资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139168.65 85.44%
债券 7383.24 4.53%
银行存款和结算备付金 8785.55 5.39%
其他资产 7556.40 4.64%
资产总值:162893.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.88 8052.20 5.49%
新易盛 300502 12.32 7480.67 5.10%
源杰科技 688498 3.86 7274.87 4.96%
中际旭创 300308 5.60 7112.00 4.85%
博迁新材 605376 25.27 6854.45 4.67%
宝鼎科技 002552 106.58 6501.38 4.43%
寒武纪 688256 3.35 5338.39 3.64%
生益科技 600183 30.38 5267.89 3.59%
东山精密 002384 19.64 5152.55 3.51%
国际复材 301526 104.33 4868.96 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 89.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.58 1551.76 4.68%
中科飞测 688361 10.29 1534.11 4.63%
新易盛 300502 3.47 1536.65 4.63%
海光信息 688041 5.91 1242.36 3.75%
亨通光电 600487 22.38 1178.53 3.55%
源杰科技 688498 1.16 1165.20 3.51%
兆易创新 603986 4.81 1145.26 3.45%
嘉元科技 688388 26.28 1090.10 3.29%
博迁新材 605376 10.73 989.52 2.98%
烽火通信 600498 18.20 918.74 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 83.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.94%
批发和零售业 0.05 1.59%
建筑业 0.02 0.46%
采矿业 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.20 2223.65 1.52%
25国债13 20.10 2035.38 1.39%
26国债01 17.70 1781.47 1.21%
25国债19 13.00 1313.64 0.90%
鼎通转债 0.17 17.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7354.14 5.01%
可转债 29.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%