中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.0656

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.70亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
股票型名次	465	2637	3429	3435	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
股票型名次	3575	3444	3443	2063	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	平安股息精选沪港深C	1.19	-7.47	-11.54	-8.65	-7.08
464	招商中证红利ETF	1.19	-5.45	-6.24	-3.54	-2.30
465	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
466	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.18	5.42	13.88	1.20	5.89
467	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.25	-1.96	-5.62	-8.99	-7.62
2636	广发优势成长股票C	-3.67	-1.97	-10.56	-8.49	-3.50
2637	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
2638	东财有色增强A	-6.39	-1.98	-15.69	-12.27	-7.83
2639	摩根行业睿选股票A	-2.32	-1.99	1.77	2.69	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
3428	东财有色增强A	-6.39	-1.98	-15.69	-12.27	-7.83
3429	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
3430	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.88	-3.20	-15.72	-20.86	-14.84
3431	博时中证有色金属矿业主题指数C	-6.93	-1.71	-15.73	-12.80	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	易方达消费行业股票	-0.04	-2.96	-13.88	-21.19	-20.91
3434	广发中证主要消费ETF	-0.32	-3.40	-16.98	-21.24	-20.69
3435	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
3436	保健ETF	-3.82	-3.38	-16.11	-21.29	-15.35
3437	嘉实中证主要消费ETF	-0.32	-3.43	-17.12	-21.32	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	广发中证传媒ETF联接C	-0.93	-5.47	-20.92	-26.37	-19.60
3455	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-2.32	-7.82	-22.65	-21.75	-19.63
3456	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66
3457	中欧消费主题股票C	-0.25	-1.07	-13.45	-20.73	-19.67
3458	华富消费成长股票A	-2.93	-3.09	-16.03	-21.86	-19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	光大保德信消费主题股票A	-27.13	-13.87	-41.59	-47.58	-20.01
3574	嘉实消费精选股票C	-27.15	-2.43	-27.39	-49.86	14.51
3575	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
3576	华宝中证800地产ETF	-27.25	-16.55	-45.18	-	-56.54
3577	房地产ETF	-27.34	-16.84	-46.55	-	-61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	民生加银品质消费股票C	-25.45	-12.77	-30.58	-58.47	-38.25
3443	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-17.67	-6.74
3444	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
3445	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
3446	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	汇丰晋信智造先锋A	-6.88	26.52	-27.53	-46.65	106.17
3442	中金华证清洁能源指数发起C	12.35	28.43	-27.61	-	-45.79
3443	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
3444	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.31	-13.90
3445	国泰大健康股票A	7.07	17.81	-27.88	-31.55	151.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	医疗设备ETF	-13.59	-2.53	-29.07	-58.90	-50.73
2062	创金合信医药消费股票A	-12.55	-6.11	-32.29	-59.17	-57.57
2063	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
2064	鹏华酒A	-29.21	-29.59	-47.92	-59.63	72.70
2065	鹏华酒C	-29.28	-29.75	-48.06	-59.83	-56.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	鹏华国防C	2.41	37.51	-2.21	-18.31	-7.69
2823	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.14	-7.70
2824	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
2825	摩根恒生科技ETF(QDII)	-14.61	29.02	18.49	-	-7.74
2826	九泰盈泰量化C	27.11	29.98	19.21	-	-7.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	10.19%
五粮液	000858	14.07	1453.01	9.63%
山西汾酒	600809	8.17	1168.84	7.75%
牧原股份	002714	24.54	1023.56	6.79%
腾讯控股	00700	2.26	965.81	6.40%
李宁	02331	50.40	952.31	6.31%
海天味业	03288	22.65	730.76	4.84%
蒙牛乳业	02319	37.50	569.50	3.78%
安井食品	02648	7.26	506.41	3.36%
古茗	01364	20.04	483.05	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.58%
消费者常用品	0.30	20.17%
消费者非必需品	0.27	18.12%
电信服务	0.11	7.51%
农、林、牧、渔业	0.10	6.79%
金融业	0.04	2.77%
地产业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8194	0.8308	0.8169	0.8079	0.8020
累计净值(元)	1.0584	1.0698	1.0559	1.0469	1.0410

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