资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77378.66 92.69%
债券 181.09 0.22%
银行存款和结算备付金 5819.40 6.97%
其他资产 106.43 0.13%
资产总值:83485.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 161.78 8183.04 9.83%
贵州茅台 600519 5.93 8166.68 9.81%
山西汾酒 600809 46.71 8020.07 9.64%
泸州老窖 000568 65.86 7654.25 9.20%
五粮液 000858 71.97 7624.50 9.16%
今世缘 603369 205.14 7134.65 8.57%
百润股份 002568 181.98 3968.98 4.77%
美的集团 000333 47.24 3691.81 4.44%
酒鬼酒 000799 66.02 3603.37 4.33%
匠心家居 301061 36.72 3481.18 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 82.33%
农、林、牧、渔业 0.82 9.83%
金融业 0.06 0.78%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 66.29 8744.98 9.65%
山西汾酒 600809 44.30 8594.60 9.48%
牧原股份 002714 161.78 8574.56 9.46%
贵州茅台 600519 5.93 8562.86 9.45%
五粮液 000858 68.98 8379.69 9.24%
百润股份 002568 323.25 8333.39 9.19%
今世缘 603369 198.31 7793.45 8.60%
锦波生物 832982 27.41 7719.14 8.52%
美的集团 000333 57.79 4199.02 4.63%
石头科技 688169 12.07 2531.83 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 79.85%
农、林、牧、渔业 0.86 9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 181.09 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.09 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%