中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

配置研习录 · 第25期 | 开个世界杯的“脑洞”：私募FOF如何“排兵布阵”？[2026-06-13]

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最新净值：0.8534 0.0077(0.91%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.70亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
股票型名次	742	2539	3401	3433	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
股票型名次	3548	3439	3401	1981	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
741	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
742	中欧品质消费股票C	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
743	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.72	-1.42	-4.48	-5.15	-5.82
744	汇添富中证医药卫生ETF	0.71	-10.92	-10.11	-13.36	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	太平智选一年定期开放股票发起式	-3.02	-7.33	4.17	19.90	16.35
2538	兴银中证1000指数增强A	-2.01	-7.33	-4.24	8.87	5.48
2539	中欧品质消费股票C	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
2540	大成产业升级股票(LOF)	-1.39	-7.34	-5.95	4.07	4.80
2541	广发中证稀有金属ETF	4.75	-7.34	0.31	26.94	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	广发中证主要消费ETF	-0.14	-9.32	-15.39	-17.12	-16.77
3400	华夏中证光伏产业指数发起式A	-4.31	-11.08	-15.40	2.75	3.07
3401	中欧品质消费股票C	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
3402	华夏中证光伏产业指数发起式C	-4.31	-11.11	-15.45	2.65	2.97
3403	前海开源中航军工C	-1.92	-13.69	-15.46	1.26	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.69	-7.74	-10.22	-18.78	-16.63
3432	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.55	-7.16	-6.96	-18.78	-16.61
3433	中欧品质消费股票C	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
3434	海富通中证港股通科技ETF	-4.06	-9.06	-7.25	-18.82	-15.46
3435	中金中证沪港深优选消费50C	-0.26	-6.47	-10.13	-18.83	-16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.71	-10.59	-12.04	-14.96	-17.05
3423	天弘中证中美互联网C	-3.14	-8.78	-7.71	-17.99	-17.06
3424	中欧品质消费股票C	0.74	-7.33	-15.41	-18.79	-17.06
3425	传媒ETF	-5.51	-17.92	-22.01	-14.33	-17.08
3426	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.65	-7.41	-7.29	-19.23	-17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-	-50.15
3547	中金中证沪港深优选消费50A	-23.15	-2.37	-10.56	-36.89	-1.82
3548	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
3549	中金中证沪港深优选消费50C	-23.35	-3.02	-11.38	-37.79	-3.47
3550	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-23.50	-5.12	0.21	-46.19	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	农银新兴消费股票	-11.62	-17.09	-21.64	-49.69	-49.88
3438	生物疫苗ETF	-18.26	-17.09	-35.59	-	-46.25
3439	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
3440	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-13.55	-17.12	-26.43	-8.59	-1.98
3441	鹏华中证中药ETF联接C	-13.28	-17.13	-26.17	-	-25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	前海开源MSCI中国A股消费A	-16.03	-17.87	-26.40	-42.71	40.29
3400	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-13.55	-17.12	-26.43	-8.59	-1.98
3401	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
3402	前海开源公共卫生股票A	-22.12	0.99	-26.70	-68.24	-65.43
3403	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	易方达沪深300医药ETF	-13.28	-5.73	-22.28	-59.48	32.96
1980	民生加银品质消费股票C	-27.84	-23.42	-32.43	-59.62	-38.92
1981	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
1982	广发医疗保健股票A	-17.58	-3.74	-17.11	-59.80	62.37
1983	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.96	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	沪港深300ETF	18.43	42.53	36.07	3.56	-4.56
2773	汇添富上证50基本面增强指数A	9.20	11.34	17.82	-	-4.64
2774	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.74	-4.72
2775	国泰中证基建ETF	1.61	2.40	-3.72	-	-4.75
2776	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	10.78	23.32	4.53	-	-4.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	10.19%
五粮液	000858	14.07	1453.01	9.63%
山西汾酒	600809	8.17	1168.84	7.75%
牧原股份	002714	24.54	1023.56	6.79%
腾讯控股	00700	2.26	965.81	6.40%
李宁	02331	50.40	952.31	6.31%
海天味业	03288	22.65	730.76	4.84%
蒙牛乳业	02319	37.50	569.50	3.78%
安井食品	02648	7.26	506.41	3.36%
古茗	01364	20.04	483.05	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.58%
消费者常用品	0.30	20.17%
消费者非必需品	0.27	18.12%
电信服务	0.11	7.51%
农、林、牧、渔业	0.10	6.79%
金融业	0.04	2.77%
地产业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8457	0.8425	0.8412	0.8432	0.8471
累计净值(元)	1.0847	1.0815	1.0802	1.0822	1.0861

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