财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1090.17 |
417.50 |
241.08 |
220.38 |
-254.50 |
| 本期利润(万元) |
3390.15 |
-991.01 |
7411.24 |
6673.50 |
481.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14382.15 |
0.00 |
15318.67 |
0.00 |
11464.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34838.90 |
34141.46 |
38180.31 |
40648.18 |
39762.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.62 |
1.67 |
1.66 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
9.78 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
26.71 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
-2.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1898.08 |
1288.14 |
1696.26 |
1696.21 |
1374.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
41284.92 |
46054.52 |
47695.20 |
51616.53 |
49937.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
566.58 |
1151.65 |
827.57 |
1127.13 |
1372.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.05 |
1.05 |
1.21 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
43251.81 |
47389.18 |
49427.88 |
53325.49 |
51332.10 |
| 负债合计(万元) |
94.48 |
101.85 |
129.83 |
40.87 |
31.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
43157.33 |
47287.33 |
49298.05 |
53284.62 |
51301.07 |
| 未分配利润(万元) |
19428.16 |
18757.76 |
13964.19 |
14612.40 |
8797.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
5.75 |
2.83 |
4.27 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
1355.73 |
319.74 |
-305.56 |
-981.27 |
-472.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2841.87 |
8874.52 |
899.03 |
8840.72 |
1115.69 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
4.70 |
1.66 |
3.98 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
4203.25 |
9204.71 |
597.96 |
7867.71 |
646.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.80 |
13.11 |
6.55 |
13.81 |
6.84 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.62 |
1.31 |
2.76 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.76 |
9.27 |
18.71 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
38.18 |
83.28 |
42.03 |
88.10 |
43.73 |
| 利润总额(万元) |
4165.07 |
9121.43 |
555.93 |
7779.61 |
602.57 |
| 净利润(万元) |
4165.07 |
9121.43 |
555.93 |
7779.61 |
602.57 |
