我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1213.31 -21605.97 -13165.30 -7001.46 -6907.55
本期利润(万元) -434.97 -8849.82 -3242.16 -4485.66 645.31
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.32 -0.12 -0.16 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.90 0.00 -8.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11384.85 0.00 2678.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 40167.41 42446.35 44616.46 49453.87 53693.46
期末基金份额净值(元) 1.58 1.59 1.63 1.75 1.93
本期净值增长率(%) 0.00 -16.69 0.00 -8.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.23 0.00 74.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 0.68 9452.73 11247.28 16410.75 23020.77
交易性金融资产(万元) 98817.72 116266.91 147044.43 178289.93 233212.55
其中:股票投资(万元) 88883.49 116266.91 147044.43 178289.93 233212.55
其中:债券投资(万元) 9934.22 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 110.74 154.93 206.97 229.70 326.21
应付托管费(万元) 18.46 25.82 34.49 38.28 54.37
资产总计(万元) 109471.45 125844.01 159406.86 195283.49 261575.39
负债合计(万元) 664.08 377.41 3097.38 1089.86 1093.01
所有者权益合计(万元) 108807.38 125466.60 156309.48 194193.63 260482.38
未分配利润(万元) 41645.89 54781.30 75612.83 110293.10 165295.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 63.19 23.05 65.41 36.22 92.31
投资收益(万元) -53192.45 -17310.08 -60160.18 -28152.86 47108.73
公允价值变动收益(万元) 33803.15 7750.58 -10576.48 -13214.60 -31746.29
其它收入(万元) 48.93 35.61 135.99 93.54 1296.76
收入合计(万元) -19277.18 -9500.84 -70535.26 -41237.71 16751.51
管理人报酬(万元) 1777.86 1065.35 2815.38 1520.90 4610.39
托管费(万元) 296.31 177.56 469.23 253.48 768.40
其它费用(万元) 21.48 10.90 22.72 11.62 22.12
费用合计(万元) 2492.14 1466.86 3798.10 2046.24 8146.72
利润总额(万元) -21769.32 -10967.70 -74333.36 -43283.96 8604.79
净利润(万元) -21769.32 -10967.70 -74333.36 -43283.96 8604.79