资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86862.21 83.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16862.84 16.24%
其他资产 103.68 0.10%
资产总值:103828.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 190.99 9167.53 9.23%
智谱 02513 2.60 4751.32 4.78%
京东方A 000725 492.90 4278.37 4.31%
优利德 688628 42.00 4155.48 4.18%
长飞光纤光缆 06869 17.65 3915.26 3.94%
中国巨石 600176 52.32 3813.08 3.84%
鲁泰A 000726 696.00 3779.28 3.80%
华新建材 600801 238.75 3724.50 3.75%
三生制药 01530 243.10 3566.23 3.59%
乐舒适 02698 138.00 2996.50 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 38.72%
科学研究和技术服务业 1.27 12.76%
信息技术 0.91 9.12%
医疗保健 0.75 7.58%
日常消费品 0.51 5.17%
非日常生活消费品 0.40 4.00%
采矿业 0.39 3.93%
房地产 0.23 2.27%
金融业 0.16 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 175.19 8726.21 7.75%
三生制药 01530 368.10 7358.31 6.53%
英科医疗 300677 96.37 5655.01 5.02%
华新建材 600801 238.75 5061.50 4.49%
李宁 02331 225.00 4251.40 3.78%
长飞光纤光缆 06869 23.05 3724.42 3.31%
京东方A 000725 872.90 3413.04 3.03%
兔宝宝 002043 210.60 3234.82 2.87%
海澜之家 600398 488.93 3192.71 2.84%
德康农牧 02419 50.21 2879.42 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 51.77%
医疗保健 1.05 9.35%
科学研究和技术服务业 0.88 7.79%
非日常生活消费品 0.69 6.16%
日常消费品 0.54 4.82%
信息技术 0.37 3.31%
房地产 0.27 2.40%
通信服务 0.21 1.87%
采矿业 0.15 1.33%
工业 0.09 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 222.45 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.45 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%