我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.69 |
-21270.69 |
-13564.63 |
-52092.31 |
-14840.73 |
| 本期利润(万元) |
16315.94 |
5726.51 |
9645.14 |
-74935.32 |
-32051.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
0.11 |
-0.79 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-34.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52025.19 |
0.00 |
-41646.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135185.43 |
141353.12 |
160683.34 |
169651.85 |
184466.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.91 |
1.96 |
1.85 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-29.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.16 |
0.00 |
84.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43149.41 |
31412.51 |
60612.70 |
73080.89 |
44387.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
252695.64 |
315666.91 |
406716.71 |
461778.97 |
655923.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
252695.64 |
315666.91 |
396585.54 |
451760.63 |
644861.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10131.16 |
10018.34 |
11062.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.81 |
345.23 |
563.12 |
701.81 |
829.89 |
| 应付托管费(万元) |
49.30 |
57.54 |
93.85 |
116.97 |
138.31 |
| 资产总计(万元) |
296048.09 |
347368.60 |
468289.34 |
535337.29 |
720713.51 |
| 负债合计(万元) |
6800.62 |
1067.00 |
1739.18 |
1376.57 |
14103.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
289247.47 |
346301.60 |
466550.16 |
533960.72 |
706609.71 |
| 未分配利润(万元) |
140270.19 |
161481.53 |
272470.70 |
333538.46 |
504927.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.75 |
211.13 |
113.72 |
391.26 |
280.06 |
| 投资收益(万元) |
-39857.15 |
-97358.47 |
-51955.86 |
2238.88 |
3679.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55727.40 |
-45948.79 |
5343.18 |
-165785.32 |
-9245.73 |
| 其它收入(万元) |
26.86 |
165.37 |
126.61 |
890.64 |
524.26 |
| 收入合计(万元) |
15940.85 |
-142930.76 |
-46372.36 |
-162264.55 |
-4762.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1917.35 |
6145.27 |
3746.14 |
9314.18 |
4729.20 |
| 托管费(万元) |
319.56 |
1024.21 |
624.36 |
1552.36 |
788.20 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
25.20 |
12.48 |
24.33 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
2880.51 |
8922.91 |
5343.26 |
13186.39 |
6691.31 |
| 利润总额(万元) |
13060.35 |
-151853.67 |
-51715.62 |
-175450.94 |
-11453.61 |
| 净利润(万元) |
13060.35 |
-151853.67 |
-51715.62 |
-175450.94 |
-11453.61 |
