财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7665.17 |
-903.27 |
1182.87 |
427.23 |
498.67 |
| 本期利润(万元) |
-8210.99 |
-3274.98 |
-615.60 |
1764.39 |
760.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.12 |
-0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.94 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22058.74 |
0.00 |
-13600.76 |
0.00 |
-13721.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.78 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31051.37 |
36085.06 |
37000.48 |
39264.26 |
36639.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.28 |
1.39 |
1.51 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.75 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.41 |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
43.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10167.56 |
5747.31 |
10972.15 |
1525.65 |
12591.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
53758.20 |
77559.75 |
80906.04 |
89443.66 |
81303.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
53575.93 |
77378.66 |
77865.40 |
85364.25 |
77259.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.27 |
181.09 |
3040.64 |
4079.41 |
4043.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.92 |
87.30 |
91.75 |
95.37 |
97.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
14.55 |
15.29 |
15.89 |
16.29 |
| 资产总计(万元) |
64415.87 |
83485.58 |
92674.93 |
91120.41 |
94177.69 |
| 负债合计(万元) |
529.53 |
256.12 |
968.88 |
277.71 |
230.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
63886.34 |
83229.46 |
91706.05 |
90842.70 |
93947.66 |
| 未分配利润(万元) |
7432.87 |
24930.25 |
29442.66 |
27693.89 |
30913.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
22.20 |
9.31 |
74.62 |
54.35 |
| 投资收益(万元) |
-15214.19 |
4861.04 |
2338.66 |
-6608.53 |
-5141.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1172.11 |
-3934.44 |
399.98 |
-3878.96 |
-2495.98 |
| 其它收入(万元) |
66.71 |
73.74 |
14.97 |
28.23 |
9.20 |
| 收入合计(万元) |
-16304.51 |
1022.54 |
2762.93 |
-10384.64 |
-7573.79 |
| 管理人报酬(万元) |
455.22 |
1083.03 |
542.24 |
1157.80 |
612.12 |
| 托管费(万元) |
75.87 |
180.50 |
90.37 |
192.97 |
102.02 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.94 |
9.41 |
18.95 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
682.57 |
1585.08 |
789.39 |
1668.21 |
882.07 |
| 利润总额(万元) |
-16987.07 |
-562.54 |
1973.54 |
-12052.85 |
-8455.86 |
| 净利润(万元) |
-16987.07 |
-562.54 |
1973.54 |
-12052.85 |
-8455.86 |
