资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14155.34 93.33%
债券 60.68 0.40%
银行存款和结算备付金 938.38 6.19%
其他资产 13.29 0.09%
资产总值:15167.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.06 1537.00 10.19%
五粮液 000858 14.07 1453.01 9.63%
山西汾酒 600809 8.17 1168.84 7.75%
牧原股份 002714 24.54 1023.56 6.79%
腾讯控股 00700 2.26 965.81 6.40%
李宁 02331 50.40 952.31 6.31%
海天味业 03288 22.65 730.76 4.84%
蒙牛乳业 02319 37.50 569.50 3.78%
安井食品 02648 7.26 506.41 3.36%
古茗 01364 20.04 483.05 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 37.58%
消费者常用品 0.30 20.17%
消费者非必需品 0.27 18.12%
电信服务 0.11 7.51%
农、林、牧、渔业 0.10 6.79%
金融业 0.04 2.77%
地产业 0.01 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.27 1749.02 9.39%
山西汾酒 600809 10.19 1749.67 9.39%
泸州老窖 000568 14.58 1694.49 9.10%
腾讯控股 00700 2.97 1606.86 8.62%
李宁 02331 66.35 1118.87 6.01%
牧原股份 002714 16.11 814.84 4.37%
思摩尔国际 06969 68.90 741.18 3.98%
滔搏 06110 241.50 634.75 3.41%
优然牧业 09858 131.60 603.83 3.24%
古茗 01364 25.76 576.55 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 40.02%
消费者非必需品 0.45 24.27%
消费者常用品 0.26 13.71%
电信服务 0.16 8.62%
农、林、牧、渔业 0.08 4.37%
金融业 0.04 2.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.20%
25国债13 0.30 30.29 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.68 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%