资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30836.05 92.45%
债券 1928.03 5.78%
银行存款和结算备付金 558.27 1.67%
其他资产 31.97 0.10%
资产总值:33354.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.58 1551.76 4.68%
中科飞测 688361 10.29 1534.11 4.63%
新易盛 300502 3.47 1536.65 4.63%
海光信息 688041 5.91 1242.36 3.75%
亨通光电 600487 22.38 1178.53 3.55%
源杰科技 688498 1.16 1165.20 3.51%
兆易创新 603986 4.81 1145.26 3.45%
嘉元科技 688388 26.28 1090.10 3.29%
博迁新材 605376 10.73 989.52 2.98%
烽火通信 600498 18.20 918.74 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 83.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.94%
批发和零售业 0.05 1.59%
建筑业 0.02 0.46%
采矿业 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.75 2370.31 6.34%
新易盛 300502 5.19 2236.27 5.98%
中际旭创 300308 3.21 1958.10 5.24%
源杰科技 688498 2.91 1868.13 5.00%
胜宏科技 300476 6.13 1762.87 4.72%
天孚通信 300394 8.57 1740.60 4.66%
盛屯矿业 600711 99.61 1510.09 4.04%
工业富联 601138 24.07 1493.54 4.00%
中科飞测 688361 10.29 1455.43 3.90%
兆易创新 603986 5.55 1189.09 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 77.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.00%
采矿业 0.26 6.99%
建筑业 0.04 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.90 1907.97 5.75%
26国债01 0.20 20.05 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1928.03 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%