财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10917.23 |
-2084.40 |
-32460.53 |
32529.24 |
-70871.94 |
| 本期利润(万元) |
1566.52 |
966.08 |
114253.95 |
93725.12 |
94931.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.44 |
0.41 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
29.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-181382.12 |
0.00 |
-182146.34 |
0.00 |
-252853.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.90 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276208.47 |
288102.60 |
293546.95 |
372592.29 |
324034.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.70 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
31.70 |
| 累计净值增长率(%) |
36.60 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
30.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33861.53 |
43263.23 |
44527.72 |
49982.81 |
24016.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
641965.57 |
671655.78 |
769734.80 |
669460.91 |
605652.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
630001.11 |
666498.31 |
768278.41 |
667759.79 |
585281.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
11964.46 |
5157.47 |
1456.39 |
1701.11 |
20371.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
582.33 |
778.95 |
811.91 |
766.34 |
706.53 |
| 应付托管费(万元) |
97.05 |
129.83 |
135.32 |
127.72 |
117.76 |
| 资产总计(万元) |
688444.96 |
724226.84 |
820884.19 |
723608.51 |
685962.69 |
| 负债合计(万元) |
24153.79 |
12710.64 |
9491.16 |
5316.95 |
4391.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
664291.17 |
711516.19 |
811393.03 |
718291.56 |
681571.22 |
| 未分配利润(万元) |
194178.43 |
205307.59 |
209026.84 |
12930.02 |
-84530.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.50 |
182.97 |
90.07 |
634.77 |
350.56 |
| 投资收益(万元) |
-18837.60 |
-54385.36 |
-158100.25 |
-272452.59 |
-132723.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28786.17 |
345002.50 |
385153.56 |
112754.38 |
-129013.55 |
| 其它收入(万元) |
408.36 |
2142.61 |
884.22 |
685.52 |
212.90 |
| 收入合计(万元) |
10430.42 |
292942.72 |
228027.60 |
-158377.92 |
-261174.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4063.48 |
9803.77 |
4567.97 |
9103.96 |
4741.67 |
| 托管费(万元) |
677.25 |
1633.96 |
761.33 |
1517.33 |
790.28 |
| 其它费用(万元) |
22.52 |
53.12 |
25.32 |
38.60 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
5889.51 |
14202.49 |
6649.83 |
13377.53 |
6974.91 |
| 利润总额(万元) |
4540.90 |
278740.22 |
221377.77 |
-171755.45 |
-268148.97 |
| 净利润(万元) |
4540.90 |
278740.22 |
221377.77 |
-171755.45 |
-268148.97 |
