资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 765177.59 85.95%
债券 35732.32 4.01%
银行存款和结算备付金 88671.31 9.96%
其他资产 653.47 0.07%
资产总值:890234.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 1427.04 60577.94 6.82%
工业富联 601138 1021.02 59423.36 6.69%
万华化学 600309 823.74 56755.97 6.39%
新易盛 300502 131.89 51306.30 5.78%
中际旭创 300308 56.74 45874.44 5.17%
药明康德 603259 264.88 44324.58 4.99%
麦格米特 002851 301.46 34884.95 3.93%
华鲁恒升 600426 1651.82 32094.83 3.61%
中国平安 601318 541.25 28843.40 3.25%
寒武纪 688256 25.70 25931.56 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.54 64.81%
农、林、牧、渔业 6.99 7.87%
科学研究和技术服务业 4.58 5.16%
金融业 2.88 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 2.92%
采矿业 1.92 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 138.27 83931.59 8.13%
中际旭创 300308 61.06 77546.20 7.51%
寒武纪 688256 31.13 49672.34 4.81%
万华化学 600309 674.94 46172.88 4.47%
工业富联 601138 637.79 46016.55 4.46%
药明康德 603259 294.31 36644.21 3.55%
紫金矿业 601899 1253.75 31519.17 3.05%
立讯精密 002475 430.00 30272.23 2.93%
江山股份 600389 1230.01 24009.70 2.33%
华虹宏力 688347 60.00 20178.50 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.55 73.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.97 4.81%
采矿业 4.03 3.90%
科学研究和技术服务业 3.92 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 2.44 2.37%
金融业 1.81 1.75%
农、林、牧、渔业 0.94 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 190.00 19077.24 2.15%
26贴现国债37 110.00 10973.88 1.24%
江农转债 35.76 5004.12 0.56%
尚太转债 4.99 677.08 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19077.24 2.15%
国家债券 10973.88 1.24%
可转债 5681.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%