资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 630001.11 91.51%
债券 11964.46 1.74%
银行存款和结算备付金 39504.13 5.74%
其他资产 6975.26 1.01%
资产总值:688444.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 554.42 69031.27 10.39%
百利天恒 688506 217.36 63910.89 9.62%
凯莱英 002821 389.59 63113.40 9.50%
海思科 002653 690.32 45795.54 6.89%
康龙化成 300759 1559.08 45104.08 6.79%
药明合联 02268 858.00 42514.57 6.40%
科伦博泰生物 06990 111.86 42379.45 6.38%
科伦药业 002422 1052.12 40527.69 6.10%
康方生物 09926 511.80 39140.33 5.89%
药明生物 02269 1226.52 36859.08 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.07 45.27%
医疗保健 20.58 30.99%
科学研究和技术服务业 12.34 18.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 679.53 66662.12 9.62%
康方生物 09926 494.70 56870.76 8.21%
药明合联 02268 1005.65 51678.03 7.46%
科伦博泰生物 06990 126.98 51573.82 7.44%
百利天恒 688506 175.23 48714.22 7.03%
海思科 002653 883.61 47962.11 6.92%
凯莱英 002821 416.72 46159.73 6.66%
药明生物 02269 1410.67 41128.01 5.94%
信立泰 002294 618.50 37920.49 5.47%
恒瑞医药 600276 622.09 34351.74 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 28.30 40.85%
制造业 26.77 38.64%
科学研究和技术服务业 10.69 15.43%
批发和零售业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 59.70 6008.70 0.90%
25国债19 40.30 4072.28 0.61%
25国债13 18.60 1883.48 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11964.46 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%