资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68986.50 90.03%
债券 181.71 0.24%
银行存款和结算备付金 7360.34 9.61%
其他资产 93.77 0.12%
资产总值:76622.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.27 7641.50 10.00%
五粮液 000858 73.71 7612.03 9.96%
泸州老窖 000568 69.47 7272.12 9.52%
海天味业 603288 172.08 7055.21 9.23%
山西汾酒 600809 46.66 6675.15 8.74%
牧原股份 002714 153.69 6410.41 8.39%
今世缘 603369 193.39 5124.74 6.71%
美的集团 000333 47.24 3606.77 4.72%
安井食品 603345 32.60 3040.28 3.98%
匠心家居 301061 36.72 2684.33 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 75.19%
农、林、牧、渔业 0.74 9.74%
金融业 0.24 3.13%
采矿业 0.17 2.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 161.78 8183.04 9.83%
贵州茅台 600519 5.93 8166.68 9.81%
山西汾酒 600809 46.71 8020.07 9.64%
泸州老窖 000568 65.86 7654.25 9.20%
五粮液 000858 71.97 7624.50 9.16%
今世缘 603369 205.14 7134.65 8.57%
百润股份 002568 181.98 3968.98 4.77%
美的集团 000333 47.24 3691.81 4.44%
酒鬼酒 000799 66.02 3603.37 4.33%
匠心家居 301061 36.72 3481.18 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 82.33%
农、林、牧、渔业 0.82 9.83%
金融业 0.06 0.78%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 181.71 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.71 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%