- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -636.51 | -200.90 | -491.90 | -306.43 | -2.31 |
| 本期利润(万元) | 261.21 | 430.40 | 53.33 | 61.35 | -1034.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.69 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | -11.52 |
| 期末可供分配利润(万元) | -494.69 | 0.00 | -623.33 | 0.00 | -771.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3990.22 | 4520.26 | 4636.02 | 5080.43 | 5359.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 6.95 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -14.15 |
| 累计净值增长率(%) | -6.50 | 0.00 | -11.85 | 0.00 | -12.58 |