资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233743.09 91.13%
债券 13152.89 5.13%
银行存款和结算备付金 4858.24 1.89%
其他资产 4734.44 1.85%
资产总值:256488.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.11 23912.15 9.39%
阳光电源 300274 120.23 20563.76 8.08%
亿纬锂能 300014 275.93 18145.01 7.13%
德业股份 605117 119.05 10261.95 4.03%
璞泰来 603659 354.89 9702.77 3.81%
小米集团-W 01810 239.36 8496.45 3.34%
天华新能 300390 137.18 7491.40 2.94%
华友钴业 603799 93.22 6363.20 2.50%
思源电气 002028 41.02 6341.28 2.49%
恒立液压 601100 57.37 6305.53 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.80 81.69%
基础材料 1.09 4.26%
信息技术 0.96 3.78%
工业 0.41 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 171.14 27720.51 9.73%
亿纬锂能 300014 292.85 26649.14 9.36%
宁德时代 300750 65.11 26174.06 9.19%
小米集团-W 01810 405.98 20015.19 7.03%
德业股份 605117 155.11 12563.76 4.41%
璞泰来 603659 354.89 10973.28 3.85%
赣锋锂业 002460 166.98 10165.50 3.57%
三花智控 002050 170.79 8271.36 2.90%
珠海冠宇 688772 282.66 6724.52 2.36%
汇川技术 300124 80.09 6712.77 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.31 78.35%
信息技术 2.41 8.47%
基础材料 0.91 3.21%
工业 0.28 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.94%
科学研究和技术服务业 0.16 0.56%
采矿业 0.13 0.47%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13152.89 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13152.89 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%