资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 666498.31 92.03%
债券 5157.47 0.71%
银行存款和结算备付金 43898.65 6.06%
其他资产 8672.40 1.20%
资产总值:724226.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 728.83 66061.36 9.28%
药明合联 02268 1057.10 58003.73 8.15%
科伦博泰生物-B 06990 143.19 50724.04 7.13%
康方生物 09926 485.90 49592.83 6.97%
三生制药 01530 2096.50 45787.27 6.44%
药明生物 02269 1552.57 44088.61 6.20%
百利天恒 688506 120.55 38572.83 5.42%
凯莱英 002821 405.69 37701.04 5.30%
康龙化成 300759 1162.43 33047.90 4.64%
昭衍新药 603127 819.97 28706.99 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 27.97 39.31%
制造业 20.01 28.12%
科学研究和技术服务业 18.22 25.61%
批发和零售业 0.44 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 1296.35 92671.31 10.12%
科伦博泰生物-B 06990 175.47 82343.11 8.99%
康方生物 09926 599.70 77308.99 8.44%
药明生物 02269 1842.02 68917.07 7.53%
三生制药 01530 2496.30 68372.16 7.47%
药明康德 603259 553.03 61956.21 6.77%
凯莱英 002821 487.80 55463.19 6.06%
百利天恒 688506 127.44 46959.74 5.13%
康龙化成 300759 782.17 27962.41 3.05%
信立泰 002294 406.37 24524.72 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 43.49 47.49%
制造业 24.38 26.62%
科学研究和技术服务业 18.95 20.70%
批发和零售业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.50 3286.25 0.46%
25国债13 18.60 1871.22 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5157.47 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%