我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1372.45 49.61%
银行存款和结算备付金 1374.63 49.69%
其他资产 19.58 0.71%
资产总值:2766.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中伟股份 300919 0.06 9.94 0.01%
火星人 300894 0.06 4.27 0.00%
物产中大 600704 0.03 0.24 0.00%
江天化学 300927 0.02 0.65 0.00%
博俊科技 300926 0.04 0.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金龙鱼 300999 0.77 58.31 0.07%
通源环境 688679 0.31 4.62 0.01%
中伟股份 300919 0.06 4.47 0.01%
仲景食品 300908 0.03 1.52 0.00%
广联航空 300900 0.09 3.15 0.00%
火星人 300894 0.06 2.49 0.00%
熊猫乳品 300898 0.05 1.76 0.00%
汇创达 300909 0.04 1.58 0.00%
瑞丰新材 300910 0.05 3.36 0.00%
狄耐克 300884 0.05 1.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.50 560.00 1.09%
22国债20 5.50 559.27 1.09%
24国债02 1.50 151.61 0.30%
22国债28 1.00 101.57 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1372.45 2.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%