我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.46 |
-1321.48 |
-3180.59 |
-25406.03 |
-9942.45 |
| 本期利润(万元) |
-1732.22 |
2151.46 |
452.29 |
-29503.66 |
-17986.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-21.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95043.83 |
0.00 |
-101954.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101280.95 |
105783.38 |
106266.68 |
108561.39 |
119672.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.53 |
0.52 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.33 |
0.00 |
-48.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18943.35 |
9998.24 |
12688.11 |
14101.60 |
8157.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
125827.60 |
141690.28 |
186685.09 |
209328.74 |
255224.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
122736.32 |
138604.53 |
185315.62 |
197174.10 |
243190.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
3091.28 |
3085.75 |
1369.47 |
12154.64 |
12033.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.44 |
155.05 |
237.37 |
282.48 |
314.76 |
| 应付托管费(万元) |
24.41 |
25.84 |
39.56 |
47.08 |
52.46 |
| 资产总计(万元) |
147189.21 |
152218.22 |
200734.29 |
224147.21 |
264875.06 |
| 负债合计(万元) |
1716.06 |
873.86 |
791.97 |
2180.25 |
2688.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
145473.15 |
151344.35 |
199942.32 |
221966.97 |
262186.37 |
| 未分配利润(万元) |
-132923.06 |
-144237.96 |
-119803.85 |
-122578.70 |
-106873.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.83 |
54.80 |
16.60 |
68.27 |
45.03 |
| 投资收益(万元) |
-872.31 |
-32572.61 |
-7576.49 |
-69302.00 |
-48376.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4790.97 |
-5745.08 |
3436.54 |
7884.92 |
8464.95 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
3.01 |
1.83 |
11.27 |
8.23 |
| 收入合计(万元) |
3946.61 |
-38259.87 |
-4121.54 |
-61337.54 |
-39858.06 |
| 管理人报酬(万元) |
876.21 |
2612.51 |
1586.51 |
3773.95 |
2000.30 |
| 托管费(万元) |
146.04 |
435.42 |
264.42 |
628.99 |
333.38 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
27.91 |
14.38 |
24.94 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
1198.70 |
3509.05 |
2105.30 |
4996.22 |
2648.73 |
| 利润总额(万元) |
2747.92 |
-41768.92 |
-6226.84 |
-66333.76 |
-42506.79 |
| 净利润(万元) |
2747.92 |
-41768.92 |
-6226.84 |
-66333.76 |
-42506.79 |
