资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 657659.71 93.52%
债券 1877.69 0.27%
银行存款和结算备付金 39639.62 5.64%
其他资产 4070.42 0.58%
资产总值:703247.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 679.53 66662.12 9.62%
康方生物 09926 494.70 56870.76 8.21%
药明合联 02268 1005.65 51678.03 7.46%
科伦博泰生物 06990 126.98 51573.82 7.44%
百利天恒 688506 175.23 48714.22 7.03%
海思科 002653 883.61 47962.11 6.92%
凯莱英 002821 416.72 46159.73 6.66%
药明生物 02269 1410.67 41128.01 5.94%
信立泰 002294 618.50 37920.49 5.47%
恒瑞医药 600276 622.09 34351.74 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 28.30 40.85%
制造业 26.77 38.64%
科学研究和技术服务业 10.69 15.43%
批发和零售业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 728.83 66061.36 9.28%
药明合联 02268 1057.10 58003.73 8.15%
科伦博泰生物 06990 143.19 50724.04 7.13%
康方生物 09926 485.90 49592.83 6.97%
三生制药 01530 2096.50 45787.27 6.44%
药明生物 02269 1552.57 44088.61 6.20%
百利天恒 688506 120.55 38572.83 5.42%
凯莱英 002821 405.69 37701.04 5.30%
康龙化成 300759 1162.43 33047.90 4.64%
海思科 002653 631.27 32396.88 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 27.97 39.31%
制造业 20.01 28.12%
科学研究和技术服务业 18.22 25.61%
批发和零售业 0.44 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.60 1877.69 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1877.69 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%