资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107846.83 86.70%
债券 393.38 0.32%
银行存款和结算备付金 16020.07 12.88%
其他资产 127.10 0.10%
资产总值:124387.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.48 10037.36 8.09%
德业股份 605117 80.77 6312.96 5.09%
阳光电源 300274 71.42 5891.61 4.75%
美的集团 000333 68.86 5515.69 4.45%
潍柴动力 000338 217.52 5459.75 4.40%
亿纬锂能 300014 92.03 4584.01 3.69%
璞泰来 603659 170.26 3652.02 2.94%
小米集团-W 01810 161.94 3508.68 2.83%
思源电气 002028 28.69 3456.24 2.79%
恒帅股份 300969 40.94 3097.23 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.97 80.35%
信息技术 0.35 2.83%
消费者非必需品 0.21 1.72%
采矿业 0.13 1.01%
科学研究和技术服务业 0.12 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.12 14981.38 8.54%
阳光电源 300274 92.35 14685.15 8.37%
潍柴动力 000338 323.67 8820.01 5.03%
思源电气 002028 48.21 8340.68 4.76%
亿纬锂能 300014 120.11 7810.75 4.45%
德业股份 605117 62.01 6584.19 3.75%
天赐材料 002709 106.86 5495.81 3.13%
璞泰来 603659 170.26 4925.55 2.81%
ST天际 002759 201.49 4914.34 2.80%
中天科技 600522 72.32 4388.38 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.38 81.98%
科学研究和技术服务业 0.17 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.76%
基础材料 0.12 0.66%
信息技术 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.90 393.38 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.38 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%