资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285148.67 90.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25237.47 7.99%
其他资产 5539.31 1.75%
资产总值:315925.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 124.68 16081.20 5.26%
中芯国际 00981 242.25 15633.62 5.11%
九方智投控股 09636 290.53 12884.45 4.22%
北方华创 002371 24.85 11409.74 3.73%
中微公司 688012 38.29 10864.40 3.55%
同花顺 300033 32.96 10620.34 3.47%
金蝶国际 00268 870.28 10446.66 3.42%
兆易创新 603986 48.67 10426.93 3.41%
腾讯控股 00700 17.13 9267.82 3.03%
拓荆科技 688072 27.89 9203.30 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.46 50.58%
信息技术 4.06 13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 8.83%
电信服务 2.23 7.29%
消费者非必需品 1.61 5.26%
金融 1.29 4.22%
金融业 1.06 3.47%
工业 0.11 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 139.38 22523.45 6.35%
九方智投控股 09636 311.35 21205.52 5.98%
中芯国际 00981 259.60 18854.11 5.32%
金蝶国际 00268 775.08 12397.72 3.50%
海光信息 688041 48.56 12267.24 3.46%
同花顺 300033 33.01 12273.54 3.46%
兆易创新 603986 54.92 11713.82 3.30%
快手-W 01024 145.11 11208.02 3.16%
上海复旦 01385 262.10 10892.57 3.07%
华虹半导体 01347 142.70 10422.58 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.87 39.12%
信息技术 6.50 18.33%
电信服务 3.40 9.58%
金融业 2.51 7.07%
消费者非必需品 2.29 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 6.29%
金融 2.12 5.98%
批发和零售业 0.27 0.77%
工业 0.10 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.80 587.37 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.37 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%