财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13436.91 |
3070.59 |
22316.93 |
19121.27 |
-1053.41 |
| 本期利润(万元) |
5782.27 |
599.28 |
45592.97 |
56162.78 |
2889.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.74 |
0.96 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4452.79 |
0.00 |
-11550.15 |
0.00 |
-41381.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88161.42 |
105423.30 |
139728.47 |
165168.47 |
133132.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.86 |
2.87 |
3.13 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
196.12 |
0.00 |
186.65 |
0.00 |
112.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32870.04 |
4640.74 |
13046.11 |
25076.08 |
43149.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
148597.05 |
246895.98 |
212304.30 |
239338.13 |
252695.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
148204.52 |
233743.09 |
199248.43 |
225249.47 |
252695.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
392.53 |
13152.89 |
13055.86 |
14088.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.84 |
262.94 |
226.19 |
274.45 |
295.81 |
| 应付托管费(万元) |
29.81 |
43.82 |
37.70 |
45.74 |
49.30 |
| 资产总计(万元) |
181879.95 |
256488.66 |
238486.51 |
264732.48 |
296048.09 |
| 负债合计(万元) |
6505.65 |
1870.58 |
5569.87 |
804.86 |
6800.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
175374.30 |
254618.08 |
232916.65 |
263927.62 |
289247.47 |
| 未分配利润(万元) |
114742.26 |
164042.06 |
121644.84 |
135681.96 |
140270.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.35 |
51.08 |
35.61 |
84.79 |
43.75 |
| 投资收益(万元) |
27206.57 |
42178.41 |
-141.00 |
-38756.98 |
-39857.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15469.73 |
40982.47 |
6813.49 |
73280.98 |
55727.40 |
| 其它收入(万元) |
60.93 |
87.87 |
18.06 |
57.35 |
26.86 |
| 收入合计(万元) |
11820.12 |
83299.83 |
6726.17 |
34666.15 |
15940.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1270.80 |
3034.76 |
1500.70 |
3561.69 |
1917.35 |
| 托管费(万元) |
211.80 |
505.79 |
250.12 |
593.61 |
319.56 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
24.35 |
12.31 |
21.51 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1895.25 |
4429.59 |
2189.77 |
5297.06 |
2880.51 |
| 利润总额(万元) |
9924.87 |
78870.24 |
4536.40 |
29369.09 |
13060.35 |
| 净利润(万元) |
9924.87 |
78870.24 |
4536.40 |
29369.09 |
13060.35 |
