财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
583.86 |
1851.42 |
5195.61 |
3031.44 |
-1135.34 |
| 本期利润(万元) |
-419.31 |
935.40 |
8819.18 |
5821.72 |
5900.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
19.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21149.80 |
0.00 |
-21628.23 |
0.00 |
-28674.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28277.18 |
28854.84 |
30562.66 |
35043.00 |
32882.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.31 |
0.00 |
30.98 |
0.00 |
21.16 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.79 |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
-45.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12027.61 |
8319.58 |
8611.34 |
12759.16 |
18943.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
86862.21 |
107634.49 |
116938.14 |
104867.71 |
125827.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
86862.21 |
107412.04 |
115758.64 |
104476.00 |
122736.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
222.45 |
1179.49 |
391.71 |
3091.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.48 |
123.42 |
126.74 |
123.11 |
146.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.58 |
20.57 |
21.12 |
20.52 |
24.41 |
| 资产总计(万元) |
103828.72 |
119180.82 |
128904.70 |
120446.36 |
147189.21 |
| 负债合计(万元) |
4455.11 |
737.07 |
1477.65 |
5736.47 |
1716.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
99373.61 |
118443.75 |
127427.05 |
114709.89 |
145473.15 |
| 未分配利润(万元) |
-68866.14 |
-77795.29 |
-101499.21 |
-135768.34 |
-132923.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.78 |
43.37 |
21.34 |
104.26 |
25.83 |
| 投资收益(万元) |
3813.78 |
23257.79 |
-2933.47 |
913.61 |
-872.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4344.88 |
13564.22 |
26852.82 |
-12822.71 |
4790.97 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
14.01 |
7.29 |
5.24 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
-497.89 |
36879.38 |
23947.99 |
-11799.59 |
3946.61 |
| 管理人报酬(万元) |
676.58 |
1493.67 |
687.49 |
1674.20 |
876.21 |
| 托管费(万元) |
112.76 |
248.95 |
114.58 |
279.03 |
146.04 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
26.40 |
12.41 |
26.19 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
918.79 |
2026.80 |
934.68 |
2285.91 |
1198.70 |
| 利润总额(万元) |
-1416.68 |
34852.59 |
23013.31 |
-14085.50 |
2747.92 |
| 净利润(万元) |
-1416.68 |
34852.59 |
23013.31 |
-14085.50 |
2747.92 |
