我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.88 |
-124.11 |
-67.52 |
-157.02 |
-43.12 |
| 本期利润(万元) |
1554.86 |
115.47 |
253.59 |
-1157.49 |
-340.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1529.65 |
0.00 |
1511.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11577.19 |
10156.13 |
10682.11 |
10589.09 |
11468.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1374.10 |
1794.64 |
2656.91 |
3799.87 |
2389.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
49937.89 |
51115.38 |
57896.81 |
59711.08 |
70353.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1372.45 |
907.22 |
608.51 |
0.00 |
1374.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.15 |
1.33 |
1.50 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
0.30 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
51332.10 |
52930.13 |
60585.22 |
63545.22 |
72780.51 |
| 负债合计(万元) |
31.02 |
42.21 |
44.53 |
47.11 |
124.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
51301.07 |
52887.92 |
60540.69 |
63498.11 |
72656.35 |
| 未分配利润(万元) |
8797.56 |
8575.24 |
14122.37 |
15397.50 |
23548.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
9.46 |
5.67 |
10.14 |
5.05 |
| 投资收益(万元) |
-472.29 |
-461.56 |
-123.40 |
-39.53 |
22.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.69 |
-5086.82 |
-489.29 |
-13362.08 |
-5752.02 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
3.06 |
1.41 |
9.39 |
4.59 |
| 收入合计(万元) |
646.31 |
-5535.87 |
-605.61 |
-13382.08 |
-5719.44 |
| 管理人报酬(万元) |
6.84 |
16.13 |
8.59 |
19.76 |
10.76 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
3.23 |
1.72 |
3.95 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
19.04 |
9.55 |
17.98 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
43.73 |
98.52 |
51.25 |
107.79 |
55.45 |
| 利润总额(万元) |
602.57 |
-5634.38 |
-656.86 |
-13489.86 |
-5774.90 |
| 净利润(万元) |
602.57 |
-5634.38 |
-656.86 |
-13489.86 |
-5774.90 |
