财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36961.61 |
18849.20 |
51389.68 |
22336.48 |
36.72 |
| 本期利润(万元) |
22777.38 |
-1887.96 |
85220.17 |
69345.34 |
6951.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.61 |
0.51 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.60 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51003.60 |
0.00 |
16489.71 |
0.00 |
-38446.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189083.21 |
163456.40 |
186733.03 |
218217.36 |
182576.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.81 |
1.84 |
1.75 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
13.56 |
0.00 |
55.07 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
273.14 |
0.00 |
228.58 |
0.00 |
120.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52358.15 |
15895.72 |
17865.88 |
70260.19 |
37809.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
981207.02 |
1061853.83 |
1065130.96 |
1060238.01 |
1201671.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
938266.62 |
1005683.83 |
1014640.21 |
1011021.50 |
1155147.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
42940.40 |
56170.00 |
50490.74 |
49216.51 |
46523.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1024.45 |
1129.13 |
1047.89 |
1191.72 |
1242.57 |
| 应付托管费(万元) |
170.74 |
188.19 |
174.65 |
198.62 |
207.09 |
| 资产总计(万元) |
1038495.98 |
1102231.25 |
1086323.02 |
1137165.49 |
1240924.62 |
| 负债合计(万元) |
6103.98 |
5661.91 |
5174.78 |
4961.34 |
6047.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1032392.00 |
1096569.33 |
1081148.24 |
1132204.15 |
1234876.78 |
| 未分配利润(万元) |
564203.77 |
530478.79 |
245089.70 |
219889.62 |
256304.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.72 |
161.96 |
87.47 |
203.77 |
87.46 |
| 投资收益(万元) |
229858.48 |
319957.98 |
12023.49 |
-67605.44 |
-80534.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82762.61 |
208184.12 |
41588.07 |
134887.55 |
157023.66 |
| 其它收入(万元) |
311.67 |
324.08 |
76.23 |
236.33 |
42.18 |
| 收入合计(万元) |
147491.26 |
528628.14 |
53775.26 |
67722.21 |
76618.60 |
| 管理人报酬(万元) |
6344.62 |
13475.75 |
6544.82 |
14411.67 |
7251.89 |
| 托管费(万元) |
1057.44 |
2245.96 |
1090.80 |
2401.95 |
1208.65 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.37 |
12.07 |
24.42 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
8131.53 |
17292.04 |
8398.04 |
18519.14 |
9326.79 |
| 利润总额(万元) |
139359.73 |
511336.09 |
45377.22 |
49203.07 |
67291.81 |
| 净利润(万元) |
139359.73 |
511336.09 |
45377.22 |
49203.07 |
67291.81 |
