中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.245

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.75亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
股票型名次	3495	2067	2815	3463	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
股票型名次	3121	3206	3516	1232	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3494	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
3495	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
3496	东兴中证消费50C	-1.07	0.04	14.50	-4.41	6.52
3497	富国中证消费50ETF联接A	-1.07	-0.39	14.17	-4.05	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	易方达中证港股通互联网ETF	1.09	1.22	30.23	9.51	25.84
2066	浙商之江凤凰联接	0.20	1.22	14.51	4.25	18.25
2067	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
2068	国泰中证生物医药ETF	1.25	1.21	19.22	1.75	-15.60
2069	农银品质农业股票A	0.33	1.21	8.88	-16.74	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	鹏华沪深300指数增强C	0.00	-0.18	13.16	5.01	16.58
2814	畜牧ETF	1.51	4.74	13.16	-13.73	-11.40
2815	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
2816	添富智能制造股票A	0.63	-1.46	13.13	2.03	11.92
2817	中金新医药A	2.42	1.44	13.12	-4.90	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	天弘中证农业主题C	1.32	4.26	15.21	-8.10	-4.69
3462	博时中证农业主题指数发起式A	1.34	4.45	15.36	-8.13	-5.04
3463	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
3464	华宝品质生活股票	-1.50	-1.57	13.63	-8.15	-3.87
3465	银华沪港深增长股票A	1.23	-4.31	0.87	-8.17	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	摩根民生需求股票A	-0.35	-4.24	4.95	-2.44	-3.00
3129	泰康医疗健康股票发起C	1.42	2.91	15.90	-2.56	-3.00
3130	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05
3131	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.17	6.72	31.54	9.32	-3.06
3132	中金消费	-0.28	0.07	13.25	-6.17	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	广发中证光伏产业指数C	-7.09	-40.36	-50.34	-	-36.84
3120	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07
3121	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
3122	广发港股通成长精选股票C	-7.14	-10.31	-45.58	-	-47.88
3123	光大保德信量化股票C	-7.16	0.00	0.00	-	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3205	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-10.66	-23.44	0.00	-	-18.59
3206	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
3207	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
3208	中欧先进制造股票C	10.94	-23.48	-42.91	101.42	113.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	信澳蓝筹精选股票	-20.11	-27.81	-48.05	-	-43.85
3515	中融智选红利股票A	-19.07	-34.83	-48.11	-9.90	-5.23
3516	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
3517	华夏中证新能源汽车ETF	4.45	-26.70	-48.15	-	31.78
3518	华安中证新能源汽车ETF	3.99	-27.26	-48.18	-	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-17.30	-18.13
1231	华安中证细分医药ETF联接C	-11.47	-20.42	-36.73	-17.36	11.73
1232	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
1233	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.66	3.51	-20.97	-17.62	-20.08
1234	国泰中证生物医药ETF联接C	-18.04	-25.79	-39.49	-17.77	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
1497	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	19.74	0.00	0.00	-	12.36
1498	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
1499	天弘中证科技100指数增强A	11.78	7.29	-13.02	-	12.34
1500	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	13.94	0.00	0.00	-	12.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1992.72	10.23%
五粮液	000858	12.21	1984.25	10.18%
山西汾酒	600809	8.82	1930.68	9.91%
腾讯控股	00700	4.32	1732.04	8.89%
牧原股份	002714	36.19	1676.05	8.60%
美的集团	000333	21.10	1604.87	8.24%
迈瑞医疗	300760	3.07	899.51	4.62%
立讯精密	002475	18.85	819.22	4.20%
泸州老窖	000568	5.24	784.43	4.03%
阿里巴巴-W	09988	7.83	776.71	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	62.05%
农、林、牧、渔业	0.21	10.80%
电信服务	0.17	8.89%
消费者非必需品	0.17	8.87%
消费者常用品	0.05	2.34%
采矿业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.005	1.007	1.017	1.028
累计净值(元)	1.247	1.244	1.246	1.256	1.267

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