我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1046.37 |
-1180.39 |
-2053.58 |
-9204.38 |
-4732.71 |
| 本期利润(万元) |
1608.22 |
-1277.79 |
-646.09 |
-7548.19 |
-5741.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.37 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3969.85 |
0.00 |
6107.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21451.56 |
20914.76 |
24502.08 |
27725.69 |
29308.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.23 |
1.27 |
1.28 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.87 |
2012.42 |
626.09 |
785.37 |
1794.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
18513.67 |
25685.38 |
32220.96 |
33936.21 |
42900.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
17391.76 |
24275.65 |
30765.25 |
32072.59 |
42370.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1121.91 |
1409.73 |
1455.71 |
1863.62 |
529.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.86 |
28.84 |
40.15 |
44.71 |
55.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
4.81 |
6.69 |
7.45 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
21783.64 |
28821.34 |
33338.12 |
35628.49 |
45919.08 |
| 负债合计(万元) |
868.88 |
1095.65 |
524.49 |
1468.47 |
1181.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20914.76 |
27725.69 |
32813.63 |
34160.02 |
44737.41 |
| 未分配利润(万元) |
3969.85 |
6107.82 |
12401.97 |
13400.28 |
22471.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
8.38 |
3.61 |
10.96 |
7.23 |
| 投资收益(万元) |
-1017.35 |
-8705.64 |
-2198.81 |
-15590.79 |
-15300.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.40 |
1656.19 |
1707.60 |
-5072.48 |
1861.97 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
4.51 |
2.57 |
69.59 |
59.91 |
| 收入合计(万元) |
-1107.45 |
-7036.56 |
-485.03 |
-20582.72 |
-13371.88 |
| 管理人报酬(万元) |
138.02 |
414.90 |
237.00 |
687.15 |
382.21 |
| 托管费(万元) |
23.00 |
69.15 |
39.50 |
114.53 |
63.70 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.03 |
9.60 |
22.32 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
170.33 |
511.62 |
293.02 |
833.18 |
464.02 |
| 利润总额(万元) |
-1277.79 |
-7548.19 |
-778.06 |
-21415.90 |
-13835.90 |
| 净利润(万元) |
-1277.79 |
-7548.19 |
-778.06 |
-21415.90 |
-13835.90 |
