我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94327.07 92.38%
债券 4060.10 3.98%
银行存款和结算备付金 3340.03 3.27%
其他资产 384.55 0.38%
资产总值:102111.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 46.07 10083.72 10.04%
五粮液 000858 61.83 10047.99 10.00%
贵州茅台 600519 5.71 9981.08 9.94%
泸州老窖 000568 65.78 9847.27 9.80%
牧原股份 002714 194.44 9004.62 8.96%
美的集团 000333 110.37 8394.74 8.36%
迎驾贡酒 603198 98.13 7155.63 7.12%
迈瑞医疗 300760 21.13 6191.09 6.16%
立讯精密 002475 102.19 4441.36 4.42%
阳光电源 300274 38.62 3845.78 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.18 81.44%
农、林、牧、渔业 1.25 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 209.74 9144.76 9.73%
迈瑞医疗 300760 31.33 9114.21 9.70%
贵州茅台 600519 5.99 8789.67 9.36%
泸州老窖 000568 60.48 8678.28 9.24%
山西汾酒 600809 40.98 8641.34 9.20%
五粮液 000858 40.32 5162.57 5.50%
巨星农牧 603477 161.79 4643.37 4.94%
古井贡酒 000596 21.77 4594.99 4.89%
立讯精密 002475 108.89 4280.63 4.56%
万华化学 600309 51.92 4198.25 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 64.36%
农、林、牧、渔业 1.68 17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 40.00 4060.10 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4060.10 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%