资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1975.47 85.66%
债券 13.26 0.57%
银行存款和结算备付金 317.37 13.76%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:2306.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.48 143.58 6.25%
太阳纸业 002078 10.16 139.19 6.06%
华鲁恒升 600426 7.11 138.23 6.02%
中国建筑 601668 31.75 137.79 6.00%
福耀玻璃 600660 2.55 136.63 5.95%
建发股份 600153 15.18 133.89 5.83%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 5.48%
万华化学 600309 1.78 122.99 5.35%
南芯科技 688484 3.68 117.87 5.13%
建设银行 601939 10.43 115.36 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 54.45%
金融业 0.03 11.27%
建筑业 0.01 6.00%
租赁和商务服务业 0.01 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.13%
房地产业 0.01 3.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 31.75 137.79 5.58%
太阳纸业 002078 10.95 136.77 5.54%
南芯科技 688484 2.42 136.71 5.53%
华鲁恒升 600426 5.47 130.90 5.30%
福耀玻璃 600660 2.55 128.62 5.21%
泸州老窖 000568 1.63 126.36 5.12%
招商银行 600036 3.48 123.54 5.00%
建发股份 600153 15.18 120.38 4.87%
万华化学 600309 1.75 119.38 4.83%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 49.81%
金融业 0.02 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.36%
建筑业 0.01 5.58%
租赁和商务服务业 0.01 4.87%
房地产业 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.09 13.26 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.26 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%