财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37420.79 |
-75413.66 |
-54023.41 |
-140253.25 |
-35654.12 |
| 本期利润(万元) |
89961.68 |
-145523.52 |
-96413.88 |
-195177.88 |
23805.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.45 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.24 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-220564.76 |
0.00 |
-154548.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455426.65 |
373856.46 |
430521.69 |
540106.00 |
616326.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
1.03 |
1.25 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
-26.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24016.52 |
73074.71 |
90610.89 |
67716.59 |
90198.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
605652.93 |
919705.39 |
1033539.55 |
1196531.28 |
1183829.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
585281.22 |
899563.61 |
1024395.43 |
1187482.82 |
1168580.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
20371.70 |
20141.78 |
9144.12 |
9048.46 |
15248.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
706.53 |
1027.92 |
1429.92 |
1561.17 |
1393.61 |
| 应付托管费(万元) |
117.76 |
171.32 |
238.32 |
260.19 |
232.27 |
| 资产总计(万元) |
685962.69 |
1002711.14 |
1128338.21 |
1288988.11 |
1287566.43 |
| 负债合计(万元) |
4391.47 |
8144.71 |
7957.76 |
16585.76 |
18698.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
681571.22 |
994566.43 |
1120380.45 |
1272402.34 |
1268867.71 |
| 未分配利润(万元) |
-84530.05 |
184229.33 |
280832.10 |
515755.57 |
645081.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
350.56 |
597.15 |
275.82 |
1172.49 |
724.59 |
| 投资收益(万元) |
-132723.98 |
-239424.19 |
-85079.51 |
-84663.81 |
-44303.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129013.55 |
-97373.64 |
-175589.38 |
-287679.82 |
-103079.08 |
| 其它收入(万元) |
212.90 |
867.01 |
591.94 |
2600.50 |
1288.06 |
| 收入合计(万元) |
-261174.06 |
-335333.66 |
-259801.13 |
-368570.65 |
-145370.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4741.67 |
15955.99 |
9190.36 |
17556.87 |
8229.33 |
| 托管费(万元) |
790.28 |
2659.33 |
1531.73 |
2926.14 |
1371.56 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
37.58 |
17.20 |
33.49 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
6974.91 |
22859.50 |
12901.22 |
24331.23 |
11311.01 |
| 利润总额(万元) |
-268148.97 |
-358193.16 |
-272702.35 |
-392901.88 |
-156681.22 |
| 净利润(万元) |
-268148.97 |
-358193.16 |
-272702.35 |
-392901.88 |
-156681.22 |
