财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3869.21 |
3069.34 |
261.56 |
558.56 |
451.20 |
| 本期利润(万元) |
9696.26 |
8391.23 |
1020.89 |
589.17 |
86.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.51 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.54 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8815.60 |
0.00 |
4766.50 |
0.00 |
4683.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29141.74 |
30067.58 |
18341.56 |
18231.27 |
19364.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.93 |
1.41 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
47.76 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
94.90 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
31.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
293.18 |
21.53 |
268.12 |
585.87 |
2012.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
37029.66 |
18181.59 |
18984.83 |
18513.67 |
25685.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
35033.82 |
17242.06 |
17884.71 |
17391.76 |
24275.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1995.83 |
939.54 |
1100.12 |
1121.91 |
1409.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.14 |
17.35 |
20.23 |
20.86 |
28.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
2.89 |
3.37 |
3.48 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
37911.75 |
18511.77 |
19673.10 |
21783.64 |
28821.34 |
| 负债合计(万元) |
546.57 |
170.21 |
308.64 |
868.88 |
1095.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
37365.17 |
18341.56 |
19364.47 |
20914.76 |
27725.69 |
| 未分配利润(万元) |
18185.43 |
5282.75 |
4683.01 |
3969.85 |
6107.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
1.32 |
15.78 |
6.30 |
8.38 |
| 投资收益(万元) |
4404.38 |
393.15 |
751.29 |
-1017.35 |
-8705.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5870.87 |
759.33 |
-364.60 |
-97.40 |
1656.19 |
| 其它收入(万元) |
16.33 |
3.32 |
3.35 |
1.00 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
10294.80 |
1157.12 |
405.82 |
-1107.45 |
-7036.56 |
| 管理人报酬(万元) |
297.27 |
109.30 |
257.23 |
138.02 |
414.90 |
| 托管费(万元) |
49.55 |
18.22 |
42.87 |
23.00 |
69.15 |
| 其它费用(万元) |
18.86 |
8.64 |
18.74 |
9.29 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
375.97 |
136.22 |
319.22 |
170.33 |
511.62 |
| 利润总额(万元) |
9918.83 |
1020.89 |
86.60 |
-1277.79 |
-7548.19 |
| 净利润(万元) |
9918.83 |
1020.89 |
86.60 |
-1277.79 |
-7548.19 |
