财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7133.50 |
2787.84 |
12229.25 |
9247.62 |
629.74 |
| 本期利润(万元) |
22406.35 |
-2889.47 |
14593.07 |
14069.87 |
261.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.78 |
-0.37 |
1.54 |
1.57 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.27 |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23938.18 |
0.00 |
15200.73 |
0.00 |
6032.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.88 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58805.46 |
31371.99 |
33081.89 |
34187.58 |
27778.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.08 |
4.01 |
4.34 |
4.30 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
63.01 |
0.00 |
60.45 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
607.50 |
0.00 |
334.02 |
0.00 |
172.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5499.07 |
2999.56 |
2302.65 |
4881.85 |
4411.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
62671.49 |
31447.86 |
26505.00 |
25694.16 |
23610.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
62577.06 |
31215.76 |
26505.00 |
25653.59 |
23595.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
94.44 |
232.10 |
0.00 |
40.57 |
15.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.74 |
35.02 |
27.64 |
31.31 |
27.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.62 |
5.84 |
4.61 |
5.22 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
68652.76 |
35557.76 |
29141.21 |
32283.24 |
28325.02 |
| 负债合计(万元) |
1650.25 |
479.97 |
208.74 |
2096.46 |
147.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
67002.51 |
35077.80 |
28932.47 |
30186.78 |
28177.36 |
| 未分配利润(万元) |
57556.30 |
27006.52 |
18325.70 |
19029.74 |
16143.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
13.03 |
6.90 |
17.72 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
7941.58 |
13169.05 |
774.72 |
1240.14 |
-2529.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16798.62 |
2300.38 |
-361.83 |
1143.45 |
655.13 |
| 其它收入(万元) |
54.13 |
52.74 |
8.65 |
21.85 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
24801.87 |
15535.20 |
428.44 |
2423.17 |
-1857.84 |
| 管理人报酬(万元) |
262.57 |
378.93 |
178.19 |
346.12 |
173.93 |
| 托管费(万元) |
43.76 |
63.15 |
29.70 |
57.69 |
28.99 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.19 |
8.71 |
15.63 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
326.55 |
467.65 |
219.09 |
421.07 |
211.29 |
| 利润总额(万元) |
24475.32 |
15067.55 |
209.35 |
2002.10 |
-2069.12 |
| 净利润(万元) |
24475.32 |
15067.55 |
209.35 |
2002.10 |
-2069.12 |
