资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148204.52 81.48%
债券 392.53 0.22%
银行存款和结算备付金 33099.70 18.20%
其他资产 183.21 0.10%
资产总值:181879.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.12 14981.38 8.54%
阳光电源 300274 92.35 14685.15 8.37%
潍柴动力 000338 323.67 8820.01 5.03%
思源电气 002028 48.21 8340.68 4.76%
亿纬锂能 300014 120.11 7810.75 4.45%
德业股份 605117 62.01 6584.19 3.75%
天赐材料 002709 106.86 5495.81 3.13%
璞泰来 603659 170.26 4925.55 2.81%
ST天际 002759 201.49 4914.34 2.80%
中天科技 600522 72.32 4388.38 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.38 81.98%
科学研究和技术服务业 0.17 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.76%
基础材料 0.12 0.66%
信息技术 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 119.05 15650.06 7.75%
宁德时代 300750 34.09 13693.79 6.78%
天华新能 300390 181.70 10629.45 5.26%
阳光电源 300274 69.68 10504.63 5.20%
思源电气 002028 48.21 9738.82 4.82%
璞泰来 603659 234.59 7502.11 3.71%
赣锋锂业 002460 88.71 6952.78 3.44%
潍柴动力 000338 284.67 6900.40 3.42%
天赐材料 002709 144.41 6642.86 3.29%
华友钴业 603799 108.51 6372.79 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.16 84.94%
基础材料 0.83 4.12%
采矿业 0.20 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.87%
科学研究和技术服务业 0.14 0.69%
信息技术 0.11 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.90 392.53 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.53 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%