我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1804.20 |
-33966.51 |
-20116.51 |
-11716.82 |
-11701.07 |
| 本期利润(万元) |
-472.06 |
-12919.50 |
-4867.81 |
-6482.04 |
1565.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15741.63 |
0.00 |
5919.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64145.94 |
66361.02 |
69650.52 |
76012.72 |
89483.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.64 |
1.68 |
1.79 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.84 |
0.00 |
79.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.68 |
9452.73 |
11247.28 |
16410.75 |
23020.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
98817.72 |
116266.91 |
147044.43 |
178289.93 |
233212.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
88883.49 |
116266.91 |
147044.43 |
178289.93 |
233212.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
9934.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.74 |
154.93 |
206.97 |
229.70 |
326.21 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
25.82 |
34.49 |
38.28 |
54.37 |
| 资产总计(万元) |
109471.45 |
125844.01 |
159406.86 |
195283.49 |
261575.39 |
| 负债合计(万元) |
664.08 |
377.41 |
3097.38 |
1089.86 |
1093.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
108807.38 |
125466.60 |
156309.48 |
194193.63 |
260482.38 |
| 未分配利润(万元) |
41645.89 |
54781.30 |
75612.83 |
110293.10 |
165295.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.19 |
23.05 |
65.41 |
36.22 |
92.31 |
| 投资收益(万元) |
-53192.45 |
-17310.08 |
-60160.18 |
-28152.86 |
47108.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33803.15 |
7750.58 |
-10576.48 |
-13214.60 |
-31746.29 |
| 其它收入(万元) |
48.93 |
35.61 |
135.99 |
93.54 |
1296.76 |
| 收入合计(万元) |
-19277.18 |
-9500.84 |
-70535.26 |
-41237.71 |
16751.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1777.86 |
1065.35 |
2815.38 |
1520.90 |
4610.39 |
| 托管费(万元) |
296.31 |
177.56 |
469.23 |
253.48 |
768.40 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
10.90 |
22.72 |
11.62 |
22.12 |
| 费用合计(万元) |
2492.14 |
1466.86 |
3798.10 |
2046.24 |
8146.72 |
| 利润总额(万元) |
-21769.32 |
-10967.70 |
-74333.36 |
-43283.96 |
8604.79 |
| 净利润(万元) |
-21769.32 |
-10967.70 |
-74333.36 |
-43283.96 |
8604.79 |
