资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53575.93 83.17%
债券 182.27 0.28%
银行存款和结算备付金 10228.64 15.88%
其他资产 429.03 0.67%
资产总值:64415.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 56.04 6129.07 9.59%
贵州茅台 600519 5.07 6010.43 9.41%
美的集团 000333 79.25 5985.75 9.37%
海天味业 603288 172.24 5711.42 8.94%
安井食品 603345 55.75 4470.59 7.00%
格力电器 000651 88.29 3310.88 5.18%
伊利股份 600887 133.68 3202.97 5.01%
药明康德 603259 25.05 3118.98 4.88%
海信家电 000921 105.62 2885.54 4.52%
春风动力 603129 9.85 2519.63 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 71.98%
科学研究和技术服务业 0.31 4.88%
批发和零售业 0.24 3.81%
农、林、牧、渔业 0.20 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.27 7641.50 10.00%
五粮液 000858 73.71 7612.03 9.96%
泸州老窖 000568 69.47 7272.12 9.52%
海天味业 603288 172.08 7055.21 9.23%
山西汾酒 600809 46.66 6675.15 8.74%
牧原股份 002714 153.69 6410.41 8.39%
今世缘 603369 193.39 5124.74 6.71%
美的集团 000333 47.24 3606.77 4.72%
安井食品 603345 32.60 3040.28 3.98%
匠心家居 301061 36.72 2684.33 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 75.19%
农、林、牧、渔业 0.74 9.74%
金融业 0.24 3.13%
采矿业 0.17 2.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 182.27 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.27 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%