财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1952.25 |
-306.70 |
-1604.24 |
-1921.24 |
-740.70 |
| 本期利润(万元) |
5118.19 |
3905.77 |
14289.24 |
16738.07 |
-4137.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.17 |
0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.92 |
30.11 |
0.00 |
-10.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16062.90 |
-21698.46 |
-28299.71 |
0.00 |
-45683.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
-0.28 |
-0.33 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43409.28 |
54932.32 |
56881.46 |
58190.70 |
40268.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.67 |
0.66 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
9.17 |
7.34 |
27.76 |
0.00 |
-10.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.49 |
-28.32 |
-33.22 |
0.00 |
-53.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3330.38 |
4954.24 |
5122.27 |
3237.47 |
2950.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
63261.29 |
77561.46 |
79983.01 |
55477.20 |
55989.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
313.45 |
77561.46 |
79983.01 |
55477.20 |
55480.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
73.68 |
74.19 |
45.86 |
52.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
14.74 |
14.84 |
9.17 |
10.49 |
| 资产总计(万元) |
67473.32 |
83788.18 |
86032.82 |
58979.04 |
59057.33 |
| 负债合计(万元) |
988.06 |
1733.36 |
1422.15 |
559.89 |
539.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
66485.26 |
82054.81 |
84610.67 |
58419.15 |
58517.41 |
| 未分配利润(万元) |
-23967.28 |
-31689.85 |
-41343.17 |
-65649.93 |
-52916.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.75 |
4.83 |
15.35 |
5.74 |
60.16 |
| 投资收益(万元) |
-2690.59 |
-247.21 |
-1571.16 |
-692.58 |
-15556.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10799.90 |
6507.68 |
22647.45 |
-5028.85 |
5419.59 |
| 其它收入(万元) |
208.03 |
122.20 |
356.72 |
43.95 |
207.65 |
| 收入合计(万元) |
8326.09 |
6387.51 |
21448.36 |
-5671.74 |
-9869.39 |
| 管理人报酬(万元) |
244.93 |
210.59 |
688.81 |
278.11 |
658.42 |
| 托管费(万元) |
48.99 |
42.12 |
137.76 |
55.62 |
131.68 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
4.01 |
15.40 |
7.34 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
408.21 |
312.26 |
1030.67 |
416.44 |
983.37 |
| 利润总额(万元) |
7917.87 |
6075.25 |
20417.69 |
-6088.18 |
-10852.76 |
| 净利润(万元) |
7917.87 |
6075.25 |
20417.69 |
-6088.18 |
-10852.76 |
