资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209.01 5.90%
债券 191.01 5.39%
银行存款和结算备付金 3021.24 85.26%
其他资产 122.28 3.45%
资产总值:3543.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 0.65 63.67 0.12%
大普微 301666 0.12 40.40 0.08%
联讯仪器 688808 0.02 36.24 0.07%
昂瑞微 688790 0.23 22.52 0.04%
盛合晶微 688820 0.13 14.63 0.03%
泰金新能 688813 0.02 3.00 0.01%
长进光子 688635 0.01 2.95 0.01%
思看科技 688583 0.03 2.47 0.00%
红板科技 603459 0.03 2.55 0.00%
天海电子 001365 0.07 2.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 0.65 100.38 0.15%
大普微 301666 0.12 56.53 0.09%
昂瑞微 688790 0.23 29.32 0.04%
联讯仪器 688808 0.02 25.82 0.04%
盛合晶微 688820 0.13 18.41 0.03%
电科蓝天 688818 0.17 12.04 0.02%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.02%
泰金新能 688813 0.02 4.03 0.01%
恒运昌 688785 0.01 5.37 0.01%
北芯生命 688712 0.15 5.39 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.46%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.40 140.58 0.27%
26国债01 0.50 50.43 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.01 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%