资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63283.80 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8624.42 11.98%
其他资产 63.96 0.09%
资产总值:71972.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.61 7060.86 9.86%
山西汾酒 600809 58.56 6769.51 9.46%
安井食品 603345 83.16 6602.90 9.23%
美的集团 000333 81.59 6535.36 9.13%
伊利股份 600887 165.56 4519.79 6.31%
海天味业 603288 124.39 4125.97 5.76%
牧原股份 002714 92.44 3924.08 5.48%
药明康德 603259 21.37 3576.06 5.00%
新乳业 002946 231.40 3429.35 4.79%
春风动力 603129 9.03 2592.15 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 73.88%
农、林、牧、渔业 0.39 5.48%
科学研究和技术服务业 0.36 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.96%
批发和零售业 0.08 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 56.04 6129.07 9.59%
贵州茅台 600519 5.07 6010.43 9.41%
美的集团 000333 79.25 5985.75 9.37%
海天味业 603288 172.24 5711.42 8.94%
安井食品 603345 55.75 4470.59 7.00%
格力电器 000651 88.29 3310.88 5.18%
伊利股份 600887 133.68 3202.97 5.01%
药明康德 603259 25.05 3118.98 4.88%
海信家电 000921 105.62 2885.54 4.52%
春风动力 603129 9.85 2519.63 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 71.98%
科学研究和技术服务业 0.31 4.88%
批发和零售业 0.24 3.81%
农、林、牧、渔业 0.20 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 182.27 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.27 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%