资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102131.99 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10345.05 9.10%
其他资产 1236.75 1.09%
资产总值:113713.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 175.19 8726.21 7.75%
三生制药 01530 368.10 7358.31 6.53%
英科医疗 300677 96.37 5655.01 5.02%
华新建材 600801 238.75 5061.50 4.49%
李宁 02331 225.00 4251.40 3.78%
长飞光纤光缆 06869 23.05 3724.42 3.31%
京东方A 000725 872.90 3413.04 3.03%
兔宝宝 002043 210.60 3234.82 2.87%
海澜之家 600398 488.93 3192.71 2.84%
德康农牧 02419 50.21 2879.42 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 51.77%
医疗保健 1.05 9.35%
科学研究和技术服务业 0.88 7.79%
非日常生活消费品 0.69 6.16%
日常消费品 0.54 4.82%
信息技术 0.37 3.31%
房地产 0.27 2.40%
通信服务 0.21 1.87%
采矿业 0.15 1.33%
工业 0.09 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 175.19 9702.02 8.19%
三生制药 01530 368.10 8039.25 6.79%
华新建材 600801 238.75 5858.93 4.95%
百济神州 06160 28.84 4670.56 3.94%
海澜之家 600398 633.93 3835.28 3.24%
德康农牧 02419 57.21 3624.88 3.06%
牧原股份 002714 70.89 3585.62 3.03%
明源云 00909 1167.00 3467.85 2.93%
兔宝宝 002043 234.00 3371.94 2.85%
英科医疗 300677 86.37 3359.80 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 48.67%
医疗保健 1.62 13.67%
日常消费品 0.69 5.80%
科学研究和技术服务业 0.46 3.89%
信息技术 0.45 3.80%
农、林、牧、渔业 0.36 3.03%
非日常生活消费品 0.29 2.49%
批发和零售业 0.25 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.70%
房地产 0.19 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 222.45 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.45 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%