资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35033.82 92.41%
债券 1995.83 5.26%
银行存款和结算备付金 472.14 1.25%
其他资产 409.95 1.08%
资产总值:37911.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.75 2370.31 6.34%
新易盛 300502 5.19 2236.27 5.98%
中际旭创 300308 3.21 1958.10 5.24%
源杰科技 688498 2.91 1868.13 5.00%
胜宏科技 300476 6.13 1762.87 4.72%
天孚通信 300394 8.57 1740.60 4.66%
盛屯矿业 600711 99.61 1510.09 4.04%
工业富联 601138 24.07 1493.54 4.00%
中科飞测 688361 10.29 1455.43 3.90%
兆易创新 603986 5.55 1189.09 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 77.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.00%
采矿业 0.26 6.99%
建筑业 0.04 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.75 2316.89 6.06%
新易盛 300502 5.19 1898.35 4.97%
胜宏科技 300476 6.39 1824.35 4.77%
源杰科技 688498 3.92 1682.67 4.40%
长盈通 688143 33.85 1513.76 3.96%
京仪装备 688652 13.82 1393.22 3.65%
中际旭创 300308 3.16 1275.63 3.34%
塞力医疗 603716 47.32 1176.80 3.08%
兆易创新 603986 5.47 1166.75 3.05%
芯原股份 688521 6.23 1139.78 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 19.71%
批发和零售业 0.12 3.08%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.39%
金融业 0.04 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.20 1227.36 3.28%
25国债01 7.60 768.48 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1995.83 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%