我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6231.59 |
-16642.78 |
-16265.44 |
-27992.85 |
-7873.60 |
| 本期利润(万元) |
19646.20 |
11070.55 |
6358.97 |
-37728.29 |
-19398.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46553.85 |
0.00 |
-32553.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230821.27 |
215840.81 |
216180.17 |
217816.39 |
237149.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.21 |
1.19 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.23 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37809.96 |
30038.30 |
37037.80 |
80515.41 |
101612.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1201671.12 |
1186291.21 |
1398444.60 |
1472494.48 |
1722148.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1155147.99 |
1145463.53 |
1331819.50 |
1454640.70 |
1720807.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
46523.13 |
40827.69 |
66625.09 |
17853.78 |
1340.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1242.57 |
1227.00 |
1748.54 |
1983.24 |
2160.95 |
| 应付托管费(万元) |
207.09 |
204.50 |
291.42 |
330.54 |
360.16 |
| 资产总计(万元) |
1240924.62 |
1221973.55 |
1452906.73 |
1568790.66 |
1854081.11 |
| 负债合计(万元) |
6047.84 |
2935.41 |
3752.84 |
18393.08 |
9850.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1234876.78 |
1219038.14 |
1449153.89 |
1550397.58 |
1844230.41 |
| 未分配利润(万元) |
256304.55 |
196603.78 |
369231.15 |
425766.35 |
690116.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.46 |
253.07 |
150.83 |
713.28 |
472.36 |
| 投资收益(万元) |
-80534.71 |
-120403.14 |
-37932.27 |
-245232.90 |
-232941.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157023.66 |
-54143.88 |
11971.19 |
-281116.24 |
-62597.10 |
| 其它收入(万元) |
42.18 |
169.21 |
106.05 |
615.99 |
415.52 |
| 收入合计(万元) |
76618.60 |
-174124.74 |
-25704.20 |
-525019.87 |
-294650.87 |
| 管理人报酬(万元) |
7251.89 |
19426.86 |
11329.19 |
25911.88 |
13214.19 |
| 托管费(万元) |
1208.65 |
3237.81 |
1888.20 |
4318.65 |
2202.37 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
26.47 |
13.17 |
26.73 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
9326.79 |
24764.75 |
14341.14 |
32865.34 |
16773.57 |
| 利润总额(万元) |
67291.81 |
-198889.49 |
-40045.33 |
-557885.21 |
-311424.44 |
| 净利润(万元) |
67291.81 |
-198889.49 |
-40045.33 |
-557885.21 |
-311424.44 |
