我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-828.61 |
-2707.41 |
-2799.81 |
-3457.46 |
-6076.58 |
| 本期利润(万元) |
2491.92 |
-2056.76 |
-1953.07 |
-1656.63 |
-9484.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2752.63 |
0.00 |
5914.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29659.65 |
27975.94 |
29953.52 |
34072.47 |
34339.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.34 |
2.35 |
2.48 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
148.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4411.28 |
1912.96 |
3297.50 |
4522.89 |
5824.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
23610.90 |
32198.50 |
55532.01 |
32704.76 |
44746.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
23595.23 |
31853.68 |
55074.18 |
32522.43 |
44712.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.67 |
344.82 |
457.83 |
182.33 |
33.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.61 |
34.90 |
71.07 |
47.57 |
58.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
5.82 |
11.85 |
7.93 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
28325.02 |
34523.38 |
59388.94 |
37406.90 |
50773.85 |
| 负债合计(万元) |
147.66 |
229.20 |
1084.90 |
1366.00 |
1768.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28177.36 |
34294.18 |
58304.04 |
36040.90 |
49005.75 |
| 未分配利润(万元) |
16143.93 |
20481.94 |
39031.17 |
21706.42 |
32356.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
15.41 |
7.80 |
21.11 |
13.72 |
| 投资收益(万元) |
-2529.15 |
-2854.08 |
3903.05 |
-15874.94 |
-13788.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
655.13 |
1800.89 |
4455.22 |
-2371.50 |
1493.83 |
| 其它收入(万元) |
8.12 |
66.74 |
17.23 |
105.33 |
75.03 |
| 收入合计(万元) |
-1857.84 |
-971.04 |
8383.31 |
-18120.00 |
-12205.87 |
| 管理人报酬(万元) |
173.93 |
573.76 |
337.38 |
704.61 |
383.51 |
| 托管费(万元) |
28.99 |
95.63 |
56.23 |
117.43 |
63.92 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
18.41 |
9.16 |
21.25 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
211.29 |
687.99 |
402.78 |
843.29 |
458.04 |
| 利润总额(万元) |
-2069.12 |
-1659.04 |
7980.53 |
-18963.29 |
-12663.90 |
| 净利润(万元) |
-2069.12 |
-1659.04 |
7980.53 |
-18963.29 |
-12663.90 |
