中欧品质消费股票C(005621)_最新动态

中欧品质消费股票C005621CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.61亿元

中欧品质消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
股票型名次	1986	316	1980	3172	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
股票型名次	3461	3335	3395	2077	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	招商中证煤炭等权指数C	-0.74	5.12	-7.84	9.93	15.24
1985	招商中证煤炭等权指数E	-0.74	5.10	-7.89	9.82	15.10
1986	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
1987	宝盈龙头优选股票C	-0.75	4.28	-11.34	-13.61	-12.36
1988	国泰中证医疗ETF联接A	-0.75	3.01	-2.59	-7.41	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.39	8.62	1.38	2.56	2.20
315	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.08	8.62	1.13	-3.11	-3.30
316	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
317	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
318	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.38	8.58	1.27	2.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	富国上证指数ETF联接A	-0.40	-4.33	-5.82	-4.86	-2.22
1979	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.42	-28.02	-5.83	7.19	10.98
1980	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
1981	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.20	9.35	-5.84	-11.78	-10.82
1982	招商中国机遇股票	-5.27	-33.15	-5.85	7.83	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	民生加银品质消费股票A	-1.27	2.30	-8.81	-16.22	-15.27
3171	招商产业精选股票A	0.92	12.72	-8.21	-16.24	-8.95
3172	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
3173	中银内核驱动股票C	-1.61	-24.14	-13.25	-16.26	-9.50
3174	创金合信气候变化责任投资股票C	-3.35	-32.63	-15.91	-16.32	-12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中欧品质消费股票C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华安中证内地新能源主题ETF	0.21	-15.48	-24.44	-17.27	-13.74
3213	东吴双三角C	-3.35	-26.73	-21.81	-11.68	-13.75
3214	中欧品质消费股票C	-0.74	8.62	-5.83	-16.24	-13.76
3215	南方中证新能源ETF联接C	0.64	-13.54	-24.40	-18.30	-13.78
3216	光伏ETF	1.75	-13.36	-21.90	-25.93	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	创金合信消费主题股票C	-19.18	-12.15	-36.13	-43.84	38.95
3460	民生加银医药健康股票C	-19.19	30.05	6.72	-	-41.20
3461	中欧品质消费股票C	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
3462	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3463	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-19.21	7.95	-5.44	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华夏中证基建ETF发起式联接A	-10.17	-1.80	-17.53	-	-16.55
3334	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.80	-1.85	-30.17	-36.88	103.04
3335	中欧品质消费股票C	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
3336	工银战略转型股票A	-18.34	-2.00	-22.04	-15.26	203.20
3337	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-16.00	-2.04	-20.35	-	-22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3394	嘉实中证光伏产业指数发起式A	16.70	27.61	-24.81	-	-36.77
3395	中欧品质消费股票C	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
3396	华夏中证光伏产业指数发起式A	14.47	26.05	-24.88	-	-46.68
3397	汇添富中证全指医疗器械ETF	-16.03	-4.66	-24.88	-	-32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	广发研究精选股票C	-2.27	3.86	-15.83	-54.05	-52.68
2076	东吴双三角C	-2.05	35.16	3.69	-54.07	-44.07
2077	中欧品质消费股票C	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
2078	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-13.68	17.67	-13.27	-54.44	-43.85
2079	医疗器械ETF	-15.83	-4.12	-24.56	-54.53	-56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中欧品质消费股票C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	广发消费升级股票	-15.68	7.31	-20.31	-49.13	-0.91
2643	太平行业优选C	12.99	50.59	36.82	-17.91	-0.93
2644	中欧品质消费股票C	-19.20	-1.99	-24.85	-54.07	-0.94
2645	中医药	-10.18	0.08	-15.40	-	-0.97
2646	华宝新材料ETF	39.00	70.76	9.22	-31.46	-1.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8939	0.8997	0.8863	0.8653	0.8547
累计净值(元)	1.1329	1.1387	1.1253	1.1043	1.0937

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