资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10395.27 84.01%
债券 30.38 0.25%
银行存款和结算备付金 1905.66 15.40%
其他资产 42.37 0.34%
资产总值:12373.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.97 1149.93 9.38%
美的集团 000333 14.65 1106.51 9.03%
李宁 02331 58.45 747.29 6.10%
腾讯控股 00700 1.97 735.41 6.00%
安井食品 02648 9.54 539.83 4.40%
万辰集团 300972 2.81 487.28 3.98%
山西汾酒 600809 4.41 482.35 3.94%
春风动力 603129 1.67 427.19 3.49%
海信家电 000921 15.39 420.45 3.43%
古茗 01364 22.72 417.17 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 34.80%
消费者非必需品 0.22 17.58%
消费者常用品 0.18 14.29%
电信服务 0.09 7.02%
批发和零售业 0.05 3.98%
地产业 0.04 2.88%
科学研究和技术服务业 0.03 2.15%
农、林、牧、渔业 0.03 2.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.06 1537.00 10.19%
五粮液 000858 14.07 1453.01 9.63%
山西汾酒 600809 8.17 1168.84 7.75%
牧原股份 002714 24.54 1023.56 6.79%
腾讯控股 00700 2.26 965.81 6.40%
李宁 02331 50.40 952.31 6.31%
海天味业 03288 22.65 730.76 4.84%
蒙牛乳业 02319 37.50 569.50 3.78%
安井食品 02648 7.26 506.41 3.36%
古茗 01364 20.04 483.05 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 37.58%
消费者常用品 0.30 20.17%
消费者非必需品 0.27 18.12%
电信服务 0.11 7.51%
农、林、牧、渔业 0.10 6.79%
金融业 0.04 2.77%
地产业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%