招商景气优选股票A(009864)_资产配置

招商景气优选股票A009864INVESTMENT PROMOTION AND PROSPERITY PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113487.97	81.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11427.69	8.21%
其他资产	14304.57	10.27%

资产总值：139220.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	489.95	12831.69	9.25%
长江电力	600900	352.51	10592.99	7.63%
农业银行	601288	2128.35	10216.08	7.36%
中国银行	601988	1949.20	9745.98	7.02%
中国核电	601985	667.64	7444.19	5.37%
中国神华	01088	234.55	7413.60	5.34%
建设银行	00939	1381.97	7327.92	5.28%
兖矿能源	01171	707.46	7005.02	5.05%
邮储银行	601658	1107.72	5826.61	4.20%
建设银行	601939	728.84	5779.70	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.57	25.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80	13.00%
制造业	1.76	12.69%
能源	1.44	10.39%
金融	1.17	8.41%
非日常生活消费品	1.01	7.31%
采矿业	0.29	2.07%
通信服务	0.23	1.68%
租赁和商务服务业	0.07	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	489.95	13052.17	8.97%
中国海洋石油	00883	522.50	10682.01	7.34%
牧原股份	002714	235.57	10271.03	7.06%
神农集团	605296	223.92	7870.75	5.41%
建设银行	00939	1489.90	7846.06	5.39%
中国神华	01088	234.55	7695.78	5.29%
中国船舶	600150	179.02	7287.70	5.01%
中国核电	601985	667.64	7117.04	4.89%
兖矿能源	01171	641.86	6537.67	4.49%
长江电力	600900	217.99	6304.33	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	19.81%
能源	2.49	17.13%
农、林、牧、渔业	1.81	12.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34	9.23%
金融业	1.07	7.36%
非日常生活消费品	1.00	6.86%
金融	0.97	6.66%
工业	0.25	1.71%
采矿业	0.24	1.66%
原材料	0.21	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	489.95	12816.99	8.70%
人福医药	600079	564.19	10950.87	7.44%
国药股份	600511	286.50	9454.44	6.42%
迎驾贡酒	603198	143.80	9410.02	6.39%
神农集团	605296	223.92	8157.37	5.54%
中国海洋石油	00883	475.00	7802.68	5.30%
牧原股份	002714	177.09	7641.61	5.19%
珍酒李渡	06979	736.64	7279.03	4.94%
中国船舶	600150	179.02	6623.56	4.50%
建设银行	00939	1489.90	6375.16	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	30.86%
农、林、牧、渔业	1.64	11.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	8.64%
金融业	1.20	8.17%
批发和零售业	0.95	6.42%
能源	0.93	6.31%
金融	0.86	5.81%
日常消费品	0.74	5.04%
非日常生活消费品	0.33	2.26%
采矿业	0.28	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	564.19	14025.69	9.27%
华鲁恒升	600426	489.95	13517.62	8.93%
迎驾贡酒	603198	189.52	12563.02	8.30%
国药股份	600511	296.50	8485.78	5.61%
中国船舶	600150	285.13	8394.08	5.55%
珍酒李渡	06979	820.56	7302.23	4.82%
牧原股份	002714	170.55	7023.37	4.64%
神农集团	605296	214.20	6582.34	4.35%
建设银行	00939	1489.90	6278.32	4.15%
恩华药业	002262	226.71	6148.44	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	45.17%
农、林、牧、渔业	2.11	13.97%
批发和零售业	0.85	5.61%
医疗保健	0.85	5.60%
日常消费品	0.75	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.35%
金融	0.63	4.15%
能源	0.53	3.50%
非日常生活消费品	0.30	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.22%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	30.00	3091.28	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3091.28	2.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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