招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)_最新动态

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2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范刚强

基金规模：4.66亿元

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
股票型名次	2326	1609	1930	1598	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
股票型名次	1278	1195	1997	689	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	申万菱信深证成份指数A	0.61	3.10	29.21	11.84	13.60
2325	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.61	-1.94	25.64	9.35	15.99
2326	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
2327	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.61	-2.45	24.30	13.11	7.11
2328	中银证券优势制造股票A	0.61	-3.41	22.08	7.72	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.44	2.09	21.43	1.97	-18.39
1608	前海开源MSCI中国A股指数A	0.52	2.09	18.83	8.67	15.20
1609	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
1610	招商深证100ETF	0.19	2.09	28.70	12.83	17.94
1611	中银中证800指数型发起式C	0.62	2.09	19.54	9.13	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.56	2.72	19.43	7.82	16.56
1929	金鹰医疗健康股票C	2.54	-1.30	19.42	1.52	-15.62
1930	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
1931	易方达沪深300量化增强	0.45	1.05	19.40	7.69	16.09
1932	鑫元成长驱动股票发起式A	1.72	-3.90	19.39	3.07	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	MSCI联接E	0.67	2.08	19.61	9.53	16.88
1597	MSCI联接C	0.67	2.07	19.60	9.52	16.88
1598	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
1599	华安中证银行ETF	1.10	-1.46	6.44	9.51	32.36
1600	易方达中证港股通互联网ETF	1.09	1.22	30.23	9.51	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中韩芯片ETF	0.79	-2.92	14.29	14.50	16.84
1207	东财上证50C	0.45	0.39	14.03	8.13	16.83
1208	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.61	2.09	19.42	9.52	16.83
1209	华夏中证央企ETF	-0.08	0.76	14.29	7.80	16.81
1210	易方达深证100ETF	0.19	1.89	28.65	12.04	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	12.61	15.22	-12.15	-	-9.57
1277	安信新常态股票A	12.60	17.96	11.15	55.86	118.50
1278	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
1279	招商上证港股通ETF	12.60	16.76	-6.67	-	-11.52
1280	MSCI联接C	12.59	6.99	-13.40	34.94	56.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华宝中证100ETF联接C	12.32	7.22	-16.79	11.74	21.25
1194	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	15.28	7.22	0.00	-	-7.35
1195	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
1196	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	6.46	7.19	0.00	-	44.08
1197	融通产业趋势臻选股票A	28.17	7.14	-4.53	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	民生加银沪深300ETF	14.57	11.51	-11.29	-	28.91
1996	创金合信沪深300增强C	14.44	11.39	-11.33	30.58	63.84
1997	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
1998	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	2.09	-0.24
1999	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	宝盈中证100指数增强A	13.35	10.68	-10.53	28.40	110.07
688	工银中证500ETF	7.44	-0.64	-13.15	28.38	21.80
689	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
690	华安沪深300增强A	13.18	4.36	-19.21	28.28	155.39
691	华夏沪深300指数增强A	15.69	8.31	-10.54	28.27	85.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华夏中证央企ETF联接C	13.41	16.59	2.83	39.65	40.29
837	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
838	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
839	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
840	广发中证全指家用电器ETF联接C	20.75	30.77	6.70	41.42	40.23

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中伟股份	300919	0.06	9.94	0.01%
博俊科技	300926	0.04	0.80	0.00%
江天化学	300927	0.02	0.65	0.00%
火星人	300894	0.06	4.27	0.00%
物产中大	600704	0.03	0.24	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.401	1.396	1.387	1.394	1.418
累计净值(元)	1.401	1.396	1.387	1.394	1.418

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