资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1983.49 79.79%
债券 9.20 0.37%
银行存款和结算备付金 493.23 19.84%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:2485.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 31.75 137.79 5.58%
太阳纸业 002078 10.95 136.77 5.54%
南芯科技 688484 2.42 136.71 5.53%
华鲁恒升 600426 5.47 130.90 5.30%
福耀玻璃 600660 2.55 128.62 5.21%
泸州老窖 000568 1.63 126.36 5.12%
招商银行 600036 3.48 123.54 5.00%
建发股份 600153 15.18 120.38 4.87%
万华化学 600309 1.75 119.38 4.83%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 49.81%
金融业 0.02 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.36%
建筑业 0.01 5.58%
租赁和商务服务业 0.01 4.87%
房地产业 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 46.91 235.02 5.07%
建设银行 601939 24.33 234.78 5.06%
招商银行 600036 5.92 232.77 5.02%
五粮液 000858 2.23 230.29 4.97%
华鲁恒升 600426 6.37 230.68 4.97%
建发股份 600153 25.84 229.46 4.95%
泸州老窖 000568 2.16 226.11 4.88%
南芯科技 688484 6.43 221.00 4.77%
思瑞浦 688536 1.19 205.22 4.43%
太阳纸业 002078 13.75 203.91 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 52.45%
金融业 0.05 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.19%
建筑业 0.02 5.07%
租赁和商务服务业 0.02 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.35%
房地产业 0.01 2.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.09 9.20 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.20 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%