资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27926.61 80.26%
债券 90.86 0.26%
银行存款和结算备付金 6140.39 17.65%
其他资产 638.64 1.84%
资产总值:34796.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.76 2138.65 6.26%
新易盛 300502 3.84 1699.80 4.98%
金宏气体 688106 56.52 1476.25 4.32%
德业股份 605117 9.86 1296.20 3.80%
东山精密 002384 10.15 1048.49 3.07%
拓荆科技 688072 2.80 1037.63 3.04%
阳光电源 300274 6.18 931.70 2.73%
宁德时代 300750 2.12 851.60 2.49%
艾罗能源 688717 7.03 822.23 2.41%
生益科技 600183 13.53 732.92 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 74.40%
综合 0.06 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.56%
采矿业 0.05 1.41%
农、林、牧、渔业 0.02 0.66%
卫生和社会工作 0.01 0.38%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.41 3297.78 9.40%
新易盛 300502 6.32 2722.47 7.76%
生益科技 600183 26.54 1895.22 5.40%
福晶科技 002222 30.40 1712.74 4.88%
源杰科技 688498 2.41 1546.49 4.41%
英维克 002837 9.47 1012.15 2.89%
洛阳钼业 603993 50.10 1002.00 2.86%
飞龙股份 002536 29.34 871.40 2.48%
仕佳光子 688313 9.67 858.73 2.45%
兆易创新 603986 3.67 786.30 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 78.30%
采矿业 0.20 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.06%
建筑业 0.05 1.42%
批发和零售业 0.04 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.90 90.86 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.86 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%