中欧医疗创新股票C(006229)_资产配置

中欧医疗创新股票C006229CENTRAL EUROPEAN MEDICAL INNOVATION STOCK INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	755730.99	88.59%
债券	1481.50	0.17%
银行存款和结算备付金	86382.07	10.13%
其他资产	9487.86	1.11%

资产总值：853082.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	2711.45	82292.60	10.02%
恒瑞医药	600276	1570.59	82142.09	10.01%
药明康德	603259	1360.44	71232.42	8.68%
康方生物	09926	803.00	49675.82	6.05%
凯莱英	002821	572.57	47940.95	5.84%
泰格医药	300347	693.37	47835.33	5.83%
药明生物	02269	2628.92	41487.79	5.05%
药明合联	02268	1625.35	34224.66	4.17%
迈瑞医疗	300760	105.47	30902.39	3.76%
科伦博泰生物-B	06990	177.22	29390.02	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.68	32.50%
医疗保健	23.94	29.16%
科学研究和技术服务业	20.14	24.53%
卫生和社会工作	3.26	3.97%
消费者常用品	1.24	1.51%
金融业	0.32	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1687.88	64915.71	9.52%
迈瑞医疗	300760	185.54	53975.12	7.92%
药明康德	603259	1258.15	49306.97	7.23%
康龙化成	300759	2337.86	43437.39	6.37%
凯莱英	002821	532.48	35037.45	5.14%
泰格医药	300347	693.37	33697.60	4.94%
康方生物	09926	803.00	27666.30	4.06%
九洲药业	603456	1745.42	23947.23	3.51%
固生堂	02273	663.55	22710.33	3.33%
药明生物	02269	2091.72	22030.65	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.66	40.58%
医疗保健	13.93	20.44%
科学研究和技术服务业	12.64	18.55%
卫生和社会工作	3.46	5.07%
消费者常用品	0.71	1.04%
金融业	0.07	0.11%
批发和零售业	0.05	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1724.09	79256.52	10.13%
药明康德	603259	1258.15	58101.45	7.43%
迈瑞医疗	300760	185.54	52221.78	6.67%
康龙化成	300759	2369.52	48267.17	6.17%
凯莱英	002821	532.48	45814.92	5.86%
康方生物	09926	938.70	39698.15	5.07%
九洲药业	603456	2137.02	38103.15	4.87%
泰格医药	300347	612.94	32577.72	4.16%
爱尔眼科	300015	2337.01	29913.74	3.82%
固生堂	02273	692.66	27377.79	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	41.33%
医疗保健	16.11	20.59%
科学研究和技术服务业	14.28	18.25%
卫生和社会工作	4.39	5.62%
金融业	0.69	0.88%
消费者常用品	0.11	0.15%
批发和零售业	0.09	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2195.04	99281.78	9.98%
药明康德	603259	1313.47	95568.43	9.61%
康龙化成	300759	2505.16	72599.47	7.30%
药明生物	02269	2543.97	68239.65	6.86%
凯莱英	002821	585.82	68013.47	6.84%
迈瑞医疗	300760	195.08	56689.32	5.70%
爱尔眼科	300015	3395.47	53716.26	5.40%
九洲药业	603456	2213.60	53591.37	5.39%
康方生物	09926	861.30	36216.47	3.64%
泰格医药	300347	610.76	33573.48	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.15	38.36%
医疗保健	22.60	22.73%
科学研究和技术服务业	21.27	21.39%
卫生和社会工作	7.66	7.70%
批发和零售业	0.25	0.26%
消费者常用品	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	14.70	1481.50	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1481.50	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。