招商中国机遇股票(001749)_资产配置

招商中国机遇股票001749CHINA INVESTMENT INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19415.40	89.31%
债券	1126.73	5.18%
银行存款和结算备付金	1053.39	4.85%
其他资产	144.08	0.66%

资产总值：21739.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.19	1113.44	5.19%
美的集团	000333	13.98	1063.32	4.96%
学大教育	000526	16.16	1019.31	4.75%
杭州银行	600926	65.54	924.11	4.31%
泽璟制药	688266	11.67	801.37	3.74%
中国平安	601318	13.43	766.72	3.57%
格力电器	000651	15.40	738.28	3.44%
寒武纪	688256	2.52	729.58	3.40%
昂立教育	600661	52.54	716.12	3.34%
五粮液	000858	3.95	641.91	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	58.32%
金融业	0.20	9.22%
教育	0.17	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.98%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	17.76	1093.79	5.23%
成都银行	601838	59.06	897.12	4.29%
中远海能	600026	57.16	892.27	4.27%
紫金矿业	601899	43.55	765.17	3.66%
中际旭创	300308	5.48	755.58	3.61%
山金国际	000975	46.03	749.83	3.59%
立讯精密	002475	18.25	717.41	3.43%
兆易创新	603986	7.46	713.33	3.41%
杭州银行	600926	48.49	632.79	3.03%
北方华创	002371	1.74	556.61	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	36.97%
采矿业	0.29	13.75%
金融业	0.20	9.46%
教育	0.14	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.59%
房地产业	0.02	0.76%
批发和零售业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	21.63	1315.32	5.37%
寒武纪	688256	5.63	976.74	3.99%
牧原股份	002714	20.46	882.85	3.60%
九典制药	300705	20.47	768.37	3.14%
天孚通信	300394	4.77	721.56	2.94%
泽璟制药	688266	12.05	649.28	2.65%
五粮液	000858	4.13	634.00	2.59%
浙商银行	601916	192.32	575.04	2.35%
紫金矿业	601899	33.00	555.06	2.27%
工业富联	601138	24.37	554.90	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	48.67%
采矿业	0.22	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	8.28%
教育	0.16	6.36%
金融业	0.10	4.25%
农、林、牧、渔业	0.09	3.60%
批发和零售业	0.06	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	41.70	1183.74	4.27%
九典制药	300705	35.10	1166.31	4.21%
一品红	300723	37.98	1132.79	4.09%
诺泰生物	688076	23.22	1043.52	3.76%
三七互娱	002555	47.81	899.31	3.24%
陕西煤业	601225	35.92	750.37	2.71%
泽璟制药	688266	13.72	726.25	2.62%
美的集团	000333	12.96	708.00	2.55%
翱捷科技	688220	9.98	703.02	2.54%
昆仑万维	300418	18.48	691.15	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	63.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	13.44%
采矿业	0.11	3.83%
批发和零售业	0.05	1.67%
科学研究和技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.43%
租赁和商务服务业	0.04	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	11.10	1126.73	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1126.73	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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