我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-870.37 |
-2394.09 |
-1213.31 |
-21605.97 |
-13165.30 |
| 本期利润(万元) |
2899.29 |
-3368.90 |
-434.97 |
-8849.82 |
-3242.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12817.06 |
0.00 |
-11384.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37596.07 |
35953.23 |
40167.41 |
42446.35 |
44616.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.46 |
1.58 |
1.59 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
59.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12591.32 |
0.68 |
9452.73 |
11247.28 |
16410.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
81303.48 |
98817.72 |
116266.91 |
147044.43 |
178289.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
77259.89 |
88883.49 |
116266.91 |
147044.43 |
178289.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4043.59 |
9934.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.76 |
110.74 |
154.93 |
206.97 |
229.70 |
| 应付托管费(万元) |
16.29 |
18.46 |
25.82 |
34.49 |
38.28 |
| 资产总计(万元) |
94177.69 |
109471.45 |
125844.01 |
159406.86 |
195283.49 |
| 负债合计(万元) |
230.04 |
664.08 |
377.41 |
3097.38 |
1089.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
93947.66 |
108807.38 |
125466.60 |
156309.48 |
194193.63 |
| 未分配利润(万元) |
30913.70 |
41645.89 |
54781.30 |
75612.83 |
110293.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.35 |
63.19 |
23.05 |
65.41 |
36.22 |
| 投资收益(万元) |
-5141.36 |
-53192.45 |
-17310.08 |
-60160.18 |
-28152.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2495.98 |
33803.15 |
7750.58 |
-10576.48 |
-13214.60 |
| 其它收入(万元) |
9.20 |
48.93 |
35.61 |
135.99 |
93.54 |
| 收入合计(万元) |
-7573.79 |
-19277.18 |
-9500.84 |
-70535.26 |
-41237.71 |
| 管理人报酬(万元) |
612.12 |
1777.86 |
1065.35 |
2815.38 |
1520.90 |
| 托管费(万元) |
102.02 |
296.31 |
177.56 |
469.23 |
253.48 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.48 |
10.90 |
22.72 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
882.07 |
2492.14 |
1466.86 |
3798.10 |
2046.24 |
| 利润总额(万元) |
-8455.86 |
-21769.32 |
-10967.70 |
-74333.36 |
-43283.96 |
| 净利润(万元) |
-8455.86 |
-21769.32 |
-10967.70 |
-74333.36 |
-43283.96 |
