中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)_最新动态

中欧电子信息产业沪港深股票C005763ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.331 0.031(1.36%)

累计净值：2.401

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中欧电子信息产业沪港深股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘金辉

2022-12-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.09亿元

中欧电子信息产业沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
股票型名次	358	1600	565	489	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
股票型名次	2782	2481	2423	196	220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧电子信息产业沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.25	6.75	55.72	38.77	26.17
357	天弘国证2000指数增强C	2.25	7.17	32.96	12.66	2.29
358	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
359	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.24	9.42	39.68	26.51	7.39
360	国泰中证钢铁ETF	2.24	7.54	23.85	3.36	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧电子信息产业沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	嘉实深证基本面120ETF	0.12	2.11	23.20	5.86	14.75
1599	鹏华医药指数(LOF)A	1.54	2.11	18.80	2.87	-6.59
1600	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
1601	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
1602	建信高端装备股票A	2.26	2.10	26.97	12.81	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中欧电子信息产业沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华宝中证沪港深新消费指数C	0.78	3.73	37.17	19.50	33.43
564	泰康中证科创创业50指数A	1.03	-0.28	37.17	23.09	17.53
565	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
566	华宝中证沪港深新消费指数A	0.79	3.76	37.11	19.52	33.58
567	天弘中证智能汽车A	0.17	4.94	37.05	25.79	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中欧电子信息产业沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	前海开源深圳特区股票A	0.61	0.47	29.73	22.32	33.10
488	融通人工智能指数(LOF)C	0.11	1.99	38.91	22.31	21.29
489	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
490	博时创业板指数C	1.09	2.54	44.43	22.30	20.57
491	国泰创业板指数(LOF)C	0.93	2.37	43.40	22.30	21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中欧电子信息产业沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	富国中证细分化工产业主题ETF	1.64	6.99	24.80	0.02	5.93
2585	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.45	-4.78	-3.73	-3.26	5.93
2586	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
2587	华安中国A股增强指数	0.70	2.48	18.00	5.92	5.92
2588	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.35	0.42	18.49	-2.87	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中欧电子信息产业沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.57	-0.23	-22.89	-2.59	-0.94
2781	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
2782	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
2783	博时中证机器人指数发起式C	-0.62	0.00	0.00	-	-3.56
2784	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.63	-9.16	-30.70	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中欧电子信息产业沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46
2480	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.89	-5.89	-30.95	-	-35.11
2481	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
2482	建信现代服务业股票	-1.75	-5.91	-27.16	30.12	52.89
2483	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中欧电子信息产业沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	平安股息精选沪港深C	5.96	7.85	-17.94	16.43	22.08
2422	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	19.49	24.05	-17.94	-12.43	-10.24
2423	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
2424	南方中证1000ETF	1.72	-4.94	-18.04	40.53	-7.07
2425	西部利得沪深300指数增强型C	9.42	7.82	-18.04	38.15	85.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中欧电子信息产业沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	创金合信中证1000增强C	2.14	1.38	-8.00	66.39	54.66
195	景顺长城环保优势股票	0.10	0.10	-28.15	65.96	204.70
196	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
197	富国蓝筹精选股票(QDII)	8.89	3.86	-19.89	65.92	88.95
198	富国全球科技互联网股票(QDII)	14.13	34.79	-1.65	65.84	154.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中欧电子信息产业沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	8.51	7.40	7.68	39.14	119.84
219	摩根大盘蓝筹股票A	5.17	-12.54	-35.80	20.66	119.60
220	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
221	西部利得国企红利指数增强A	11.10	10.46	24.50	85.50	119.57
222	鹏华沪深300指数A类(LOF)	11.95	8.25	-13.05	26.86	119.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	80.79	21522.43	8.13%
腾讯控股	00700	35.48	14225.20	5.37%
同花顺	300033	71.96	13911.38	5.26%
金蝶国际	00268	1183.98	9609.31	3.63%
中际旭创	300308	61.27	9488.27	3.58%
快手-W	01024	187.04	9251.59	3.50%
兆易创新	603986	96.45	8523.29	3.22%
阿里巴巴-W	09988	83.84	8316.67	3.14%
立讯精密	002475	190.90	8296.66	3.13%
美团-W	03690	49.91	7741.43	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.54	32.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.07	26.71%
电信服务	3.20	12.11%
金融业	1.73	6.55%
消费者非必需品	1.70	6.44%
信息技术	1.39	5.26%
金融	0.63	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.56%
批发和零售业	0.12	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.300	2.251	2.196	2.280	2.375
累计净值(元)	2.370	2.321	2.267	2.350	2.445

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