资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4343.06 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 520.61 10.70%
其他资产 1.27 0.03%
资产总值:4864.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 14.58 249.29 5.15%
华鲁恒升 600426 7.93 249.32 5.15%
思瑞浦 688536 1.46 234.00 4.83%
太阳纸业 002078 14.60 229.95 4.75%
中国建筑 601668 44.64 229.00 4.73%
万华化学 600309 2.94 225.06 4.65%
五粮液 000858 2.05 217.18 4.49%
泸州老窖 000568 1.86 216.17 4.47%
建设银行 601939 21.74 201.75 4.17%
建发股份 600153 21.33 197.30 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 59.96%
金融业 0.04 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.59%
建筑业 0.02 4.73%
租赁和商务服务业 0.02 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.26%
房地产业 0.01 2.00%
采矿业 0.01 1.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 11.80 314.06 7.98%
中国巨石 600176 15.07 261.29 6.64%
五粮液 000858 1.66 201.66 5.12%
中国建筑 601668 36.70 200.01 5.08%
泸州老窖 000568 1.48 195.24 4.96%
太阳纸业 002078 13.65 195.06 4.96%
思瑞浦 688536 1.08 186.98 4.75%
建设银行 601939 21.67 186.58 4.74%
招商银行 600036 4.60 185.89 4.72%
兆易创新 603986 0.79 168.51 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.11%
金融业 0.04 9.46%
建筑业 0.02 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.75%
采矿业 0.01 3.56%
房地产业 0.01 2.78%
租赁和商务服务业 0.01 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.47%