯仪器 688808 0.94 2166.62 3.23%
金海通 603061 3.46 1740.19 2.60%
东山精密 002384 6.41 1681.66 2.51%
立讯精密 002475 23.46 1651.30 2.46%
新易盛 300502 2.66 1616.93 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 83.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.46%
房地产业 0.12 1.81%
建筑业 0.05 0.69%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 0.24%
华峰转债 0.03 6.89 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.78 0.24%
可转债 6.89 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%