中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.280

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.79亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
股票型名次	161	616	700	898	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
股票型名次	1894	3225	3558	937	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	3.64	2.22	8.07	-3.39	-
160	中欧品质消费股票A	3.64	1.39	10.87	3.45	0.13
161	中欧品质消费股票C	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
162	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	3.63	-4.29	9.20	-8.29	-5.87
163	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	3.63	1.97	16.66	-2.43	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
615	建信精工制造指数增强	-1.34	1.37	10.68	3.13	1.64
616	中欧品质消费股票C	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
617	景顺量化港股通股票	0.66	1.30	9.31	-1.06	0.43
618	红利ETF	-1.08	1.29	13.71	6.16	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	招商量化精选股票A	-1.56	-1.87	10.67	7.43	1.48
699	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.55	1.54	10.66	4.69	8.47
700	中欧品质消费股票C	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
701	中欧先进制造股票C	-2.67	0.77	10.65	2.90	5.41
702	工银文体产业股票C	-1.10	1.17	10.63	2.15	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-0.71	-0.30	11.00	3.04	4.70
897	建信龙头企业股票	2.15	4.44	14.07	3.04	7.45
898	中欧品质消费股票C	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
899	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-2.21	1.44	9.67	3.03	-0.92
900	光大保德信国企改革股票	-3.95	1.53	12.07	3.02	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	天弘越南市场C	0.90	-10.81	-3.93	2.97	-0.12
1292	安信中证500指数增强C	-1.91	-2.14	7.11	4.15	-0.13
1293	中欧品质消费股票C	3.64	1.31	10.65	3.04	-0.13
1294	建信食品饮料行业股票A	3.52	1.86	12.28	-0.47	-0.14
1295	汇添富中证800ETF联接A	-1.16	-1.53	6.80	-0.29	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	招商中证1000指数C	-14.92	3.99	-1.27	56.31	32.02
1893	万家中证500指数增强发起式A	-14.93	0.49	-5.34	-	60.06
1894	中欧品质消费股票C	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
1895	嘉实中证500ETF联接C	-14.94	-6.28	-15.24	1.48	18.37
1896	中银证券中证500ETF联接A	-14.95	-7.01	-16.65	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3224	融通创业板指数A/B	-24.49	-25.12	-42.02	2.82	97.23
3225	中欧品质消费股票C	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
3226	广发瑞安精选股票A	-29.16	-25.13	-35.39	-	-34.58
3227	医服ETF	-27.48	-25.15	0.00	-	-51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商医药健康产业股票	-27.68	-30.02	-52.58	26.30	59.90
3557	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-16.34	-14.60	-52.66	-30.00	-29.08
3558	中欧品质消费股票C	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
3559	国泰中证生物医药ETF	-23.51	-25.36	-52.84	-	-7.13
3560	南方中证创新药产业ETF	-28.26	-28.88	-52.90	-	-48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	大成中证100ETF	-12.41	-13.39	-33.05	-9.99	53.64
936	广发中证1000ETF联接A	-24.46	-14.53	-20.22	-10.02	9.84
937	中欧品质消费股票C	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
938	工银上证50ETF联接C	-6.20	-9.33	-25.63	-10.12	9.28
939	华夏上证50ETF联接A	-6.25	-9.59	-26.37	-10.26	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	国泰中证全指家用电器ETF	3.61	18.62	-16.99	-	15.92
957	华夏战略新兴成指ETF联接A	-25.62	-30.14	-46.36	-	15.90
958	中欧品质消费股票C	-14.93	-25.12	-52.69	-10.05	15.74
959	东吴中证新兴指数	-20.94	-17.51	-32.62	6.95	15.72
960	华夏中证500ETF联接C	-15.21	-6.79	-16.06	1.64	15.71

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	45.74	1973.77	10.11%
腾讯控股	00700	6.88	1894.82	9.70%
贵州茅台	600519	1.11	1890.22	9.68%
泸州老窖	000568	10.18	1879.13	9.62%
山西汾酒	600809	7.66	1877.39	9.61%
迈瑞医疗	300760	6.02	1694.39	8.68%
古井贡酒	000596	4.06	1055.60	5.40%
巨星农牧	603477	19.27	704.43	3.61%
安井食品	603345	7.14	590.00	3.02%
立讯精密	002475	18.85	554.38	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	51.64%
农、林、牧、渔业	0.29	15.01%
电信服务	0.19	9.70%
消费者常用品	0.06	2.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.83%
消费者非必需品	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.037	1.025	1.000	1.008	1.004
累计净值(元)	1.276	1.264	1.239	1.246	1.243

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