中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.61亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
股票型名次	2143	2673	650	3189	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
股票型名次	3401	3373	3441	2282	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.65	-0.21	-3.80	3.44	3.82
2142	圆信永丰弘阳股票C	0.65	-3.27	-13.84	19.25	10.08
2143	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
2144	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2145	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	招商港股通核心精选股票C	-0.10	-2.64	-17.13	-16.18	-13.72
2672	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
2673	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
2674	富达传承6个月股票C	0.28	-2.66	-14.94	-15.17	-20.52
2675	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.13	-2.66	4.38	-1.27	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.48	0.78	4.38	-1.42	-0.24
649	香港大盘LOF	2.16	-3.69	4.36	-4.32	-11.09
650	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
651	嘉实金融精选股票A	0.60	1.95	4.35	1.82	-2.52
652	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.22	-3.74	4.34	-2.04	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	线上消费ETF	2.51	3.56	-1.75	-13.69	-15.97
3188	前海开源中证大农业指数增强C	0.89	-1.04	0.90	-13.72	-13.93
3189	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
3190	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.76	4.74	-7.17	-13.73	-15.74
3191	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
3305	品牌消费	0.63	-5.26	-0.96	-13.94	-17.80
3306	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80
3307	智能驾驶	1.64	1.47	-12.12	-11.53	-17.85
3308	易方达消费行业股票	0.60	-2.35	4.66	-11.29	-17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	万家中证软件服务指数发起式A	-25.28	31.07	-16.43	-	-41.19
3400	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-25.32	3.24	-14.31	-	-23.53
3401	中欧品质消费股票C	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
3402	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-25.34	31.18	-15.21	-	-28.56
3403	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-25.36	3.04	6.03	-6.84	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-3.79	3.70
3372	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-3.91	3.57
3373	中欧品质消费股票C	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
3374	申万菱信智能汽车股票C	-40.11	-1.61	-36.73	-55.21	-51.01
3375	嘉实中证主要消费ETF联接C	-20.60	-1.63	-28.10	-33.25	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-12.23	13.22	-22.41	-	-38.35
3440	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-15.17	-19.18
3441	中欧品质消费股票C	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
3442	农银新兴消费股票	-14.62	-4.35	-22.81	-43.58	-50.76
3443	天弘甄选食品饮料A	-14.98	3.19	-22.98	-27.28	-21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	华宝中证医疗ETF	-10.11	28.39	-14.38	-54.09	4.34
2281	广发优势增长股票	-20.59	14.79	-18.92	-54.10	-15.86
2282	中欧品质消费股票C	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
2283	汇丰晋信智造先锋C	-26.49	30.39	-21.13	-54.11	84.39
2284	摩根核心精选股票A	-3.81	50.93	23.62	-54.13	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	沪港深300ETF	1.21	48.54	36.69	12.32	-5.56
2749	汇添富中证中药ETF	-12.56	2.00	-19.14	-	-5.57
2750	中欧品质消费股票C	-25.32	-1.46	-22.67	-54.10	-5.57
2751	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2752	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.32	-5.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8493	0.8403	0.8370	0.8362	0.8433
累计净值(元)	1.0883	1.0793	1.0760	1.0752	1.0823

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