资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67893.17 91.03%
债券 4235.37 5.68%
银行存款和结算备付金 881.83 1.18%
其他资产 1576.70 2.11%
资产总值:74587.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.60 4527.26 6.17%
中科飞测 688361 12.92 4509.72 6.14%
源杰科技 688498 2.34 3774.10 5.14%
新易盛 300502 9.39 3654.27 4.98%
龙磁科技 300835 19.13 3581.33 4.88%
杰华特 688141 34.96 3321.23 4.52%
寒武纪 688256 3.28 3306.93 4.50%
天孚通信 300394 10.08 2628.01 3.58%
长盈通 688143 14.37 2510.25 3.42%
德福科技 301511 26.08 2484.12 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 10.36%
科学研究和技术服务业 0.16 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.88 8052.20 5.49%
新易盛 300502 12.32 7480.67 5.10%
源杰科技 688498 3.86 7274.87 4.96%
中际旭创 300308 5.60 7112.00 4.85%
博迁新材 605376 25.27 6854.45 4.67%
宝鼎科技 002552 106.58 6501.38 4.43%
寒武纪 688256 3.35 5338.39 3.64%
生益科技 600183 30.38 5267.89 3.59%
东山精密 002384 19.64 5152.55 3.51%
国际复材 301526 104.33 4868.96 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 89.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 24.40 2450.05 3.34%
26国债01 17.70 1785.32 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4235.37 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%