资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91692.32 90.32%
债券 981.16 0.97%
银行存款和结算备付金 8803.50 8.67%
其他资产 38.63 0.04%
资产总值:101515.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 137.99 8058.63 7.96%
药明合联 02268 93.00 6546.31 6.47%
华新建材 600801 238.75 5682.25 5.61%
药明生物 02269 105.00 5052.02 4.99%
科伦博泰生物 06990 11.10 4640.36 4.58%
鲁泰A 000726 750.00 4477.50 4.42%
百普赛斯 301080 29.74 4195.42 4.14%
德康农牧 02419 75.21 3763.95 3.72%
科伦药业 002422 74.00 3022.90 2.99%
康龙化成 300759 62.00 2788.14 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 28.59%
医疗保健 2.64 26.04%
科学研究和技术服务业 2.01 19.86%
日常消费品 0.60 5.95%
原材料 0.27 2.70%
采矿业 0.20 2.00%
房地产 0.14 1.43%
信息技术 0.14 1.36%
工业 0.14 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 190.99 9167.53 9.23%
智谱 02513 2.60 4751.32 4.78%
京东方A 000725 492.90 4278.37 4.31%
优利德 688628 42.00 4155.48 4.18%
长飞光纤光缆 06869 17.65 3915.26 3.94%
中国巨石 600176 52.32 3813.08 3.84%
鲁泰A 000726 696.00 3779.28 3.80%
华新建材 600801 238.75 3724.50 3.75%
三生制药 01530 243.10 3566.23 3.59%
乐舒适 02698 138.00 2996.50 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 38.72%
科学研究和技术服务业 1.27 12.76%
信息技术 0.91 9.12%
医疗保健 0.75 7.58%
日常消费品 0.51 5.17%
非日常生活消费品 0.40 4.00%
采矿业 0.39 3.93%
房地产 0.23 2.27%
金融业 0.16 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 9.80 981.16 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 981.16 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%