中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)_资产配置

中欧电子信息产业沪港深股票C005763ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	246473.19	92.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18205.29	6.83%
其他资产	1921.08	0.72%

资产总值：266599.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	433.70	22579.80	8.59%
先锋精科	688605	185.63	14833.61	5.64%
福晶科技	002222	239.27	14509.16	5.52%
阿里巴巴-W	09988	153.58	14053.73	5.34%
华虹宏力	01347	147.90	13381.62	5.09%
中科飞测	688361	33.31	11629.30	4.42%
金蝶国际	00268	1771.38	11168.72	4.25%
深信服	300454	73.53	10104.18	3.84%
长川科技	300604	41.19	9876.95	3.76%
中微公司	688012	27.69	8821.00	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.56	55.35%
信息技术	5.01	19.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	7.30%
消费者非必需品	1.49	5.68%
文化、体育和娱乐业	0.58	2.19%
金融	0.37	1.39%
地产业	0.36	1.36%
电信服务	0.36	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
金融业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	399.25	31001.11	8.20%
华虹宏力	01347	110.30	20616.39	5.46%
长川科技	300604	50.31	17176.84	4.55%
拓荆科技	688072	18.35	16141.13	4.27%
晶合集成	688249	257.86	15221.51	4.03%
福晶科技	002222	153.97	14208.09	3.76%
源杰科技	688498	6.97	13137.50	3.48%
中微公司	688012	27.96	13099.63	3.47%
阿里巴巴-W	09988	161.76	13045.11	3.45%
江丰电子	300666	35.31	13014.68	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.55	64.95%
信息技术	8.29	21.93%
消费者非必需品	1.30	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.51%
金融	0.35	0.92%
电信服务	0.20	0.53%
金融业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	146.66	15409.72	5.72%
拓荆科技	688072	34.95	12931.32	4.80%
中微公司	688012	36.91	11307.44	4.20%
中芯国际	00981	247.25	11068.29	4.11%
金蝶国际	00268	1460.98	11055.06	4.10%
江丰电子	300666	78.43	10919.02	4.05%
长飞光纤光缆	06869	67.20	10858.17	4.03%
长川科技	300604	84.41	10217.83	3.79%
福晶科技	002222	147.22	10013.71	3.72%
源杰科技	688498	9.65	9698.88	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.39	64.52%
信息技术	4.57	16.95%
消费者非必需品	1.54	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.83%
电信服务	0.71	2.63%
金融	0.26	0.97%
综合	0.06	0.23%
金融业	0.03	0.11%
医疗保健	0.03	0.11%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	124.68	16081.20	5.26%
中芯国际	00981	242.25	15633.62	5.11%
九方智投控股	09636	290.53	12884.45	4.22%
北方华创	002371	24.85	11409.74	3.73%
中微公司	688012	38.29	10864.40	3.55%
同花顺	300033	32.96	10620.34	3.47%
金蝶国际	00268	870.28	10446.66	3.42%
兆易创新	603986	48.67	10426.93	3.41%
腾讯控股	00700	17.13	9267.82	3.03%
拓荆科技	688072	27.89	9203.30	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.46	50.58%
信息技术	4.06	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	8.83%
电信服务	2.23	7.29%
消费者非必需品	1.61	5.26%
金融	1.29	4.22%
金融业	1.06	3.47%
工业	0.11	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	7.20	729.09	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	729.09	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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