中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2992

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.93亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
股票型名次	510	2195	2628	3324	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
股票型名次	2925	3087	3331	1764	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	天弘中证红利低波动100A	1.32	1.41	-0.01	0.68	1.53
509	天弘中证红利低波动100C	1.32	1.39	-0.05	0.58	1.52
510	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
511	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.31	2.94	6.90	65.18	4.22
512	华商消费行业股票	1.30	0.89	-3.16	-1.87	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	景顺长城ESG量化股票A	-0.10	2.47	2.88	12.59	2.91
2194	英大中证ESG120策略指数C	1.09	2.47	3.33	18.33	2.97
2195	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
2196	东吴医疗服务股票C	-3.86	2.46	-7.88	-22.46	3.43
2197	富国中证现代物流ETF	-0.80	2.46	-1.35	2.00	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
2627	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
2628	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
2629	国泰上证180金融ETF	1.50	-4.66	-1.44	-4.36	-4.60
2630	华夏中证全指运输ETF	-1.22	0.25	-1.44	1.18	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	国联安中证医药100C	-2.75	2.50	-2.60	-6.50	2.73
3323	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
3324	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
3325	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.49	-0.15	-1.95	-6.62	0.21
3326	前海开源中药研究精选股票A	-2.21	-1.19	0.69	-6.64	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
2209	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.92	1.98	-8.64	-3.14	3.04
2210	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
2211	国泰大农业股票C	-1.71	2.89	7.05	10.61	3.03
2212	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	13.09	17.09	23.88	-	57.37
2924	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2925	中欧品质消费股票C	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
2926	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	13.05	4.73	-37.27	-56.91	-57.28
2927	建信深证基本面60ETF	13.02	30.62	9.27	-10.51	188.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	9.52	15.02	0.00	-	12.49
3086	嘉实医药健康100ETF联接C	17.85	14.96	-16.64	-	-40.84
3087	中欧品质消费股票C	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
3088	招商核心优选C	11.83	14.91	-19.48	-47.36	-18.44
3089	招商成长先导股票A	30.23	14.85	-26.10	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华夏中证全指房地产ETF联接A	12.81	11.07	-20.49	-16.78	-27.43
3330	富国中证医药50ETF联接A	11.61	9.99	-20.61	-	-21.36
3331	中欧品质消费股票C	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
3332	广发中证光伏龙头30ETF	70.03	57.09	-20.66	-	-19.10
3333	国泰中证畜牧养殖ETF	16.55	9.73	-20.70	-	-35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	16.39	11.06	-25.88	-50.71	24.88
1763	广发医疗保健股票A	13.68	14.59	-26.50	-50.90	80.35
1764	中欧品质消费股票C	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
1765	易方达沪深300医药ETF	9.85	7.39	-28.09	-51.00	51.64
1766	中海医疗保健A	4.16	-2.19	-33.70	-51.23	159.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	南方上证50增强C	27.99	47.20	10.43	-22.94	18.44
2301	万家沪深300成长ETF发起式联接C	38.90	67.00	0.00	-	18.37
2302	中欧品质消费股票C	13.06	14.93	-20.61	-50.97	18.36
2303	合煦智远消费主题股票发起式A	9.60	15.65	-4.28	-18.10	18.30
2304	易方达中证沪港深500ETF	33.08	66.59	32.16	-	18.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.19	1749.67	9.39%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	9.39%
泸州老窖	000568	14.58	1694.49	9.10%
腾讯控股	00700	2.97	1606.86	8.62%
李宁	02331	66.35	1118.87	6.01%
牧原股份	002714	16.11	814.84	4.37%
思摩尔国际	06969	68.90	741.18	3.98%
滔搏	06110	241.50	634.75	3.41%
优然牧业	09858	131.60	603.83	3.24%
安井食品	02648	7.44	444.53	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.02%
消费者非必需品	0.45	24.27%
消费者常用品	0.26	13.71%
电信服务	0.16	8.62%
农、林、牧、渔业	0.08	4.37%
金融业	0.04	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

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06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0851	1.0479	1.0398	1.0417	1.0464
累计净值(元)	1.3241	1.2869	1.2788	1.2807	1.2854

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