资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3999.21 85.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.50 14.36%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4669.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 46.91 235.02 5.07%
建设银行 601939 24.33 234.78 5.06%
招商银行 600036 5.92 232.77 5.02%
五粮液 000858 2.23 230.29 4.97%
华鲁恒升 600426 6.37 230.68 4.97%
建发股份 600153 25.84 229.46 4.95%
泸州老窖 000568 2.16 226.11 4.88%
南芯科技 688484 6.43 221.00 4.77%
思瑞浦 688536 1.19 205.22 4.43%
太阳纸业 002078 13.75 203.91 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 52.45%
金融业 0.05 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.19%
建筑业 0.02 5.07%
租赁和商务服务业 0.02 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.35%
房地产业 0.01 2.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 14.58 249.29 5.15%
华鲁恒升 600426 7.93 249.32 5.15%
思瑞浦 688536 1.46 234.00 4.83%
太阳纸业 002078 14.60 229.95 4.75%
中国建筑 601668 44.64 229.00 4.73%
万华化学 600309 2.94 225.06 4.65%
五粮液 000858 2.05 217.18 4.49%
泸州老窖 000568 1.86 216.17 4.47%
建设银行 601939 21.74 201.75 4.17%
建发股份 600153 21.33 197.30 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 59.96%
金融业 0.04 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.59%
建筑业 0.02 4.73%
租赁和商务服务业 0.02 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.26%
房地产业 0.01 2.00%
采矿业 0.01 1.88%