我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1347.42 |
-10617.81 |
-4124.02 |
-2917.37 |
-1107.84 |
| 本期利润(万元) |
8.30 |
-12265.26 |
-7380.54 |
-1914.61 |
1140.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42283.24 |
0.00 |
-35801.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40989.47 |
42782.96 |
48055.37 |
57444.51 |
62154.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.50 |
0.54 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.71 |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9998.24 |
12688.11 |
14101.60 |
8157.54 |
18645.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
141690.28 |
186685.09 |
209328.74 |
255224.33 |
307438.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
138604.53 |
185315.62 |
197174.10 |
243190.68 |
302451.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3085.75 |
1369.47 |
12154.64 |
12033.65 |
4986.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.05 |
237.37 |
282.48 |
314.76 |
427.61 |
| 应付托管费(万元) |
25.84 |
39.56 |
47.08 |
52.46 |
71.27 |
| 资产总计(万元) |
152218.22 |
200734.29 |
224147.21 |
264875.06 |
327594.65 |
| 负债合计(万元) |
873.86 |
791.97 |
2180.25 |
2688.70 |
4120.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
151344.35 |
199942.32 |
221966.97 |
262186.37 |
323474.58 |
| 未分配利润(万元) |
-144237.96 |
-119803.85 |
-122578.70 |
-106873.31 |
-72666.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.80 |
16.60 |
68.27 |
45.03 |
1088.46 |
| 投资收益(万元) |
-32572.61 |
-7576.49 |
-69302.00 |
-48376.27 |
-36236.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5745.08 |
3436.54 |
7884.92 |
8464.95 |
-29099.26 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
1.83 |
11.27 |
8.23 |
1358.99 |
| 收入合计(万元) |
-38259.87 |
-4121.54 |
-61337.54 |
-39858.06 |
-62888.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2612.51 |
1586.51 |
3773.95 |
2000.30 |
7352.39 |
| 托管费(万元) |
435.42 |
264.42 |
628.99 |
333.38 |
1225.40 |
| 其它费用(万元) |
27.91 |
14.38 |
24.94 |
12.75 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
3509.05 |
2105.30 |
4996.22 |
2648.73 |
14404.36 |
| 利润总额(万元) |
-41768.92 |
-6226.84 |
-66333.76 |
-42506.79 |
-77293.14 |
| 净利润(万元) |
-41768.92 |
-6226.84 |
-66333.76 |
-42506.79 |
-77293.14 |
