资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187018.05 92.31%
债券 13199.65 6.52%
银行存款和结算备付金 2097.80 1.04%
其他资产 271.94 0.13%
资产总值:202587.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 119.05 15650.06 7.75%
宁德时代 300750 34.09 13693.79 6.78%
天华新能 300390 181.70 10629.45 5.26%
阳光电源 300274 69.68 10504.63 5.20%
思源电气 002028 48.21 9738.82 4.82%
璞泰来 603659 234.59 7502.11 3.71%
赣锋锂业 002460 88.71 6952.78 3.44%
潍柴动力 000338 284.67 6900.40 3.42%
天赐材料 002709 144.41 6642.86 3.29%
华友钴业 603799 108.51 6372.79 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.16 84.94%
基础材料 0.83 4.12%
采矿业 0.20 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.87%
科学研究和技术服务业 0.14 0.69%
信息技术 0.11 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.11 23912.15 9.39%
阳光电源 300274 120.23 20563.76 8.08%
亿纬锂能 300014 275.93 18145.01 7.13%
德业股份 605117 119.05 10261.95 4.03%
璞泰来 603659 354.89 9702.77 3.81%
小米集团-W 01810 239.36 8496.45 3.34%
天华新能 300390 137.18 7491.40 2.94%
华友钴业 603799 93.22 6363.20 2.50%
思源电气 002028 41.02 6341.28 2.49%
恒立液压 601100 57.37 6305.53 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.80 81.69%
基础材料 1.09 4.26%
信息技术 0.96 3.78%
工业 0.41 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13199.65 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13199.65 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%