资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17375.41 92.71%
债券 100.93 0.54%
银行存款和结算备付金 1224.34 6.53%
其他资产 40.74 0.22%
资产总值:18741.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 10.19 1749.67 9.39%
贵州茅台 600519 1.27 1749.02 9.39%
泸州老窖 000568 14.58 1694.49 9.10%
腾讯控股 00700 2.97 1606.86 8.62%
李宁 02331 66.35 1118.87 6.01%
牧原股份 002714 16.11 814.84 4.37%
思摩尔国际 06969 68.90 741.18 3.98%
滔搏 06110 241.50 634.75 3.41%
优然牧业 09858 131.60 603.83 3.24%
安井食品 02648 7.44 444.53 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 40.02%
消费者非必需品 0.45 24.27%
消费者常用品 0.26 13.71%
电信服务 0.16 8.62%
农、林、牧、渔业 0.08 4.37%
金融业 0.04 2.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 10.17 1973.14 9.68%
贵州茅台 600519 1.35 1949.39 9.57%
锦波生物 832982 6.47 1822.82 8.95%
腾讯控股 00700 2.69 1628.27 7.99%
泸州老窖 000568 10.54 1390.44 6.82%
思摩尔国际 06969 69.30 1115.44 5.47%
泡泡玛特 09992 4.30 1047.41 5.14%
滔搏 06110 359.30 1036.59 5.09%
李宁 02331 64.25 1034.74 5.08%
百润股份 002568 33.45 862.38 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 42.30%
消费者非必需品 0.50 24.58%
消费者常用品 0.20 9.70%
电信服务 0.16 7.99%
金融业 0.10 4.92%
农、林、牧、渔业 0.06 2.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.45 0.22%
25国债13 0.30 30.18 0.16%
25国债08 0.30 30.30 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.93 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%